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富国中证全指证券公司指数分级A (证券A级 150223) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0120
  • 1.2920
  • 1.38%
基金名称 富国中证全指证券公司指数分级A 基金简称 证券A级 基金代码 150223
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 富国基金 基金经理 王保合
总份额 9.39亿份 总净资产 28.57亿 基金分红 0次/共0.28元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.50% 1.43% 3.01% 6.00% 0.90%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

王保合: 博士 任职日期: 2015-05-13 任职天数: 4年291天
任职收益: 28.17% 同期上证: -31.64%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金(已于2019年5月10日变更为富国中证银行指数型证券投资基金)基金经理,2017年9月至2019年10月任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月至2019年10月任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年3月起任富国恒生中

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银河证券股份有限公司 4725.68 9.22% 证券公司
广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 2975.62 5.80% 其它
工银瑞信添祥混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1505.48 2.94% 保险产品
中国民生银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 1467.84 2.86% 企业年金
赖小兰 1423.99 2.78% 个人
东证资管平安银行龙江银行定向资产管理计划 1349.6 2.63% 基金资产管理计划
董立明 1190 2.32% 个人
恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 1091.9 2.13% 保险产品
张欣秋 1035.37 2.02% 个人
王蔚莲 887.25 1.73% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 27.02亿元 92.02% 40.25%
债券 1,017.4万元 0.35% 1.75%
存款与备付金 1.98亿元 6.75% 19.71%
其他资产 2,597.25万元 0.88% 89%
报告期:2019-12-31 资产总值:29.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 1,617.35万 4.09亿 14.32%
海通证券 1,662.82万 2.57亿 9.00%
华泰证券 906.88万 1.84亿 6.45%
国泰君安 926.8万 1.71亿 6.00%
东方财富 1,064.94万 1.68亿 5.88%
招商证券 587.97万 1.08亿 3.76%
申万宏源 1,853.56万 9,490.21万 3.32%
广发证券 608.38万 9,229.09万 3.23%
东方证券 736.11万 7,920.52万 2.77%
方正证券 846.35万 7,337.86万 2.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 27亿 94.51%
制造业 185.92万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.47万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 10万 1,000.6万 0.35%
淮矿转债 1,680 16.8万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,000.6万 0.35%
企业债 -- --%
可转债 16.8万 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.1090 5.72%
国泰食品B 1.1208 3.48%
医疗B 1.6204 3.06%
体育分级 1.0580 2.92%
互联医疗 1.1806 2.86%
互联医C 1.1712 2.85%
E金融B 0.8920 2.76%
网金B 0.9164 2.74%
医疗B 1.8546 2.69%
白酒B 0.8854 2.51%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.1090 5.72%
富国成长 0.9187 3.87%
富国龙头 1.0458 3.50%
体育分级 1.0580 2.92%
富国科创 1.4722 1.78%
科创富国 1.4246 1.76%
富国阿尔 1.0100 1.70%
富国高新 2.8150 1.66%
富国文体 1.3670 1.64%
医药增强 1.4210 1.57%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
体育B 1.1090 5.72%
国泰食品B 1.1208 3.48%
医疗B 1.6204 3.06%
互联医疗 1.1806 2.86%
互联医C 1.1712 2.85%
E金融B 0.8920 2.76%
网金B 0.9164 2.74%
医疗B 1.8546 2.69%
白酒B 0.8854 2.51%
环境C 0.5826 2.50%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.1459 50.10%
国防B 0.7450 36.30%
创业股B 1.0210 32.66%
信息安B 1.1880 28.77%
军工股B 0.8610 26.08%
智能B 1.0770 25.99%
工业4B 1.4940 25.38%
互联网B 1.6890 24.20%
芯片基金 1.1865 23.61%
信息B 1.0710 23.50%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 0.9950 130.69%
工业4B 1.4940 119.66%
电子B 0.8560 110.37%
TMTB 1.6651 99.43%
互联网B 1.6890 99.40%
创业股B 1.0210 97.58%
互联B 1.7350 95.13%
半导体 2.1520 92.81%
半导体50 2.2910 91.08%
信息B 1.0710 87.63%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
工业4B 1.4940 137.24%
广发小盘 2.8399 126.74%
生物药B 1.0117 124.01%
电子B 0.8560 123.43%
互联网B 1.6890 123.36%
互联B 1.7350 116.73%
信息B 1.0710 115.12%
医疗B 1.6204 114.09%
生物B 1.6907 110.68%
万家行业 1.7791 109.55%

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