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交银国证新能源指数分级B (新能源B 150218) 开放型 指数型 股票复制指数型
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- 指数型
- 偏股型基金
- 交银施罗德
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- 0.2260
- -0.31%
- 2.58亿
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
- 1.6110
- 0.2260
- -0.31%
| 基金名称 | 交银国证新能源指数分级B | 基金简称 | 新能源B | 基金代码 | 150218 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2015-03-09 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 蔡铮 |
| 总份额 | 1,548.94万份 | 总净资产 | 2.58亿 | 基金分红 | 0次/共-1.39元 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 | ||||
业绩表现（2020-08-11）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.17% | 2.94% | 48.89% | 43.20% | 115.09% | 60.62% |
| 上证综指 | -0.41% | 3.93% | 16.45% | 14.51% | 18.29% | 9.51% |
| 沪深300 | -0.56% | 3.02% | 19.65% | 17.40% | 26.18% | 14.29% |
| 上证基指 | -0.80% | 2.51% | 14.35% | 13.83% | 19.06% | 12.26% |
- 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
- 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2020-03-20
- 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金（更新）招募说明书摘要（2019年第3号） 2020-02-15
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| 蔡铮： | 硕士 | 任职日期： | 2015-03-04 | 任职天数： | 5年162天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -77.10% | 同期上证： | 1.85% | ||
| 简历： | 蔡铮先生：中国籍，复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师，现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 宋伟铭 | 230.53 | 12.42% | 个人 |
| 张美芳 | 152.71 | 8.23% | 个人 |
| 张国峰 | 26.88 | 1.45% | 个人 |
| 吕秀娟 | 26.29 | 1.42% | 个人 |
| 贺雅宁 | 26.29 | 1.42% | 个人 |
| 张亦凡 | 23.63 | 1.27% | 个人 |
| 隆永红 | 20.02 | 1.08% | 个人 |
| 侯芝秀 | 18.26 | 0.98% | 个人 |
| 金守亮 | 17.59 | 0.95% | 个人 |
| 段黎峰 | 16.55 | 0.89% | 个人 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 2.43亿元 | 93.36% | 10.86% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 1,725.31万元 | 6.62% | 29.91% |
| 其他资产 | 4.41万元 | 0.02% | -96.61% |
报告期：2020-06-30
资产总值：2.61亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 杉杉股份 | 38.13万 | 449.6万 | 1.74% |
| 隆基股份 | 10.35万 | 421.44万 | 1.63% |
| 福斯特 | 8.31万 | 414.85万 | 1.61% |
| 新宙邦 | 7.49万 | 412.42万 | 1.60% |
| 亿纬锂能 | 8.51万 | 407.25万 | 1.58% |
| 寒锐钴业 | 6.4万 | 396.95万 | 1.54% |
| 阳光电源 | 27.51万 | 395.84万 | 1.53% |
| 捷佳伟创 | 4.46万 | 394.84万 | 1.53% |
| 中国宝安 | 45.46万 | 386.86万 | 1.50% |
| 通威股份 | 22.33万 | 388.1万 | 1.50% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13亿 | 82.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,320.79万 | 5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 657.49万 | 2.54% |
| 综合 | 386.86万 | 1.50% |
| 采矿业 | 328.84万 | 1.27% |
| 建筑业 | 325.83万 | 1.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 先导转债 | 1,297 | 12.97万 | 0.05% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 高铁B级 | 0.4096 | 10.97% |
| 地产分级 | 0.9678 | 3.25% |
| 金融地B | 0.9210 | 2.79% |
| 银行B份 | 0.8420 | 2.56% |
| 证券B | 1.2081 | 2.54% |
| 券商B | 1.2110 | 2.28% |
| 鹏华银行B | 0.8190 | 2.25% |
| 环保B级 | 0.9290 | 2.20% |
| 香港本地 | 0.9315 | 2.15% |
| 恒生通 | 2.4893 | 2.12% |
同系基金-交银施罗德
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 交银沪港 | 1.8430 | 0.38% |
| 交银策略 | 1.6130 | 0.19% |
| 交银股息 | 2.0669 | 0.08% |
| 交银蓝筹 | 1.4062 | 0.08% |
| 交银成长A | 7.5569 | 0.07% |
| 交银成长H | 7.5947 | 0.07% |
| 交银消费 | 1.5100 | 0.07% |
| 交银品质 | 1.6239 | 0.06% |
| 交银裕泰 | 1.0180 | 0.04% |
| 交银稳利C | 1.0216 | 0.03% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 高铁B级 | 0.4096 | 10.97% |
| 华宝油气 | 0.2941 | 3.92% |
| 广发石油 | 0.7661 | 3.54% |
| 金融地B | 0.9210 | 2.79% |
| 诺安油气 | 0.4960 | 2.69% |
| 银行B份 | 0.8420 | 2.56% |
| 证券B | 1.2081 | 2.54% |
| 白银基金 | 1.2250 | 2.51% |
| 东证ETF | 1.0702 | 2.49% |
| 券商B | 1.2110 | 2.28% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 白银基金 | 1.2250 | 42.44% |
| 军工B级 | 1.3013 | 38.26% |
| 军工B | 1.6332 | 36.60% |
| 国防B | 1.4450 | 35.68% |
| 军工股B | 1.5440 | 35.68% |
| 军工B | 1.3770 | 35.16% |
| 中航军B | 0.9960 | 32.26% |
| 生物药B | 1.2451 | 27.58% |
| 生物B | 1.1797 | 22.85% |
| 空天一体 | 1.3885 | 20.55% |
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