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前海开源中航军工指数分级B (中航军B 150222) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1470

0.0120 6.11%
2020/12/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-30 1.1470 6.11%
2020-12-29 1.0810 -2.17%
2020-12-28 1.1050 0.09%
2020-12-25 1.1040 3.76%
2020-12-24 1.0640 1.92%
2020-12-23 1.0440 11.78%
2020-12-22 0.9340 -2.91%
2020-12-21 0.9620 10.70%
2020-12-18 0.8690 0.70%

购买指南

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  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 13.04亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 前海开源中航军工指数分级B 基金简称 中航军B 基金代码 150222
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 基金经理 黄玥
总份额 --份 总净资产 13.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海开源中航军工B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-12-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 9.87% 29.46% 42.48% 114.68% 128.39% 127.91%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
祁文财 297.7 1.35% 个人
褚力川 260 1.18% 个人
罗红 260.62 1.18% 个人
黎建华 249.54 1.13% 个人
翁玉浩 242.97 1.10% 个人
北京基典兴业科技发展有限公司 235.76 1.07% 其它
梅龙真 226.04 1.03% 个人
湖北泉源电力工程有限公司 212.43 0.97% 其它
朱海峰 199.04 0.90% 个人
潘登 147.03 0.67% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.26亿元 90.36% 8.1%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.05亿元 7.76% 25.53%
其他资产 2,548.52万元 1.88% 656.12%
报告期:2020-12-31 资产总值:13.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航发动力 188.03万 1.12亿 8.56%
中航光电 134.7万 1.05亿 8.09%
中航西飞 281.61万 1.03亿 7.92%
航天发展 267.72万 7,362.17万 5.65%
中航沈飞 85.75万 6,704.15万 5.14%
振华科技 95.11万 5,597.06万 4.29%
航天彩虹 167.97万 5,584.97万 4.28%
航天电器 79.94万 5,210.57万 4.00%
洪都航空 80.23万 4,562.79万 3.50%
中航高科 141.21万 4,250.46万 3.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.02亿 92.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,474.96万 1.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
地产LOF 1.1550 6.16%
国泰地产 1.0444 5.82%
地产ETF 0.8854 5.61%
华夏地产 1.0046 5.59%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%
泰康地产A 1.0131 5.24%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
前海海洋 2.0330 2.47%
前海裕鑫C 1.7425 2.09%
前海融资 1.5700 2.08%
前海裕鑫A 1.7516 2.08%
前海资源C 2.1440 1.95%
前海资源A 2.1550 1.94%
前海军工C 1.0270 1.88%
前海军工A 2.0170 1.87%
前海50 1.0786 1.79%
前海股息 1.6380 1.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
地产LOF 1.1550 6.16%
国泰地产 1.0444 5.82%
地产ETF 0.8854 5.61%
华夏地产 1.0046 5.59%
华宝油气 0.4078 3.92%
景顺资源 0.6470 3.85%
港股高息 0.9031 3.67%
港股高C 0.8919 3.67%
保险主题 1.0740 3.67%
广发石油 1.0381 3.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0381 23.55%
华宝油气 0.4078 23.28%
国泰商品 0.2710 20.98%
信诚商品 0.3700 18.97%
嘉实原油 0.8440 18.96%
原油基金 0.7144 18.63%
南方原油 0.7246 17.69%
诺安油气 0.6240 16.64%
有色ETF 1.3480 13.62%
银华通胀 0.5100 13.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
信诚有色 1.6010 52.64%
新能车 2.0042 49.40%
华宝油气 0.4078 46.69%
新能源车 2.0687 46.49%
新能车C 2.0521 46.30%
新能车 1.9830 44.58%
国泰有色 1.3182 43.24%
新汽车 1.5547 42.86%
广发石油 1.0381 42.73%
社会责任A 1.9856 42.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.5008 121.39%
白酒基金 1.3373 113.32%
酒LOF 0.9980 112.55%
景顺鼎益 3.3250 99.63%
消费行业 5.8330 94.76%
国泰食品 1.3257 91.29%
消费龙头 1.7817 88.14%
银华大盘 1.9479 87.75%
经典成长 2.0343 87.06%
消费50 1.7961 84.86%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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