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国投瑞银中证创业指数分级B (成长B级 150214) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.4040

0.0000 -0.50%
2020/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-24 2.4040 -0.50%
2020-06-23 2.4160 1.98%
2020-06-22 2.3690 1.11%
2020-06-19 2.3430 2.00%
2020-06-18 2.2970 0.66%
2020-06-17 2.2820 1.06%
2020-06-16 2.2580 2.50%
2020-06-15 2.2030 -0.05%
2020-06-12 2.2040 1.05%

购买指南

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  • 2015-03-09
  • 偏股型基金
  • 2,068.8万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国投瑞银中证创业指数分级B 基金简称 成长B级 基金代码 150214
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-09 基金公司 基金经理 赵建
总份额 517.42万份 总净资产 2,068.8万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额,国投创业成长A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;国投创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.35% 27.47% 56.82% 64.77% 126.15% 58.89%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
肖甜 200.48 32.07% 个人
张美芳 18.22 2.91% 个人
刘维清 17.76 2.84% 个人
李惠安 13.03 2.08% 个人
贺群 9.31 1.49% 个人
李群 8.98 1.44% 个人
张利勇 8.22 1.31% 个人
刘然义 8.22 1.31% 个人
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 7.1 1.14% 企业年金
刘波 7.07 1.13% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,886.76万元 90.68% -12.93%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 162.87万元 7.83% 8.74%
其他资产 31.01万元 1.49% 1,783.18%
报告期:2020-03-31 资产总值:2,080.64万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 4.99万 190.46万 9.21%
沃森生物 3.39万 107.33万 5.19%
康泰生物 8,877 101.73万 4.92%
泰格医药 1.41万 90.31万 4.37%
智飞生物 1.34万 90.3万 4.36%
芒果超媒 1.39万 60.59万 2.93%
深南电路 2,900 57.25万 2.77%
韵达股份 1.77万 54.53万 2.64%
南极电商 4.48万 51.97万 2.51%
先导智能 1.38万 51.61万 2.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,330.14万 64.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 126.94万 6.14%
卫生和社会工作 90.31万 4.37%
文化、体育和娱乐业 65.9万 3.19%
农、林、牧、渔业 65.68万 3.17%
租赁和商务服务业 59.64万 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 54.53万 2.64%
科学研究和技术服务业 31.21万 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.47万 0.80%
采矿业 15.45万 0.75%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 1,990 19.9万 0.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工B级 1.2938 6.72%
军工股B 1.5380 6.58%
券商B 1.2520 6.46%
军工B 1.6215 6.15%
证券B 1.2410 6.08%
券商B级 1.5760 5.63%
证券B基 1.6520 5.42%
证券B 1.8175 5.34%
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 1.2150 4.74%
国投国安 1.2030 4.25%
国投顺悦 1.0366 0.66%
国投养老 1.1370 0.49%
国投恒泽C 1.0269 0.03%
国投恒泽A 1.0331 0.03%
国投景气 1.9175 0.01%
国投顺达 1.0163 0.01%
国投顺银 1.0248 0.00%
国投顺泓 1.0255 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
军工B级 1.2938 6.72%
军工股B 1.5380 6.58%
券商B 1.2520 6.46%
军工B 1.6215 6.15%
证券B 1.2410 6.08%
券商B级 1.5760 5.63%
证券B基 1.6520 5.42%
证券B 1.8175 5.34%
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.5550 75.71%
军工股B 1.5380 69.20%
军工B 1.6215 67.82%
军工B级 1.2938 65.51%
军工B 1.4410 62.92%
中航军B 1.9630 58.56%
生物B 1.2012 44.69%
白银基金 1.2150 43.62%
生物药B 1.2655 41.39%
国防ETF 1.8539 36.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3392 251.14%
国防B 1.5550 176.69%
生物药B 1.2655 172.62%
生物B 1.2012 154.61%
军工股B 1.5380 137.35%
健康分级B 1.1970 123.55%
军工B 1.6215 123.15%
南方进取 2.0010 120.36%
军工B级 1.2938 118.93%
中航军B 1.9630 110.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2655 371.30%
生物B 1.2012 342.38%
国防B 1.5550 295.67%
深成指B 0.3392 289.89%
SW医药B 1.1695 271.67%
医疗B 1.4866 258.33%
创业股B 1.6348 245.84%
医药800B 1.8690 242.31%
电子B 1.0990 222.59%
医疗B 1.6881 218.37%

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