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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A (传媒业A 150233) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-15 1.0094 0.02%
2018-08-14 1.0092 0.01%
2018-08-13 1.0091 0.03%
2018-08-10 1.0088 0.02%
2018-08-09 1.0086 0.01%
2018-08-08 1.0085 0.01%
2018-08-07 1.0084 0.01%
2018-08-06 1.0083 0.04%
2018-08-03 1.0079 0.01%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 4,221.67万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 基金简称 传媒业A 基金代码 150233
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 基金经理 荆一帆
总份额 340.3万份 总净资产 4,221.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万传媒份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万传媒A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万传媒B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.41% 1.10% 2.19% 4.49% 2.75%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中融国际信托有限公司-中融-融金添利单一资金信托 59.52 16.87% 信托计划
徐琴珍 39.6 11.22% 个人
史向东 36.42 10.32% 个人
陈龙 32.38 9.17% 个人
郑志坤 23.69 6.71% 个人
梁小红 20.16 5.71% 个人
王嘉定 16.32 4.62% 个人
解咏梅 14.6 4.14% 个人
吴益群 9.73 2.76% 个人
余菁 7.17 2.03% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,933.24万元 92.26% -18.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 323.76万元 7.59% -26.35%
其他资产 6.17万元 0.14% -50.25%
报告期:2018-06-30 资产总值:4,263.16万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 39.55万 521.2万 12.35%
国新健康 7.86万 249.78万 5.92%
东方明珠 14.43万 217.3万 5.15%
鹏博士 15.66万 187.87万 4.45%
华闻传媒 24.16万 166.23万 3.94%
光环新网 10.59万 141.97万 3.36%
掌趣科技 30.15万 126.04万 2.99%
三七互娱 9.39万 114.09万 2.70%
华谊兄弟 18.19万 112.06万 2.65%
视觉中国 3.83万 109.9万 2.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 2,393.2万 56.69%
文化、体育和娱乐业 1,242.93万 29.44%
租赁和商务服务业 206.29万 4.89%
制造业 52.96万 1.25%
教育 37.86万 0.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝标转债 1,848 18.48万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 0.9860 12.30%
证保B 0.8630 11.64%
煤炭B级 0.7340 9.23%
券商B 1.1720 9.12%
证券B 1.1457 9.05%
券商B级 1.4440 8.57%
证券B级 1.2820 8.55%
煤炭B基 0.8890 8.55%
深成指B 0.2954 8.24%
证券股B 1.4251 8.22%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.1457 9.05%
深成指B 0.2954 8.24%
军工B级 1.0679 4.96%
申万证券 1.0843 4.59%
SW医药B 0.9566 2.89%
电子B 0.9798 2.63%
沪50ETF 3.6932 2.51%
申万军工 1.0372 2.50%
申万沪深A 1.4206 2.35%
申万沪深C 1.1107 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
保险B 0.9860 12.30%
证保B 0.8630 11.64%
煤炭B级 0.7340 9.23%
券商B 1.1720 9.12%
证券B 1.1457 9.05%
券商B级 1.4440 8.57%
证券B级 1.2820 8.55%
煤炭B基 0.8890 8.55%
深成指B 0.2954 8.24%
证券股B 1.4251 8.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
酒B 1.3360 7.39%
豆粕ETF 1.0949 7.39%
港股精选 1.4071 5.94%
东证睿丰 2.1080 5.29%
中概互联 1.9737 4.98%
白酒B 0.9892 4.62%
互联网QD 1.2531 4.34%
酒ETF 1.8680 4.28%
兴全合宜A 1.7126 4.15%
东证睿阳 1.7389 4.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.2954 224.26%
白酒B 0.9892 165.15%
国泰食品B 1.1905 156.20%
酒B 1.3360 152.00%
南方进取 2.0280 128.64%
国防B 1.2200 122.22%
国泰有色B 0.7802 114.16%
医药800B 1.5980 111.38%
健康分级B 1.0310 110.08%
新能车B 1.2050 106.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.2954 209.00%
新能车B 1.2050 143.93%
创业股B 1.4947 142.10%
生物药B 0.8376 139.21%
健康分级B 1.0310 137.54%
医疗B 1.2859 133.43%
生物B 0.8185 130.56%
南方进取 2.0280 125.90%
SW医药B 0.9566 124.70%
医药800B 1.5980 121.33%

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