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国泰深证TMT50指数分级B (TMTB 150216) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8787

0.0019 0.72%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 0.8787 0.72%
2020-12-01 0.8724 4.23%
2020-11-30 0.8370 1.76%
2020-11-27 0.8225 1.26%
2020-11-26 0.8123 -0.60%
2020-11-25 0.8172 -2.54%
2020-11-24 0.8385 -1.24%
2020-11-23 0.8490 -1.03%
2020-11-20 0.8578 0.55%

购买指南

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  • 2015-03-05
  • 偏股型基金
  • 4.93亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国泰深证TMT50指数分级B 基金简称 TMTB 基金代码 150216
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-05 基金公司 基金经理 艾小军
总份额 --份 总净资产 4.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额。其中国泰TMT50份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;TMT50A份额的预期风险和预期收益较低;TMT50B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.53% 3.30% -8.71% 28.53% 78.15% 52.63%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
毋昌明 110 11.23% 个人
赵汝英 19 1.94% 个人
李玉超 16.51 1.69% 个人
于秀坤 14.65 1.50% 个人
张易民 12.83 1.31% 个人
金娜 12.79 1.31% 个人
李伟斌 12.14 1.24% 个人
童一纹 11.34 1.16% 个人
吴闽权 11.03 1.13% 个人
龚华生 11 1.12% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.59亿元 93.47% 22.36%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,884.73万元 5.87% -7.25%
其他资产 324.31万元 0.66% -72.95%
报告期:2020-09-30 资产总值:4.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 61.43万 3,509.39万 7.23%
海康威视 81.42万 3,102.8万 6.39%
京东方A 513.45万 2,521.03万 5.19%
分众传媒 254.49万 2,053.73万 4.23%
歌尔股份 49.75万 2,011.47万 4.14%
中兴通讯 59.02万 1,953.6万 4.03%
TCL科技 274.44万 1,687.78万 3.48%
广联达 21.44万 1,563.99万 3.22%
亿纬锂能 28.23万 1,397.22万 2.88%
科大讯飞 36.95万 1,266.42万 2.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.2亿 65.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,447.32万 19.47%
租赁和商务服务业 2,053.73万 4.23%
文化、体育和娱乐业 1,674.04万 3.45%
金融业 764.18万 1.57%
水利、环境和公共设施管理业 5.73万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 5,776 57.76万 0.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
精准医C 1.8422 3.64%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
民生200指数A 1.1335 3.44%
民生200指数C 1.1332 3.43%
创成长 0.7559 3.41%
南方有色E 1.1031 3.35%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色 1.2057 3.59%
国泰消费 1.9547 3.30%
医疗ETF 1.0572 3.29%
生物医药 2.0119 3.06%
国泰金马 1.6350 2.89%
生医联接A 1.9143 2.88%
生医联接C 1.8971 2.87%
国泰估值 4.2030 2.69%
国泰金泰A 2.2041 2.62%
国泰金泰C 2.2256 2.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中概互联 2.3606 4.67%
中国互联 2.2480 4.36%
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
长信医疗 2.2840 3.54%
创成长 0.7559 3.41%
互联网QD 1.5626 3.33%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银瑞丰 1.9282 21.92%
创成长 0.7559 21.59%
军工龙头 1.9245 20.87%
香港证券 1.4238 19.78%
东证睿阳 2.5253 19.37%
国泰价值 2.7143 19.29%
科创富国 2.7570 19.29%
战略新兴 2.4000 18.72%
科创中欧 1.9565 18.56%
招商瑞利 2.3205 18.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.2884 69.67%
新能车 2.2848 66.41%
新能源车 2.3416 65.91%
新能车C 2.3235 65.72%
新汽车 1.7935 62.94%
东证睿阳 2.5253 57.85%
酒ETF 2.6643 55.69%
新汽车 1.8596 54.37%
信诚周期 4.8600 52.80%
科创富国 2.7570 49.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6643 123.33%
信诚周期 4.8600 114.77%
新能车 2.2884 112.32%
新能源车 2.3416 110.94%
新能车C 2.3235 110.42%
科创富国 2.7570 107.28%
创成长 0.7559 104.83%
消费行业 6.0663 101.40%
景顺鼎益 3.3940 98.74%
经典成长 2.0084 95.51%

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