rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

富国中证银行指数分级A (银行A级 150241) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0180

0.0000 0.00%
2019/05/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-05-09 1.0180 0.00%
2019-05-08 1.0180 0.00%
2019-05-07 1.0180 0.10%
2019-05-06 1.0170 0.00%
2019-04-30 1.0170 0.00%
2019-04-29 1.0170 0.10%
2019-04-26 1.0160 0.00%
2019-04-25 1.0160 0.00%
2019-04-24 1.0160 0.00%

购买指南

更多
  • 2015-04-16
  • 偏股型基金
  • 5.81亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 富国中证银行指数分级A 基金简称 银行A级 基金代码 150241
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-16 基金公司 基金经理 方旻、王保合
总份额 --份 总净资产 5.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国银行A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国银行B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-05-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.39% 1.19% 2.28% 4.49% 1.60%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 675.29 28.43% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 610 25.68% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 376.78 15.86% 保险产品
陈斌 84.54 3.56% 个人
梁小芬 80.32 3.38% 个人
黄健立 67.92 2.86% 个人
梁田法 56.21 2.37% 个人
石书健 49.6 2.09% 个人
周绍勋 43.38 1.83% 个人
钱中明 31.73 1.34% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.41亿元 92.55% -15.91%
债券 9.69万元 0.02% -97.97%
存款与备付金 4,174.07万元 7.13% -5.06%
其他资产 176.6万元 0.30% 96.26%
报告期:2019-05-09 资产总值:5.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 285.01万 9,240.03万 15.90%
兴业银行 366.63万 6,606.74万 11.37%
交通银行 808.18万 4,849.08万 8.35%
民生银行 730.17万 4,468.61万 7.69%
浦发银行 345.35万 3,840.3万 6.61%
工商银行 634.44万 3,502.11万 6.03%
平安银行 252.53万 3,070.72万 5.28%
北京银行 435.34万 2,642.52万 4.55%
中国银行 619.96万 2,287.66万 3.94%
上海银行 160.73万 1,864.42万 3.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5.41亿 93.11%
制造业 40.85万 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 6.42万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
永鼎转债 1,010 9.69万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9.69万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺红利A 1.0123 0.57%
景顺红利C 1.0119 0.56%
三角联接C 1.0073 0.20%
三角联接A 1.0076 0.20%
中证100A 1.0290 0.10%
E金融A 1.0330 0.10%
银华稳进 1.0390 0.10%
诺德300A 1.0390 0.10%
资源A 1.0390 0.10%
证保A 1.0390 0.10%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0137 0.42%
十年债 108.3196 0.25%
富国投资A 1.0015 0.17%
富国投资C 1.0011 0.16%
富国投资D 1.0012 0.16%
富国收益 1.0220 0.10%
富国军工A 1.0410 0.10%
互联网A 1.0410 0.10%
国企改A 1.0410 0.10%
煤炭A基 1.0610 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普生物 1.2640 2.31%
标普医药 1.3503 0.69%
国泰商品 0.4740 0.64%
华宝油气 0.4020 0.50%
标普科技 1.7343 0.47%
纳指ETF 1.8511 0.39%
纳指ETF 2.9990 0.37%
原油基金 1.1050 0.34%
纳指LOF 1.4122 0.33%
东证ETF 1.1098 0.33%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中国互联 1.3180 13.62%
中概互联 1.3016 11.00%
标普生物 1.2640 9.85%
德国30 1.1110 9.57%
华宝油气 0.4020 9.54%
广发石油 0.9245 9.19%
银华内需 2.1020 8.35%
标普医药 1.3503 7.83%
国泰商品 0.4740 7.73%
南方进取 1.6050 7.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.5172 57.61%
医疗B 1.2382 53.93%
电子B 1.0475 49.05%
生物B 1.3594 47.58%
医疗B 1.4578 44.12%
SW医药B 0.8624 40.75%
南方进取 1.6050 39.69%
财通福鑫 1.4069 34.34%
信息B 1.3330 33.30%
互联网B 0.9630 33.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9739 202.63%
南方进取 1.6050 189.70%
酒B 1.3340 166.97%
国泰食品B 1.1746 136.07%
电子B 1.0475 120.48%
健康分级B 1.0040 115.91%
TMTB 1.0034 110.58%
银华锐进 0.9850 102.67%
生物B 1.3594 100.21%
银华瑞祥 1.4380 99.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014