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鹏华中证国防指数分级A (鹏华国防A 150205) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0040

0.0010 0.00%
2020/12/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 1.0040 0.00%
2020-12-30 1.0040 0.00%
2020-12-29 1.0040 0.10%
2020-12-28 1.0030 0.00%
2020-12-25 1.0030 0.00%
2020-12-24 1.0030 0.00%
2020-12-23 1.0030 0.00%
2020-12-22 1.0030 0.00%
2020-12-21 1.0030 0.10%

购买指南

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  • 2014-10-27
  • 偏股型基金
  • 70.25亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 鹏华中证国防指数分级A 基金简称 鹏华国防A 基金代码 150205
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-27 基金公司 基金经理 陈龙
总份额 --份 总净资产 70.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华国防A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华国防B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-12-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.40% 1.08% 2.26% 4.50% 4.50%
上证综指 1.18% -0.95% 4.34% 5.01% 19.70% 2.69%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 0.87% 0.35% 4.76% 2.94% 14.82% 0.75%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
红塔证券股份有限公司 12822.42 13.49% 证券公司
中国银河证券股份有限公司 8491.23 8.94% 证券公司
汇添富基金-上海银行-晋商银行股份有限公司 5855.61 6.16% 基金资产管理计划
鹏华基金-交通银行北京分行-交通银行股份有限公司 5187.48 5.46% 基金资产管理计划
全国社保基金二零八组合 4900 5.16% 全国社保基金
全国社保基金一零零四组合 4776.38 5.03% 全国社保基金
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣固收增强私募证券投资基金 3134.26 3.30% 其它
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2824.51 2.97% 保险产品
西南证券股份有限公司 2709.39 2.85% 证券公司
工银瑞信基金-中国财产再保险有限责任公司-自有资金-中国财产再保险有限责任公司 2500 2.63% 基金资产管理计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 66.25亿元 92.99% -7.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4.01亿元 5.63% -6.58%
其他资产 9,817.19万元 1.38% 131.36%
报告期:2020-12-31 资产总值:71.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航发动力 1,081.59万 6.42亿 9.14%
中航西飞 1,404.25万 5.15亿 7.33%
中航光电 558.37万 4.37亿 6.22%
航天发展 1,302.82万 3.58亿 5.10%
中国长城 1,782.19万 3.38亿 4.82%
中航沈飞 426.17万 3.33亿 4.74%
高德红外 645.91万 2.7亿 3.84%
睿创微纳 225.7万 2.51亿 3.57%
光威复材 262.91万 2.34亿 3.33%
中航机电 1,970.36万 2.26亿 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 66.23亿 94.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 76.87万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2577 4.84%
芯片ETF 1.5024 4.74%
芯片基金 1.4900 4.72%
芯片 1.4099 4.69%
国联半导A 2.4476 4.58%
国联半导C 2.4296 4.58%
华夏芯片A 1.3432 4.51%
华夏芯片C 1.3389 4.50%
芯片ETF 1.4486 4.41%
国泰CES联接A 1.8929 4.18%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
芯片 1.4099 4.69%
鹏华价值 3.1120 2.47%
低碳ETF 1.2672 2.42%
信息LOFC 1.1360 2.25%
信息LOF 1.1010 2.23%
鹏华互联 1.9439 1.73%
鹏华品牌 3.5680 1.71%
鹏华文化 1.4360 1.70%
有色50 1.0725 1.62%
光伏产业 1.1658 1.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
半导体 1.2577 4.84%
芯片ETF 1.5024 4.74%
芯片基金 1.4900 4.72%
芯片 1.4099 4.69%
芯片ETF 1.4486 4.41%
平安鼎泰 1.6844 4.09%
5G50ETF 1.1693 3.51%
平安鼎越 2.2288 3.50%
煤炭ETF 1.6803 3.42%
中融煤炭 1.2270 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 1.2577 28.65%
芯片ETF 1.4486 27.14%
芯片ETF 1.5024 26.56%
芯片 1.4099 26.30%
芯片基金 1.4900 26.28%
平安鼎泰 1.6844 24.23%
万家科创 1.3744 19.39%
科创板基 1.1400 19.35%
科创红土 1.6595 18.56%
电动汽车 1.2666 18.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4665 63.74%
广发石油 1.1929 60.25%
国泰商品 0.3100 49.04%
原油基金 0.8229 47.31%
嘉实原油 0.9644 46.43%
南方原油 0.8333 45.73%
信诚商品 0.4210 42.23%
诺安油气 0.6800 41.96%
长信医疗 2.6830 39.45%
煤炭ETF 1.6803 31.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.5553 117.58%
新能源车 2.5855 111.32%
新能车C 2.5627 110.80%
新能车 2.5556 110.34%
新汽车 1.9999 101.56%
信诚周期 5.5060 98.64%
新能源车 1.2630 93.99%
新汽车 2.0119 92.67%
酒ETF 1.3819 89.63%
白酒基金 1.4479 87.87%

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