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富国中证银行指数分级B (银行B级 150242) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0080

-0.0400 -3.82%
2019/05/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-05-09 1.0080 -3.82%
2019-05-08 1.0480 -2.96%
2019-05-07 1.0800 -0.46%
2019-05-06 1.0850 -4.74%
2019-04-30 1.1390 0.53%
2019-04-29 1.1330 3.19%
2019-04-26 1.0980 -3.00%
2019-04-25 1.1320 -1.91%
2019-04-24 1.1540 0.52%

购买指南

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  • 2015-04-16
  • 偏股型基金
  • 5.81亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 富国中证银行指数分级B 基金简称 银行B级 基金代码 150242
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-16 基金公司 基金经理 方旻、王保合
总份额 --份 总净资产 5.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国银行A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国银行B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-05-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -11.50% -12.04% 8.62% 11.75% 1.20% 28.57%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
杨光 228 9.60% 个人
穆松 141.13 5.94% 个人
王武世 92.13 3.88% 个人
祝海鹏 85 3.58% 个人
邓旺 57.78 2.43% 个人
王宏 50.02 2.11% 个人
石国霞 50 2.10% 个人
周正龙 49.94 2.10% 个人
张琪 46.49 1.96% 个人
周韫 46.12 1.94% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.41亿元 92.55% -15.91%
债券 9.69万元 0.02% -97.97%
存款与备付金 4,174.07万元 7.13% -5.06%
其他资产 176.6万元 0.30% 96.26%
报告期:2019-05-09 资产总值:5.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 285.01万 9,240.03万 15.90%
兴业银行 366.63万 6,606.74万 11.37%
交通银行 808.18万 4,849.08万 8.35%
民生银行 730.17万 4,468.61万 7.69%
浦发银行 345.35万 3,840.3万 6.61%
工商银行 634.44万 3,502.11万 6.03%
平安银行 252.53万 3,070.72万 5.28%
北京银行 435.34万 2,642.52万 4.55%
中国银行 619.96万 2,287.66万 3.94%
上海银行 160.73万 1,864.42万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5.41亿 93.11%
制造业 40.85万 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 6.42万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
永鼎转债 1,010 9.69万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9.69万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
煤炭B基 0.7460 3.32%
煤炭B级 0.6100 3.21%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B基 0.7460 3.32%
证券B级 0.7490 3.03%
富国国际 1.2805 2.33%
富国活力A 1.3681 1.73%
富国活力C 1.3699 1.73%
富国1000 1.1081 1.72%
国企改B 0.6880 1.62%
煤炭基金 0.9040 1.35%
银行FG 1.1360 1.34%
富国地产 1.2622 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
煤炭B基 0.7460 3.32%
煤炭B级 0.6100 3.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3171 10.42%
半导体 1.2651 10.00%
广发小盘 1.8537 9.72%
半导体50 1.3620 9.71%
南方高增 1.1265 8.99%
医疗B 1.5376 8.97%
银华内需 2.1010 8.75%
SW医药B 0.9093 8.37%
健康分级B 1.0330 8.28%
招商成长 1.8428 8.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0862 64.33%
医疗B 1.3171 57.36%
生物药B 1.5604 56.75%
生物B 1.4093 48.46%
医疗B 1.5376 47.43%
SW医药B 0.9093 42.49%
信息B 1.3860 42.40%
财通福鑫 1.4213 42.27%
互联网B 0.9960 39.19%
TMTB 1.0181 38.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9925 199.76%
南方进取 1.6240 176.50%
酒B 1.3900 170.76%
国泰食品B 1.1979 133.08%
健康分级B 1.0330 101.36%
电子B 1.0862 99.52%
银华瑞祥 1.4590 89.23%
生物B 1.4093 83.47%
医疗B 1.3171 82.63%
互联B 1.0380 80.42%

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