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交银国证新能源指数分级B (新能源B 150218) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8230
  • 0.1170
  • 10.33%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银国证新能源指数分级B 基金简称 新能源B 基金代码 150218
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-09 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 1,930.48万份 总净资产 2.68亿 基金分红 0次/共-0.71元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现（2019-07-12）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.58% 4.50% -27.18% 10.58% -15.64% 22.58%
上证综指 0.40% -1.99% -10.05% 13.34% 3.99% 17.98%
沪深300 0.41% -0.25% -7.19% 20.71% 9.48% 27.02%
上证基指 0.33% -0.25% -4.50% 9.74% 5.68% 12.20%

基金经理

任职收益 | 查看历任
蔡铮： 硕士 任职日期： 2015-03-04 任职天数： 4年123天
任职收益： -87.70% 同期上证： -8.06%
简历： 蔡铮先生：中国籍，复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师，现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理，2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今，2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今，2015年4月22日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今，2015年4月22日起担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今，2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今，2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今，2015年8月13日至2016年7月18日担任基金转型前的交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理，2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今，2018年5月18日起担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
宋伟铭 260.64 11.66% 个人
张美芳 151.61 6.78% 个人
张国峰 55.09 2.46% 个人
宋术山 40.01 1.79% 个人
刘渝 28.59 1.28% 个人
王伟 28.53 1.28% 个人
贺雅宁 26.29 1.18% 个人
吕秀娟 26.29 1.18% 个人
张亦凡 23.63 1.06% 个人
周为民 21.47 0.96% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.02亿元 94.05% 17.42%
债券 168.82万元 0.53% 12.05%
存款与备付金 1,732.65万元 5.40% 22.47%
其他资产 7.56万元 0.02% -11.8%
报告期：2019-03-31 资产总值：3.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金风科技 41.11万 598.08万 1.87%
中信国安 100.34万 596.01万 1.86%
国轩高科 30.44万 535.39万 1.67%
亿纬锂能 21.85万 532.74万 1.67%
融捷股份 18.39万 534.97万 1.67%
中国宝安 77.07万 517.13万 1.62%
科力远 89.15万 517.08万 1.62%
爱康科技 219.77万 503.28万 1.57%
隆基股份 19.27万 502.99万 1.57%
通威股份 40.62万 493.94万 1.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.57亿 80.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,111.88万 6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,003.34万 3.14%
综合 517.13万 1.62%
建筑业 456.57万 1.43%
采矿业 395.81万 1.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1701 1.5万 150.02万 0.47%
亨通转债 1,880 18.8万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 18.8万 0.06%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
计算机C 0.6676 2.88%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银活力 1.5700 1.62%
新能源B 0.8230 1.48%
深价值 1.9020 1.22%
交银价值 1.7710 1.14%
交银消费 1.0420 0.97%
交银趋势 1.4880 0.95%
交银品质 1.0046 0.93%
交银股息 1.2184 0.90%
治理ETF 1.1730 0.86%
交银策略 1.1510 0.79%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%
银行B类 1.0455 2.53%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
酒B 1.2570 26.61%
白酒B 0.9728 23.47%
SW医药B 0.6291 22.63%
生物B 1.0788 22.17%
券商B 0.7070 22.08%
医疗B 0.8736 22.05%
医药800B 0.6210 22.00%
军工股B 0.6420 20.14%
国防B 0.4300 20.00%
证券B 0.8095 19.93%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9728 146.20%
南方进取 1.3060 132.84%
酒B 1.2570 117.56%
健康分级B 0.8420 116.67%
生物B 1.0788 112.84%
国泰食品B 1.1215 99.62%
医疗B 0.8736 90.65%
SW医药B 0.6291 89.53%
生物药B 1.0913 87.37%
银华锐进 0.8680 86.08%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
金融地B 0.6850 80.84%
证券B 1.0605 75.67%
券商B 1.0983 67.54%
证保B级 1.3517 62.99%
证保B 1.4200 52.31%
金融B 1.0930 52.02%
保险B 1.6920 45.91%
银行股B 0.7255 40.31%
上证50B 0.9002 39.99%
易基非银 2.2829 39.05%

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