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交银国证新能源指数分级A (新能源A 150217) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0030

0.0000 0.10%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-26 1.0020 -0.57%
2020-11-25 1.0020 0.00%
2020-11-24 1.0020 0.00%
2020-11-23 1.0020 0.00%
2020-11-20 1.0020 0.00%
2020-11-19 1.0020 0.10%
2020-11-18 1.0010 0.00%
2020-11-17 1.0010 0.00%
2020-11-16 1.0010 0.00%

购买指南

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  • 2015-03-09
  • 偏股型基金
  • 2.59亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 交银国证新能源指数分级A 基金简称 新能源A 基金代码 150217
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-09 基金公司 基金经理 蔡铮
总份额 --份 总净资产 2.59亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.57% -0.19% 0.49% 1.57% 3.88% 3.39%
上证综指 -0.92% 2.01% 4.46% 4.76% 19.84% 2.40%
沪深300 -1.11% 0.63% 3.18% 3.33% 26.05% -0.86%
上证基指 -0.52% 1.95% 4.21% 2.25% 14.83% -0.26%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
尹瑛姬 413.25 35.97% 个人
德邦基金-浙商银行-百年人寿保险-百年人寿保险股份有限公司-自有资金 264.55 23.03% 基金资产管理计划
李怡名 206.25 17.95% 个人
陈恒 79.99 6.96% 个人
中信资本(深圳)投资管理有限公司-中信资本债券收益增强型私募证券投资基金 25.98 2.26% 其它
赵从志 21.25 1.85% 个人
张世俊 18.34 1.60% 个人
刘辉荣 10 0.87% 个人
方春娣 10 0.87% 个人
高翔 9.25 0.80% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.43亿元 93.42% 2.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,707.33万元 6.56% -10.31%
其他资产 7.16万元 0.03% 64.27%
报告期:2020-11-29 资产总值:2.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光电源 20.18万 946.76万 3.66%
比亚迪 3.86万 672.88万 2.60%
天赐材料 8.21万 653.98万 2.53%
长安汽车 22.87万 547.25万 2.12%
汇川技术 7.02万 545.83万 2.11%
隆基股份 7.6万 528.01万 2.04%
福斯特 7.32万 524.64万 2.03%
通威股份 16.38万 512.22万 1.98%
易事特 49.31万 465.98万 1.80%
新宙邦 5.5万 456.48万 1.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.17亿 83.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,268.08万 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 553.46万 2.14%
建筑业 301.66万 1.17%
采矿业 272.46万 1.05%
综合 250.12万 0.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
先导转债 1,297 12.97万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
芯片ETF 1.2976 1.68%
国泰CES联接A 1.7008 1.57%
国泰CES联接C 1.6929 1.57%
芯片ETF 1.3539 1.34%
芯片 1.2715 1.31%
芯片基金 1.3430 1.29%
半导体 1.1314 1.28%
华夏芯片C 1.2113 1.28%
华夏芯片A 1.2150 1.28%
国联半导A 2.2121 1.18%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
交银产业 1.0874 1.22%
交银科锐 1.4509 0.99%
交银数据 2.1620 0.84%
交银环球 2.6450 0.49%
交银养老2035 1.3027 0.32%
交银鸿福C 1.0084 0.17%
交银鸿福A 1.0086 0.17%
交银安享 1.1604 0.14%
交银成长A 6.6590 0.14%
交银成长H 6.7860 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
科创平安 1.6793 1.74%
芯片ETF 1.2976 1.68%
能源化工 1.2618 1.63%
科创板基 1.0595 1.61%
富国科创 1.0159 1.51%
添富科创 1.2271 1.50%
日经ETF 1.2672 1.47%
科创板BS 1.2089 1.43%
日经ETF 0.9729 1.38%
芯片ETF 1.3539 1.34%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车 2.4487 24.01%
新能车 2.4516 23.19%
新能源车 2.4844 22.71%
新能车C 2.4626 22.68%
电动汽车 1.2215 22.58%
新能汽车 1.1979 21.66%
新能汽车 1.1795 21.45%
新汽车 1.9170 21.24%
新能源车 1.2140 20.20%
新汽车 1.9479 19.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4646 51.04%
广发石油 1.1912 46.27%
国泰商品 0.2990 42.58%
原油基金 0.7914 41.42%
南方原油 0.8039 40.34%
嘉实原油 0.9250 39.63%
新能车 2.4487 39.20%
信诚商品 0.4050 38.83%
煤炭等权 1.3231 37.72%
煤炭 1.3490 36.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.4516 125.19%
新能源车 2.4844 119.14%
新能车C 2.4626 118.59%
新能车 2.4487 114.68%
酒ETF 1.4326 111.24%
新汽车 1.9170 107.27%
酒LOF 1.1410 105.05%
白酒基金 1.5182 103.76%
信诚周期 5.2240 101.31%
新能源车 1.2140 99.55%

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