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富国中证银行指数分级B (银行B级 150242) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0080

-0.0400 -3.82%
2019/05/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-09 1.0080 -3.82%
2019-05-08 1.0480 -2.96%
2019-05-07 1.0800 -0.46%
2019-05-06 1.0850 -4.74%
2019-04-30 1.1390 0.53%
2019-04-29 1.1330 3.19%
2019-04-26 1.0980 -3.00%
2019-04-25 1.1320 -1.91%
2019-04-24 1.1540 0.52%

购买指南

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  • 2015-04-16
  • 偏股型基金
  • 5.81亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 富国中证银行指数分级B 基金简称 银行B级 基金代码 150242
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-16 基金公司 基金经理 方旻、王保合
总份额 --份 总净资产 5.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国银行A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国银行B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-05-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -11.50% -12.04% 8.62% 11.75% 1.20% 28.57%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
杨光 228 9.60% 个人
穆松 141.13 5.94% 个人
王武世 92.13 3.88% 个人
祝海鹏 85 3.58% 个人
邓旺 57.78 2.43% 个人
王宏 50.02 2.11% 个人
石国霞 50 2.10% 个人
周正龙 49.94 2.10% 个人
张琪 46.49 1.96% 个人
周韫 46.12 1.94% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.41亿元 92.55% -15.91%
债券 9.69万元 0.02% -97.97%
存款与备付金 4,174.07万元 7.13% -5.06%
其他资产 176.6万元 0.30% 96.26%
报告期:2019-05-09 资产总值:5.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 285.01万 9,240.03万 15.90%
兴业银行 366.63万 6,606.74万 11.37%
交通银行 808.18万 4,849.08万 8.35%
民生银行 730.17万 4,468.61万 7.69%
浦发银行 345.35万 3,840.3万 6.61%
工商银行 634.44万 3,502.11万 6.03%
平安银行 252.53万 3,070.72万 5.28%
北京银行 435.34万 2,642.52万 4.55%
中国银行 619.96万 2,287.66万 3.94%
上海银行 160.73万 1,864.42万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5.41亿 93.11%
制造业 40.85万 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 6.42万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
永鼎转债 1,010 9.69万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9.69万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 0.9140 5.30%
医疗B 1.1294 5.10%
传媒B 1.0320 4.88%
传媒B级 0.9735 4.85%
生物B 1.2234 4.59%
生物药B 1.4085 4.14%
医疗B 1.8742 4.07%
SW医药B 1.2491 3.48%
新能车B 0.7230 3.43%
医药B 1.2265 3.42%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 0.9140 5.30%
新能车B 0.7230 3.43%
富国民裕 1.3051 3.37%
医药增强 1.6510 3.12%
富国医疗 3.8130 2.97%
富国医药 1.6168 2.91%
富国业绩 1.4634 2.67%
富国消升 1.4652 2.64%
娱乐增强 0.7009 2.52%
富国行业 1.2367 2.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
体育B 0.9140 5.30%
医疗B 1.1294 5.10%
传媒B 1.0320 4.88%
传媒B级 0.9735 4.85%
生物B 1.2234 4.59%
生物药B 1.4085 4.14%
医疗B 1.8742 4.07%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方进取 1.3320 3.74%
长信医疗 1.5680 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5583 45.49%
南方原油 0.4792 43.97%
原油基金 0.4730 40.65%
信诚商品 0.2520 31.94%
国泰商品 0.1830 21.33%
白酒B 1.1103 20.06%
广发石油 0.7719 19.74%
银华通胀 0.3870 17.79%
新能车B 0.7230 16.31%
国泰有色B 0.4371 16.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4085 91.58%
生物B 1.2234 71.49%
健康分级B 1.5270 69.86%
医疗B 1.8742 61.53%
医疗B 1.1294 59.27%
万家行业 1.5472 52.65%
国防B 0.6420 52.27%
成长B级 1.9920 51.71%
医药800B 1.0780 51.19%
创业股B 0.9300 50.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.4085 176.17%
医疗B 1.8742 136.70%
生物B 1.2234 135.99%
医疗B 1.1294 117.24%
SW医药B 1.2491 106.41%
互联网B 1.3960 103.85%
工业4B 1.1810 100.02%
半导体50 1.9774 98.06%
健康分级B 1.5270 95.27%
万家行业 1.5472 94.44%

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