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交银国证新能源指数分级B (新能源B 150218) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8740
  • 0.1220
  • 6.41%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银国证新能源指数分级B 基金简称 新能源B 基金代码 150218
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-09 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 1,932.3万份 总净资产 2.68亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现（2019-09-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.51% 12.92% 10.91% -24.72% 10.77% 28.15%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

任职收益 | 查看历任
蔡铮： 硕士 任职日期： 2015-03-04 任职天数： 4年123天
任职收益： -87.70% 同期上证： -8.06%
简历： 蔡铮先生：中国籍，复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师，现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理，2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今，2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今，2015年4月22日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今，2015年4月22日起担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今，2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今，2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今，2015年8月13日至2016年7月18日担任基金转型前的交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理，2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今，2018年5月18日起担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
宋伟铭 260.64 13.49% 个人
张美芳 151.61 7.85% 个人
贺雅宁 26.29 1.36% 个人
吕秀娟 26.29 1.36% 个人
张亦凡 23.63 1.22% 个人
刘渝 22.95 1.19% 个人
侯芝秀 18.26 0.94% 个人
金守亮 17.59 0.91% 个人
段黎峰 16.55 0.86% 个人
周小燕 16.17 0.84% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.52亿元 93.51% -16.61%
债券 18.55万元 0.07% -89.01%
存款与备付金 1,726.09万元 6.41% -0.38%
其他资产 2.42万元 0.01% -67.94%
报告期：2019-06-30 资产总值：2.69亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 14.85万 452.37万 1.69%
先导智能 12.26万 412.09万 1.54%
金风科技 32.84万 408.14万 1.52%
格林美 82.65万 389.28万 1.45%
晶盛机电 29.57万 375.23万 1.40%
东方电气 35.28万 374.65万 1.40%
南玻A 89.88万 373.9万 1.39%
中国动力 15.85万 374.38万 1.39%
国电南瑞 20.06万 373.84万 1.39%
中国宝安 64.66万 369.2万 1.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.16亿 80.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,793.17万 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 689.28万 2.57%
综合 369.2万 1.38%
建筑业 364.21万 1.36%
采矿业 360.53万 1.34%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
亨通转债 1,880 18.55万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 18.55万 0.07%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.0130 6.80%
酒B 1.3530 5.95%
国泰食品B 1.1713 5.12%
酒ETF 1.1351 3.40%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
国泰食品 1.0978 2.67%
消费行业 2.9698 2.64%
天弘食品C 1.7977 2.48%
天弘食品A 1.8147 2.48%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银品质 1.0371 1.84%
交银趋势 1.6000 1.78%
交银股息 1.3078 1.77%
交银医药 1.6117 1.48%
交银成长H 4.0914 0.98%
交银成长A 4.0718 0.98%
交银蓝筹 1.0305 0.94%
交银新成 2.3750 0.59%
交银精选 0.7259 0.58%
深价值 1.9150 0.58%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
原油基金 1.1474 6.91%
白酒B 1.0130 6.80%
酒B 1.3530 5.95%
国泰食品B 1.1713 5.12%
南方进取 1.4840 3.49%
酒ETF 1.1351 3.40%
消费行业 2.9698 2.64%
银华瑞祥 1.3850 2.44%
鹏华地产B 1.0680 2.10%
中证消费ETF 3.0017 2.08%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 0.5680 37.86%
网金B 0.7823 31.08%
E金融B 0.7690 30.78%
电子B 1.0687 30.23%
传媒B级 0.8992 28.66%
互联网B 1.0000 28.53%
传媒B 0.8940 28.45%
工业4B 1.6270 28.21%
互联B 1.0460 27.87%
信息B 1.4060 26.90%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒B 1.3530 46.67%
白酒B 1.0130 43.07%
国泰食品B 1.1713 39.99%
南方进取 1.4840 31.68%
生物药B 1.3753 26.73%
财通福鑫 1.4439 24.66%
生物B 1.2892 23.89%
广发小盘 1.7216 23.27%
华安智增 1.2181 22.19%
鹏华优质 0.9500 21.33%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0130 105.57%
证券B 1.0938 95.71%
银华瑞祥 1.3850 89.21%
国泰食品B 1.1713 86.38%
券商B 1.1285 86.19%
电子B 1.0687 80.49%
金融地B 0.7080 76.12%
南方进取 1.4840 73.73%
互联B 1.0460 72.61%
银华锐进 0.9480 69.29%

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