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交银国证新能源指数分级A (新能源A 150217) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0070
  • 1.2380
  • -0.70%
基金名称 交银国证新能源指数分级A 基金简称 新能源A 基金代码 150217
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-09 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 1,848.55万份 总净资产 2.7亿 基金分红 0次/共0.23元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.40% 1.17% 2.25% 4.49% 0.69%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2015-03-04 任职天数: 4年361天
任职收益: 23.80% 同期上证: -8.79%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
信达证券-兴业银行-信达证券睿诚2号集合资产管理计划 299.82 15.52% 集合理财计划
德邦基金-浙商银行-百年人寿保险-百年人寿保险股份有限公司-自有资金 264.55 13.69% 基金资产管理计划
李怡名 206.25 10.67% 个人
凌岗 180.09 9.32% 个人
陈丽萍 114.85 5.94% 个人
欧阳晖 96.98 5.02% 个人
陈永诚 90.92 4.71% 个人
圆信永丰基金-兴业证券-圆信永丰丰享1号资产管理计划 87.04 4.50% 基金资产管理计划
龙润华 81.53 4.22% 个人
余晓敏 48.8 2.53% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.55亿元 93.55% 4.95%
债券 12.97万元 0.05% -32.94%
存款与备付金 1,739.07万元 6.39% 7.65%
其他资产 1.43万元 0.01% -11.89%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天齐锂业 15.85万 478.44万 1.77%
中国宝安 74.8万 463.01万 1.72%
中材科技 35.03万 434.37万 1.61%
华友钴业 10.7万 421.43万 1.56%
长安汽车 41.59万 417.14万 1.55%
寒锐钴业 5.09万 419.4万 1.55%
当升科技 15.32万 418.11万 1.55%
赣锋锂业 11.94万 415.73万 1.54%
璞泰来 4.85万 412.98万 1.53%
国轩高科 27.36万 398.05万 1.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.2亿 81.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,603.72万 5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 697.97万 2.59%
综合 463.01万 1.72%
建筑业 344.33万 1.28%
采矿业 332.06万 1.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
先导转债 1,297 12.97万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 12.97万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.1090 5.72%
国泰食品B 1.1208 3.48%
医疗B 1.6204 3.06%
体育分级 1.0580 2.92%
互联医疗 1.1806 2.86%
互联医C 1.1712 2.85%
E金融B 0.8920 2.76%
网金B 0.9164 2.74%
医疗B 1.8546 2.69%
白酒B 0.8854 2.51%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.8920 2.76%
交银科技 1.0277 2.63%
交银蓝筹 1.1204 2.13%
交银成长H 5.1332 2.10%
交银成长A 5.1077 2.10%
E金融 0.9500 1.28%
交银创新 1.7992 1.04%
交银新成 2.8480 0.92%
交银活力 2.3240 0.91%
交银精选 0.8686 0.91%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
体育B 1.1090 5.72%
国泰食品B 1.1208 3.48%
医疗B 1.6204 3.06%
互联医疗 1.1806 2.86%
互联医C 1.1712 2.85%
E金融B 0.8920 2.76%
网金B 0.9164 2.74%
医疗B 1.8546 2.69%
白酒B 0.8854 2.51%
环境C 0.5826 2.50%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.1459 50.10%
国防B 0.7450 36.30%
创业股B 1.0210 32.66%
信息安B 1.1880 28.77%
军工股B 0.8750 26.08%
智能B 1.0850 25.99%
工业4B 1.4940 25.38%
互联网B 1.6890 24.20%
芯片基金 1.1865 23.61%
信息B 1.0710 23.50%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 0.9950 130.69%
工业4B 1.4940 119.66%
电子B 0.8560 110.37%
TMTB 1.6651 99.43%
互联网B 1.6890 99.40%
创业股B 1.0210 97.58%
互联B 1.7350 95.13%
半导体 2.1520 92.81%
半导体50 2.2910 91.08%
信息B 1.0710 87.63%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
工业4B 1.4940 137.24%
广发小盘 2.8399 126.74%
生物药B 1.0117 124.01%
电子B 0.8560 123.43%
互联网B 1.6890 123.36%
互联B 1.7350 116.73%
信息B 1.0710 115.12%
医疗B 1.6204 114.09%
生物B 1.6907 110.68%
万家行业 1.7791 109.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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