基金名称 | 交银国证新能源指数分级B | 基金简称 | 新能源B | 基金代码 | 150218 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-03-09 | 基金公司 | 基金经理 | 蔡铮 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 2.55亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 6.29% | 13.38% | 32.37% | 94.59% | 150.12% | 100.99% |
上证综指 | 0.84% | 5.88% | 9.71% | 12.50% | 20.82% | 3.55% |
沪深300 | 1.11% | 9.45% | 16.96% | 22.48% | 37.83% | 5.90% |
上证基指 | 1.05% | 5.74% | 8.59% | 10.42% | 21.18% | 3.48% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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张美芳 | 158.71 | 10.25% | 个人 |
宋伟铭 | 147.51 | 9.52% | 个人 |
吕秀娟 | 26.29 | 1.70% | 个人 |
贺雅宁 | 26.29 | 1.70% | 个人 |
张亦凡 | 21.23 | 1.37% | 个人 |
谭继红 | 19.08 | 1.23% | 个人 |
侯芝秀 | 18.26 | 1.18% | 个人 |
金守亮 | 17.59 | 1.14% | 个人 |
周小燕 | 16.17 | 1.04% | 个人 |
尹晶 | 16.05 | 1.04% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.37亿元 | 92.56% | -2.41% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,903.56万元 | 7.42% | 10.33% |
其他资产 | 4.36万元 | 0.02% | -1.15% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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隆基股份 | 8.65万 | 648.63万 | 2.54% |
阳光电源 | 22.98万 | 631.67万 | 2.47% |
福斯特 | 7.96万 | 581.94万 | 2.28% |
易事特 | 56.16万 | 515.55万 | 2.02% |
比亚迪 | 4.39万 | 510.86万 | 2.00% |
通威股份 | 18.66万 | 495.99万 | 1.94% |
天赐材料 | 9.34万 | 483.07万 | 1.89% |
汇川技术 | 7.99万 | 462.38万 | 1.81% |
欣旺达 | 16.57万 | 448.8万 | 1.76% |
当升科技 | 9.5万 | 427.64万 | 1.67% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2.1亿 | 82.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,328.58万 | 5.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 560.14万 | 2.19% |
建筑业 | 320.71万 | 1.26% |
采矿业 | 288.97万 | 1.13% |
综合 | 265.86万 | 1.04% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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先导转债 | 1,297 | 12.97万 | 0.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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智能汽车 | 1.0931 | 4.08% |
广发百发E | 1.6750 | 3.65% |
广发百发A | 1.6770 | 3.58% |
申万电子C | 1.1380 | 3.29% |
天弘电子A | 1.6665 | 3.26% |
天弘电子C | 1.6450 | 3.26% |
电子50 | 1.0902 | 3.12% |
景顺传媒 | 0.7920 | 2.99% |
银行基金 | 1.2610 | 2.76% |
互联网 | 1.0440 | 2.76% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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交银沪港 | 2.2020 | 2.90% |
交银科技 | 2.2520 | 2.55% |
交银持续 | 1.9714 | 2.38% |
交银成长30 | 2.7230 | 2.33% |
交银经济 | 3.4938 | 2.27% |
交银先锋 | 2.6171 | 2.10% |
交银活力 | 3.5170 | 1.82% |
交银稳健A | 1.3577 | 1.78% |
交银制造 | 4.3269 | 1.71% |
交银数据 | 2.1810 | 1.63% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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智能汽车 | 1.0931 | 4.08% |
华宝油气 | 0.3490 | 3.53% |
标普生物 | 2.0216 | 3.29% |
科创加银 | 1.4088 | 3.13% |
电子50 | 1.0902 | 3.12% |
广发石油 | 0.8925 | 3.02% |
诺安油气 | 0.5610 | 2.94% |
香港中小 | 1.8384 | 2.87% |
银行基金 | 1.2610 | 2.76% |
互联网 | 1.0440 | 2.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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军工ETF | 1.3241 | 20.93% |
豆粕ETF | 1.3682 | 20.78% |
中证军工 | 1.4932 | 20.44% |
军工龙头 | 1.8575 | 20.23% |
军工LOF | 1.4785 | 20.18% |
新能车 | 2.1669 | 19.91% |
国防ETF | 2.0729 | 18.90% |
嘉实瑞熙 | 1.6949 | 18.31% |
国泰价值 | 2.5885 | 18.26% |
创成长 | 0.6981 | 18.18% |