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交银国证新能源指数分级B (新能源B 150218) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值：1.0150

0.0010 0.10%
2020/11/27 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-26 1.0140 -2.31%
2020-11-25 1.0380 -2.44%
2020-11-24 1.0640 1.14%
2020-11-23 1.0520 4.99%
2020-11-20 1.0020 5.03%
2020-11-19 0.9540 -0.31%
2020-11-18 0.9570 -0.83%
2020-11-17 0.9650 -3.02%
2020-11-16 0.9950 0.81%

购买指南

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  • 2015-03-09
  • 偏股型基金
  • 2.55亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银国证新能源指数分级B 基金简称 新能源B 基金代码 150218
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-09 基金公司 基金经理 蔡铮
总份额 --份 总净资产 2.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现（2020-11-27）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.29% 13.38% 32.37% 94.59% 150.12% 100.99%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
张美芳 158.71 10.25% 个人
宋伟铭 147.51 9.52% 个人
吕秀娟 26.29 1.70% 个人
贺雅宁 26.29 1.70% 个人
张亦凡 21.23 1.37% 个人
谭继红 19.08 1.23% 个人
侯芝秀 18.26 1.18% 个人
金守亮 17.59 1.14% 个人
周小燕 16.17 1.04% 个人
尹晶 16.05 1.04% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.37亿元 92.56% -2.41%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,903.56万元 7.42% 10.33%
其他资产 4.36万元 0.02% -1.15%
报告期：2020-09-30 资产总值：2.56亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 8.65万 648.63万 2.54%
阳光电源 22.98万 631.67万 2.47%
福斯特 7.96万 581.94万 2.28%
易事特 56.16万 515.55万 2.02%
比亚迪 4.39万 510.86万 2.00%
通威股份 18.66万 495.99万 1.94%
天赐材料 9.34万 483.07万 1.89%
汇川技术 7.99万 462.38万 1.81%
欣旺达 16.57万 448.8万 1.76%
当升科技 9.5万 427.64万 1.67%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.1亿 82.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,328.58万 5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 560.14万 2.19%
建筑业 320.71万 1.26%
采矿业 288.97万 1.13%
综合 265.86万 1.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
先导转债 1,297 12.97万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
智能汽车 1.0931 4.08%
广发百发E 1.6750 3.65%
广发百发A 1.6770 3.58%
申万电子C 1.1380 3.29%
天弘电子A 1.6665 3.26%
天弘电子C 1.6450 3.26%
电子50 1.0902 3.12%
景顺传媒 0.7920 2.99%
银行基金 1.2610 2.76%
互联网 1.0440 2.76%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
交银沪港 2.2020 2.90%
交银科技 2.2520 2.55%
交银持续 1.9714 2.38%
交银成长30 2.7230 2.33%
交银经济 3.4938 2.27%
交银先锋 2.6171 2.10%
交银活力 3.5170 1.82%
交银稳健A 1.3577 1.78%
交银制造 4.3269 1.71%
交银数据 2.1810 1.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
智能汽车 1.0931 4.08%
华宝油气 0.3490 3.53%
标普生物 2.0216 3.29%
科创加银 1.4088 3.13%
电子50 1.0902 3.12%
广发石油 0.8925 3.02%
诺安油气 0.5610 2.94%
香港中小 1.8384 2.87%
银行基金 1.2610 2.76%
互联网 1.0440 2.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
军工ETF 1.3241 20.93%
豆粕ETF 1.3682 20.78%
中证军工 1.4932 20.44%
军工龙头 1.8575 20.23%
军工LOF 1.4785 20.18%
新能车 2.1669 19.91%
国防ETF 2.0729 18.90%
嘉实瑞熙 1.6949 18.31%
国泰价值 2.5885 18.26%
创成长 0.6981 18.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能源车 2.2243 64.35%
新能车 2.1836 64.23%
新能车C 2.2278 64.15%
东证睿阳 2.3912 59.05%
新能车 2.1669 58.04%
新汽车 1.8050 55.42%
信诚周期 4.7090 53.93%
新汽车 1.7139 51.95%
社会责任A 2.0658 51.74%
长盛同盛 1.5850 49.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6502 116.25%
信诚周期 4.7090 109.33%
新能车 2.1669 104.91%
新能源车 2.2243 102.31%
新能车C 2.2278 101.79%
创成长 0.6981 96.56%
消费行业 6.0096 95.93%
科创富国 2.5860 95.45%
招商成长 3.7121 91.61%
景顺鼎益 3.5080 90.96%

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