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鹏华银行分级B (鹏华银行B 150228) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9280

0.0170 1.87%
2020/12/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 0.9280 1.87%
2020-12-30 0.9110 0.66%
2020-12-29 0.9050 0.44%
2020-12-28 0.9010 1.35%
2020-12-25 0.8890 0.45%
2020-12-24 0.8850 0.91%
2020-12-23 0.8770 0.34%
2020-12-22 0.8740 -3.32%
2020-12-21 0.9040 -0.66%

购买指南

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  • 2015-04-07
  • 偏股型基金
  • 30.15亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 鹏华银行分级B 基金简称 鹏华银行B 基金代码 150228
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-07 基金公司 基金经理 闫冬
总份额 --份 总净资产 30.15亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华银行A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华银行B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-12-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.86% -6.45% 19.74% 31.44% -4.72% -4.72%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
日照钢铁控股集团有限公司 7544.8 4.45% 其它
北京凌通盛泰投资管理中心(有限合伙)-否极泰二期私募证券投资基金 7139.42 4.21% 其它
袁友巧 2922.46 1.72% 个人
北京凌通盛泰投资管理中心(有限合伙)-凌通盛泰否极泰五期私募证券投资基金 2487.45 1.47% 其它
张美芳 2118.79 1.25% 个人
吉银娄 1799.65 1.06% 个人
前海股交投资控股(深圳)有限公司 1670.56 0.99% 投资公司
姜红伟 1510.92 0.89% 个人
丁学军 1371.72 0.81% 个人
陈鹏 1328.27 0.78% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 28.38亿元 91.57% -25.3%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.88亿元 6.06% -18.84%
其他资产 7,328.03万元 2.36% 1,370.88%
报告期:2020-12-31 资产总值:30.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 966.23万 4.25亿 14.08%
兴业银行 1,801.94万 3.76亿 12.47%
平安银行 1,202.33万 2.33亿 7.71%
工商银行 4,343.11万 2.17亿 7.19%
交通银行 3,404.6万 1.53亿 5.06%
浦发银行 1,454.85万 1.41亿 4.67%
民生银行 2,636.54万 1.37亿 4.55%
宁波银行 372.24万 1.32亿 4.36%
农业银行 3,560.28万 1.12亿 3.71%
上海银行 1,232.27万 9,660.98万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 28.34亿 94.00%
制造业 316.91万 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.72万 0.01%
科学研究和技术服务业 25.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 55.96万 5,596万 0.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 2.0426 4.64%
新能源车 2.1072 4.56%
新能车C 2.0902 4.56%
泰康消费A 1.6342 4.45%
泰康消费C 1.6219 4.44%
新经济HK 1.5333 4.36%
嘉实经济C 1.5202 4.36%
钢铁LOF 1.4900 4.27%
新能车 2.0180 4.20%
新能汽车 0.9802 4.18%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华成长 2.5850 4.66%
钢铁LOF 1.4900 4.27%
芯片 1.1798 3.60%
鹏华互联 2.0121 3.53%
鹏华健康 2.7270 3.37%
鹏华弘嘉A 2.1406 3.24%
鹏华弘嘉C 2.1204 3.23%
鹏华环保 4.0500 3.18%
鹏华驱动 1.9064 3.17%
传媒ETF 1.0870 3.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车 2.0426 4.64%
新能源车 2.1072 4.56%
新能车C 2.0902 4.56%
港股精选 1.6838 4.41%
新经济HK 1.5333 4.36%
钢铁LOF 1.4900 4.27%
新能车 2.0180 4.20%
新能汽车 0.9802 4.18%
新汽车 1.5827 4.17%
新能汽车 0.9728 4.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 0.9942 21.45%
华宝油气 0.3884 20.28%
嘉实原油 0.8326 16.40%
国泰商品 0.2630 16.37%
原油基金 0.7021 15.69%
南方原油 0.7152 15.34%
信诚商品 0.3620 15.29%
诺安油气 0.6000 14.94%
资源ETF 0.8812 13.88%
钢铁LOF 1.4900 13.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.0426 48.52%
新能源车 2.1072 45.62%
信诚有色 1.5780 45.55%
新能车C 2.0902 45.44%
华宝油气 0.3884 43.96%
新能车 2.0180 43.63%
新汽车 1.5827 42.18%
东证睿阳 2.2717 41.80%
广发石油 0.9942 40.84%
新能源车 1.0120 39.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4469 126.00%
白酒基金 1.3075 116.79%
酒LOF 0.9780 116.34%
景顺鼎益 3.2870 104.03%
科创富国 2.6836 99.17%
消费行业 5.7135 96.75%
经典成长 2.0247 94.33%
国泰食品 1.3070 94.16%
消费龙头 1.7752 93.06%
银华大盘 1.9256 91.43%

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