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前海开源中航军工指数分级A (中航军A 150221) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0250

0.0000 0.00%
2020/12/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-30 1.0250 0.00%
2020-12-29 1.0250 0.00%
2020-12-28 1.0250 0.10%
2020-12-25 1.0240 0.00%
2020-12-24 1.0240 0.00%
2020-12-23 1.0240 0.00%
2020-12-22 1.0240 0.00%
2020-12-21 1.0240 0.10%
2020-12-18 1.0230 0.00%

购买指南

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  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 13.04亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 前海开源中航军工指数分级A 基金简称 中航军A 基金代码 150221
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 基金经理 黄玥
总份额 --份 总净资产 13.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-12-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.49% 1.59% 3.26% 6.56% 6.56%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银河证券股份有限公司 2009.98 9.13% 证券公司
民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇4号资产管理产品 979.91 4.45% 基金资产管理计划
安邦正 700.07 3.18% 个人
中银资产-中国银行-中国银行股份有限公司上海市分行 621.73 2.83% 基金资产管理计划
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-东方点睛1号多策略灵活配置私募投资基金 545.8 2.48% 其它
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) 500 2.27% 其它
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-万坤东方点睛9号多策略灵活配置私募证券投资基金 477.93 2.17% 其它
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-东方点睛6号可转债A私募投资基金 426.98 1.94% 其它
王雁波 413.07 1.88% 个人
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-万坤东方点睛7号可转债B私募证券投资基金 406.55 1.85% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.26亿元 90.36% 8.1%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.05亿元 7.76% 25.53%
其他资产 2,548.52万元 1.88% 656.12%
报告期:2020-12-31 资产总值:13.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航发动力 188.03万 1.12亿 8.56%
中航光电 134.7万 1.05亿 8.09%
中航西飞 281.61万 1.03亿 7.92%
航天发展 267.72万 7,362.17万 5.65%
中航沈飞 85.75万 6,704.15万 5.14%
振华科技 95.11万 5,597.06万 4.29%
航天彩虹 167.97万 5,584.97万 4.28%
航天电器 79.94万 5,210.57万 4.00%
洪都航空 80.23万 4,562.79万 3.50%
中航高科 141.21万 4,250.46万 3.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.02亿 92.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,474.96万 1.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银华小盘 1.0532 3.68%
空天军工 1.4271 3.14%
鹏华空天C 1.1452 3.13%
国防ETF 1.8858 2.90%
军工基金 1.1997 2.77%
军工行业 1.1949 2.76%
国防LOF 1.2660 2.76%
军工ETF 1.1752 2.75%
军工龙头 1.7006 2.68%
中证军工 1.3317 2.68%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
前海军工A 1.9790 2.49%
前海军工C 1.0070 2.44%
前海海洋 1.9900 1.95%
黄金基金 3.7556 0.92%
前海裕鑫C 1.7589 0.87%
前海裕鑫A 1.7681 0.86%
前海金联 0.9585 0.85%
前海珠宝C 1.3460 0.82%
前海珠宝A 1.3700 0.74%
前海龙头 2.2900 0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2620 3.56%
广发石油 0.9799 3.20%
信诚商品 0.3590 3.16%
空天军工 1.4271 3.14%
国防ETF 1.8858 2.90%
原油基金 0.6943 2.83%
华宝油气 0.3849 2.78%
军工基金 1.1997 2.77%
军工行业 1.1949 2.76%
国防LOF 1.2660 2.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰商品 0.2620 16.96%
广发石油 0.9799 16.63%
华宝油气 0.3849 16.35%
嘉实原油 0.8198 15.55%
信诚商品 0.3590 15.43%
原油基金 0.6943 15.29%
资源ETF 0.9258 15.02%
信诚有色 1.6810 14.59%
南方原油 0.7048 14.47%
国泰有色 1.3872 14.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.1522 62.90%
信诚有色 1.6810 59.81%
新能源车 2.2138 59.24%
新能车C 2.1961 59.05%
新能车 2.1005 55.93%
新汽车 1.6468 53.42%
白酒基金 1.4360 52.71%
东证睿阳 2.3336 51.71%
酒ETF 2.6995 51.33%
国泰有色 1.3872 49.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6995 133.46%
酒LOF 1.0730 123.50%
白酒基金 1.4360 122.98%
景顺鼎益 3.4940 105.75%
消费行业 6.1406 100.96%
银华大盘 2.0566 98.23%
国泰食品 1.4010 98.17%
经典成长 2.1242 94.21%
鹏华回报 2.2062 91.63%
信诚周期 4.7440 90.03%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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