基金名称 | 前海开源健康分级B | 基金简称 | 健康分级B | 基金代码 | 150220 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-03-30 | 基金公司 | 基金经理 | 陶曙斌 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 5.77亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中证健康A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中证健康B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.74% | -2.77% | 4.11% | 35.06% | 143.39% | 139.27% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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吉烈钧 | 500 | 3.80% | 个人 |
王红英 | 358.73 | 2.73% | 个人 |
钱中明 | 343.94 | 2.61% | 个人 |
黎焕金 | 322.17 | 2.45% | 个人 |
谢西就 | 315.49 | 2.40% | 个人 |
吴克亮 | 300 | 2.28% | 个人 |
苏栋荣 | 250.05 | 1.90% | 个人 |
穆轶 | 234.64 | 1.78% | 个人 |
赵升旺 | 190.8 | 1.45% | 个人 |
何栋梁 | 190.65 | 1.45% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5.42亿元 | 93.18% | 27.54% |
债券 | 11.6万元 | 0.02% | -- |
存款与备付金 | 3,623.89万元 | 6.24% | 15.74% |
其他资产 | 326.4万元 | 0.56% | 385.84% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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通策医疗 | 4万 | 1,052.39万 | 1.82% |
新和成 | 28.2万 | 930.1万 | 1.61% |
中牧股份 | 71.67万 | 910.25万 | 1.58% |
康泰生物 | 5.64万 | 907.53万 | 1.57% |
大参林 | 11.47万 | 903.68万 | 1.57% |
华兰生物 | 20.07万 | 893.39万 | 1.55% |
智飞生物 | 6.01万 | 866.22万 | 1.50% |
生物股份 | 39万 | 865.84万 | 1.50% |
片仔癀 | 3.42万 | 857.42万 | 1.49% |
瀚蓝环境 | 36.55万 | 844.93万 | 1.47% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.13亿 | 54.36% |
水利、环境和公共设施管理业 | 7,337.12万 | 12.72% |
农、林、牧、渔业 | 5,182.6万 | 8.99% |
卫生和社会工作 | 3,326.92万 | 5.77% |
批发和零售业 | 2,447.16万 | 4.25% |
科学研究和技术服务业 | 1,757.3万 | 3.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,719.53万 | 2.98% |
建筑业 | 511.05万 | 0.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.37万 | 0.65% |
金融业 | 148.03万 | 0.26% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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健20转债 | 1,160 | 11.6万 | 0.02% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | 0.00% |
企业债 | -- | 0.00% |
可转债 | 11.6万 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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钢铁ETF | 1.4884 | 7.09% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
华夏银基 | 1.2680 | 4.53% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
泰康银行A | 0.9074 | 4.52% |
银行FUND | 1.2417 | 4.50% |
银行行业 | 1.3288 | 4.39% |
银行联接C | 1.2252 | 4.29% |
银行联接A | 1.2296 | 4.28% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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前海聚瑞 | 1.8167 | 2.18% |
前海消费A | 2.3791 | 1.82% |
前海消费C | 2.3687 | 1.82% |
前海MSCIC | 1.6796 | 1.66% |
前海MSCIA | 1.6876 | 1.66% |
非周期C | 1.5816 | 1.63% |
非周期A | 1.5894 | 1.63% |
500ETFEW | 1.4014 | 1.55% |
前海新产 | 1.7597 | 1.33% |
前海康颐 | 1.1224 | 1.32% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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钢铁ETF | 1.4884 | 7.09% |
华夏银基 | 1.2680 | 4.53% |
银行FUND | 1.2417 | 4.50% |
银行行业 | 1.3288 | 4.39% |
银行 | 1.2554 | 4.28% |
银行FG | 1.3790 | 4.23% |
煤炭ETF | 1.3775 | 4.22% |
180金融 | 1.1989 | 3.50% |
股息龙头 | 1.3643 | 3.21% |
富时AH50 | 1.6082 | 2.85% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发石油 | 1.0215 | 23.16% |
华宝油气 | 0.4026 | 22.82% |
钢铁ETF | 1.4884 | 21.91% |
钢铁LOF | 1.6080 | 21.08% |
诺安油气 | 0.6180 | 17.79% |
环境治理 | 0.5792 | 15.40% |
环境C | 0.5760 | 15.36% |
南方香港 | 1.6476 | 14.51% |
煤炭 | 1.1210 | 13.58% |
煤炭ETF | 1.3775 | 12.88% |