基金名称 | 前海开源中航军工指数分级A | 基金简称 | 中航军A | 基金代码 | 150221 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-03-16 | 基金公司 | 基金经理 | 黄玥 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 13.04亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.10% | 0.49% | 1.59% | 3.26% | 6.56% | 6.56% |
上证综指 | -1.62% | 4.40% | 6.69% | 6.83% | 26.25% | 4.70% |
沪深300 | -3.45% | 4.25% | 12.02% | 15.18% | 41.61% | 7.07% |
上证基指 | -1.70% | 1.70% | 4.18% | 4.28% | 20.26% | 2.12% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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中国银河证券股份有限公司 | 2009.98 | 9.13% | 证券公司 |
民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇4号资产管理产品 | 979.91 | 4.45% | 基金资产管理计划 |
安邦正 | 700.07 | 3.18% | 个人 |
中银资产-中国银行-中国银行股份有限公司上海市分行 | 621.73 | 2.83% | 基金资产管理计划 |
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-东方点睛1号多策略灵活配置私募投资基金 | 545.8 | 2.48% | 其它 |
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) | 500 | 2.27% | 其它 |
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-万坤东方点睛9号多策略灵活配置私募证券投资基金 | 477.93 | 2.17% | 其它 |
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-东方点睛6号可转债A私募投资基金 | 426.98 | 1.94% | 其它 |
王雁波 | 413.07 | 1.88% | 个人 |
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-万坤东方点睛7号可转债B私募证券投资基金 | 406.55 | 1.85% | 其它 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 12.26亿元 | 90.36% | 8.1% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1.05亿元 | 7.76% | 25.53% |
其他资产 | 2,548.52万元 | 1.88% | 656.12% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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航发动力 | 188.03万 | 1.12亿 | 8.56% |
中航光电 | 134.7万 | 1.05亿 | 8.09% |
中航西飞 | 281.61万 | 1.03亿 | 7.92% |
航天发展 | 267.72万 | 7,362.17万 | 5.65% |
中航沈飞 | 85.75万 | 6,704.15万 | 5.14% |
振华科技 | 95.11万 | 5,597.06万 | 4.29% |
航天彩虹 | 167.97万 | 5,584.97万 | 4.28% |
航天电器 | 79.94万 | 5,210.57万 | 4.00% |
洪都航空 | 80.23万 | 4,562.79万 | 3.50% |
中航高科 | 141.21万 | 4,250.46万 | 3.26% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 12.02亿 | 92.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,474.96万 | 1.90% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
空天军工 | 1.4271 | 3.14% |
鹏华空天C | 1.1452 | 3.13% |
国防ETF | 1.8858 | 2.90% |
军工基金 | 1.1997 | 2.77% |
军工行业 | 1.1949 | 2.76% |
国防LOF | 1.2660 | 2.76% |
军工ETF | 1.1752 | 2.75% |
军工龙头 | 1.7006 | 2.68% |
中证军工 | 1.3317 | 2.68% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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前海军工A | 1.9790 | 2.49% |
前海军工C | 1.0070 | 2.44% |
前海海洋 | 1.9900 | 1.95% |
黄金基金 | 3.7556 | 0.92% |
前海裕鑫C | 1.7589 | 0.87% |
前海裕鑫A | 1.7681 | 0.86% |
前海金联 | 0.9585 | 0.85% |
前海珠宝C | 1.3460 | 0.82% |
前海珠宝A | 1.3700 | 0.74% |
前海龙头 | 2.2900 | 0.66% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰商品 | 0.2620 | 3.56% |
广发石油 | 0.9799 | 3.20% |
信诚商品 | 0.3590 | 3.16% |
空天军工 | 1.4271 | 3.14% |
国防ETF | 1.8858 | 2.90% |
原油基金 | 0.6943 | 2.83% |
华宝油气 | 0.3849 | 2.78% |
军工基金 | 1.1997 | 2.77% |
军工行业 | 1.1949 | 2.76% |
国防LOF | 1.2660 | 2.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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国泰商品 | 0.2620 | 16.96% |
广发石油 | 0.9799 | 16.63% |
华宝油气 | 0.3849 | 16.35% |
嘉实原油 | 0.8198 | 15.55% |
信诚商品 | 0.3590 | 15.43% |
原油基金 | 0.6943 | 15.29% |
资源ETF | 0.9258 | 15.02% |
信诚有色 | 1.6810 | 14.59% |
南方原油 | 0.7048 | 14.47% |
国泰有色 | 1.3872 | 14.08% |