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招商中证银行指数分级A (银行A端 150249) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0295
  • 1.2400
  • 0.15%
基金名称 招商中证银行指数分级A 基金简称 银行A端 基金代码 150249
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 1,061.37万份 总净资产 8.87亿 基金分红 0次/共0.21元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.39% 1.12% 2.23% 4.54% 2.77%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 2年342天
任职收益: 12.78% 同期上证: -1.30%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
海通资管-上海银行-海通赢家系列-月月赢集合资产管理计划 782.62 71.49% 集合理财计划
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 128.17 11.71% 保险产品
周绍勋 40.09 3.66% 个人
上海保银投资管理有限公司-保银中国价值基金 27.71 2.53% 其它
祝海鹏 18.05 1.65% 个人
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 17.54 1.60% 其它
刘辉荣 13.06 1.19% 个人
李飒 10 0.91% 个人
王嘉定 9.87 0.90% 个人
王霞飞 7.26 0.66% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.39亿元 91.56% 14.06%
债券 70.11万元 0.08% -94.64%
存款与备付金 5,737.53万元 6.26% 78%
其他资产 1,922.33万元 2.10% 133.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:9.16亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 361.2万 1.22亿 13.73%
兴业银行 524.79万 8,281.12万 9.34%
工商银行 1,458.65万 7,264.1万 8.19%
交通银行 1,143.41万 5,865.68万 6.61%
平安银行 403.82万 5,168.89万 5.83%
浦发银行 488.65万 5,169.95万 5.83%
民生银行 885.59万 5,021.31万 5.66%
农业银行 1,195.79万 4,041.76万 4.56%
上海银行 413.85万 3,434.98万 3.87%
宁波银行 125.02万 3,284.23万 3.70%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8.36亿 94.26%
制造业 237.09万 0.27%
科学研究和技术服务业 40.21万 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.07万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 7,000 70.11万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8420 2.56%
香港本地 0.9315 2.15%
恒生通 2.4893 2.12%
沪港通C 1.1950 2.05%
沪港通A 1.2033 2.04%
恒生联接A 1.0117 2.02%
恒生联接C 1.0019 2.02%
华宝香港C 1.1315 1.96%
香港大盘 1.1391 1.96%
香港银行 0.9009 1.88%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.6793 1.47%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
白酒分级 1.3544 0.92%
富时AH50 1.3556 0.56%
AH50C 1.3465 0.56%
银行B端 1.1539 0.44%
银行基金 1.0917 0.24%
招商添利 1.1628 0.22%
招商普盛 1.0770 0.22%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.2941 3.92%
添富恒生B 1.1550 3.77%
广发石油 0.7661 3.54%
恒中企B 0.8698 3.52%
诺安油气 0.4960 2.69%
银行B份 0.8420 2.56%
白银基金 1.2250 2.51%
东证ETF 1.0702 2.49%
恒生ETF 1.3934 2.19%
恒指ETF 2.4620 2.17%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
白银基金 1.2250 42.44%
军工B级 1.2896 37.02%
国防B 1.4450 35.68%
军工B 1.6199 35.49%
军工B 1.3770 35.16%
军工股B 1.5320 34.62%
中航军B 0.9960 28.84%
生物药B 1.2451 24.51%
空天一体 1.3885 20.55%
生物B 1.1492 19.67%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3207 227.58%
生物药B 1.2451 169.41%
国防B 1.4450 165.14%
生物B 1.1492 156.66%
军工股B 1.5320 124.96%
健康分级B 1.1830 117.23%
军工B 1.6199 114.58%
军工B级 1.2896 110.09%
南方进取 2.0190 108.72%
医药800B 1.8410 105.01%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2451 338.71%
生物B 1.1492 294.10%
国防B 1.4450 281.27%
深成指B 0.3207 269.47%
医疗B 1.4518 233.02%
SW医药B 1.1126 230.97%
医药800B 1.8410 228.16%
创业股B 1.5650 224.98%
健康分级B 1.1830 211.54%
医疗B 1.6493 199.63%

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