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前海开源健康分级A (健康分级A 150219) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0260

0.0000 0.00%
2020/12/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-16 1.0260 0.00%
2020-12-15 1.0260 0.00%
2020-12-14 1.0260 0.10%
2020-12-11 1.0250 0.00%
2020-12-10 1.0250 0.00%
2020-12-09 1.0250 0.00%
2020-12-08 1.0250 0.00%
2020-12-07 1.0250 0.10%
2020-12-04 1.0240 0.00%

购买指南

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  • 2015-03-30
  • 偏股型基金
  • 5.77亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 前海开源健康分级A 基金简称 健康分级A 基金代码 150219
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-30 基金公司 基金经理 陶曙斌
总份额 --份 总净资产 5.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中证健康A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中证健康B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-12-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.49% 1.48% 2.95% 6.03% 5.83%
上证综指 1.18% -0.95% 4.34% 5.01% 19.70% 2.69%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 0.87% 0.35% 4.76% 2.94% 14.82% 0.75%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
新华人寿保险股份有限公司 13106.9 99.62% 保险公司
王伟锋 10 0.08% 个人
周丰瑗 5.4 0.04% 个人
朱伟 5 0.04% 个人
孙国全 5 0.04% 个人
彩霞 3.91 0.03% 个人
童启熊 2.9 0.02% 个人
张涛 3 0.02% 个人
张群芳 2.5 0.02% 个人
马利萍 2.5 0.02% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.42亿元 93.18% 27.54%
债券 11.6万元 0.02% --
存款与备付金 3,623.89万元 6.24% 15.74%
其他资产 326.4万元 0.56% 385.84%
报告期:2020-12-17 资产总值:5.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通策医疗 4万 1,052.39万 1.82%
新和成 28.2万 930.1万 1.61%
中牧股份 71.67万 910.25万 1.58%
康泰生物 5.64万 907.53万 1.57%
大参林 11.47万 903.68万 1.57%
华兰生物 20.07万 893.39万 1.55%
智飞生物 6.01万 866.22万 1.50%
生物股份 39万 865.84万 1.50%
片仔癀 3.42万 857.42万 1.49%
瀚蓝环境 36.55万 844.93万 1.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.13亿 54.36%
水利、环境和公共设施管理业 7,337.12万 12.72%
农、林、牧、渔业 5,182.6万 8.99%
卫生和社会工作 3,326.92万 5.77%
批发和零售业 2,447.16万 4.25%
科学研究和技术服务业 1,757.3万 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,719.53万 2.98%
建筑业 511.05万 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 376.37万 0.65%
金融业 148.03万 0.26%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健20转债 1,160 11.6万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 11.6万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.2773 3.24%
光伏ETF 1.0469 3.19%
光伏50 1.0611 3.18%
光伏产业 1.0198 3.15%
天弘光伏C 1.0469 3.12%
天弘光伏A 1.0477 3.12%
光伏产业 1.2014 3.05%
恒生M类 1.0723 1.79%
恒生中企 1.6392 1.69%
港股高息 0.9365 1.23%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
前海聚瑞 1.7632 1.41%
前海能源A 1.8840 1.18%
前海能源C 1.8770 1.13%
前海龙头 2.0640 0.93%
前海驱动A 2.1070 0.91%
前海驱动C 1.9190 0.89%
前海裕源 1.6929 0.80%
前海资源C 2.1190 0.57%
前海资源A 2.1310 0.57%
前海消费C 2.3856 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
光伏ETF 1.2773 3.24%
光伏ETF 1.0469 3.19%
光伏50 1.0611 3.18%
光伏产业 1.0198 3.15%
光伏产业 1.2014 3.05%
中概互联 1.8719 2.11%
中国互联 1.7480 1.86%
新经济 1.0135 1.74%
互联网QD 1.4060 1.59%
多策略 1.3180 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 1.2341 28.65%
芯片ETF 1.4195 27.14%
芯片ETF 1.4786 23.41%
芯片 1.3883 23.25%
芯片基金 1.4665 23.15%
平安鼎泰 1.6499 21.25%
汽车ETF 1.2065 17.30%
新能汽车 1.2368 17.22%
科创板基 1.1187 16.39%
光伏产业 1.2014 16.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4718 63.74%
广发石油 1.2006 60.25%
国泰商品 0.3120 49.04%
原油基金 0.8283 47.31%
嘉实原油 0.9708 46.43%
南方原油 0.8403 45.73%
信诚商品 0.4210 42.23%
诺安油气 0.6830 41.96%
长信医疗 2.6240 37.02%
煤炭ETF 1.6884 31.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.5248 115.72%
新能源车 2.5562 109.59%
新能车C 2.5336 109.08%
新能车 2.5222 108.60%
新汽车 1.9737 99.93%
信诚周期 5.3960 96.40%
新汽车 1.9873 92.67%
新能源车 1.2470 92.50%
酒ETF 1.3868 90.89%
白酒基金 1.4605 89.85%

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