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富国中证全指证券公司指数分级B (证券B级 150224) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2690

0.0020 8.09%
2020/12/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 1.2690 8.09%
2020-12-30 1.1740 3.89%
2020-12-29 1.1300 0.71%
2020-12-28 1.1220 -0.53%
2020-12-25 1.1280 1.90%
2020-12-24 1.1070 -1.42%
2020-12-23 1.1230 1.45%
2020-12-22 1.1070 -7.21%
2020-12-21 1.1930 1.27%

购买指南

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  • 2015-03-16
  • 偏股型基金
  • 31.56亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 富国中证全指证券公司指数分级B 基金简称 证券B级 基金代码 150224
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-03-16 基金公司 基金经理 王保合
总份额 --份 总净资产 31.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-12-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 14.63% 0.24% 1.85% 39.45% 29.09% 29.09%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
袁吉明 2898.43 4.23% 个人
李怡名 2171.13 3.17% 个人
周国民 877.75 1.28% 个人
深圳市盛冠达资产投资有限公司-盛冠达试金石5号私募证券投资基金 853.71 1.25% 其它
王武世 617.74 0.90% 个人
芦刚毅 559.9 0.82% 个人
陈俊杰 544.78 0.80% 个人
张世辉 507.28 0.74% 个人
吴柏林 500.62 0.73% 个人
蔡德云 492.54 0.72% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 29.64亿元 86.96% -22.75%
债券 676.31万元 0.20% --
存款与备付金 2.32亿元 6.80% -28.29%
其他资产 2.06亿元 6.04% 4,282.36%
报告期:2020-12-31 资产总值:34.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 1,437.2万 4.23亿 13.39%
东方财富 1,162.5万 3.6亿 11.42%
华泰证券 993.06万 1.79亿 5.67%
海通证券 1,303.07万 1.68亿 5.31%
招商证券 626.09万 1.46亿 4.63%
国泰君安 760.89万 1.33亿 4.23%
东方证券 704.64万 8,194.94万 2.60%
广发证券 499.34万 8,129.22万 2.58%
申万宏源 1,520.84万 8,030.02万 2.54%
兴业证券 903.84万 7,845.3万 2.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 29.58亿 93.74%
制造业 511.63万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.45万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
财通转债 5.73万 676.31万 0.21%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 676.31万 0.21%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
工业ETF 0.7596 1.62%
煤炭ETF 1.4111 1.60%
国泰煤炭A 1.3767 1.50%
国泰煤炭C 1.3719 1.49%
煤炭 1.1480 1.41%
钢铁LOF 1.6670 1.21%
能源 0.6452 0.99%
钢铁ETF 1.5695 0.98%
体育 0.9500 0.96%
前海军工A 1.8030 0.95%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭 1.1480 1.41%
富国健康 1.0968 1.27%
富国军主A 1.8454 1.27%
富国军主C 1.8427 1.26%
健康美元 0.1675 1.15%
富国红利(QDII) 1.7661 1.04%
富国蓝筹 2.4293 0.96%
体育 0.9500 0.96%
红利美元 0.2698 0.94%
富国积极 1.3312 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工业ETF 0.7596 1.62%
煤炭ETF 1.4111 1.60%
易基黄金 0.8040 1.52%
标普科技 2.5468 1.47%
煤炭 1.1480 1.41%
白银基金 0.8710 1.28%
钢铁LOF 1.6670 1.21%
纳指ETF 2.7942 1.19%
嘉实黄金 0.8810 1.15%
纳斯达克 1.1430 1.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
长信医疗 2.1870 16.39%
生物药 0.8848 13.13%
酒ETF 2.3896 12.89%
生物医药 0.9448 12.77%
白酒基金 1.2661 12.49%
酒LOF 0.9570 12.46%
博时卓越 3.4620 11.79%
生物LOF 0.9898 11.78%
生物ETF 0.9065 11.73%
工业ETF 0.7596 11.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3953 79.19%
广发石油 1.0215 74.10%
诺安油气 0.6100 53.98%
信诚有色 1.4180 41.54%
南方原油 0.7131 36.83%
国泰商品 0.2640 36.79%
钢铁LOF 1.6670 36.64%
原油基金 0.6989 36.61%
石油基金 0.9420 36.59%
嘉实原油 0.8188 36.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3896 115.14%
白酒基金 1.2661 107.77%
酒LOF 0.9570 107.59%
信诚周期 4.3770 94.78%
新能车 1.8544 94.67%
新能车 1.8759 92.82%
新能源车 1.9126 91.57%
新能车C 1.8967 91.08%
景顺鼎益 3.1520 89.35%
科创富国 2.3211 86.84%

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