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招商中证银行指数分级B (银行B端 150250) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1997
  • 1.1997
  • 2.96%
基金名称 招商中证银行指数分级B 基金简称 银行B端 基金代码 150250
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 1,242.77万份 总净资产 4.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.87% -3.06% 11.20% 21.16% 38.61% 59.77%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 2年71天
任职收益: 14.69% 同期上证: -14.57%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
林秀环 160 11.82% 个人
祝海鹏 93.98 6.94% 个人
刘毅坚 61.42 4.54% 个人
穆松 61.19 4.52% 个人
李继伟 54 3.99% 个人
芮健平 51.26 3.79% 个人
余少天 50.08 3.70% 个人
林志平 50 3.69% 个人
孟建军 49 3.62% 个人
吴鸿芬 40.05 2.96% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.64亿元 92.56% 42.11%
债券 970.74万元 1.94% 259.82%
存款与备付金 2,114.72万元 4.22% 6.94%
其他资产 646.4万元 1.29% 212.81%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.01亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 200.27万 6,959.48万 14.17%
兴业银行 327.17万 5,735.31万 11.67%
交通银行 618.12万 3,368.77万 6.86%
民生银行 558.45万 3,361.86万 6.84%
平安银行 212.25万 3,308.97万 6.73%
浦发银行 264.15万 3,127.55万 6.37%
农业银行 861.87万 2,982.06万 6.07%
工商银行 485.24万 2,683.4万 5.46%
北京银行 332.99万 1,784.83万 3.63%
中国银行 474.18万 1,697.57万 3.46%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4.62亿 94.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 92.02万 0.19%
制造业 89.48万 0.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 6.7万 669.93万 1.36%
19国债05 2万 200.1万 0.41%
国开1704 10,000 100.71万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 870.03万 1.77%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商招兴A 1.0803 0.30%
招商招兴C 1.0800 0.29%
招商招鸿 1.0198 0.27%
招商添利 1.0976 0.24%
招商添旭A 1.0285 0.14%
招商招诚 1.0069 0.12%
银行B端 1.1997 0.10%
招商信用 1.0160 0.10%
招商康泰 1.0450 0.10%
招商招瑞A 1.1410 0.09%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.3170 1.28%
日经225 1.0902 1.04%
225ETF 1.1115 1.03%
日经ETF 1.1086 0.98%
东证ETF 1.1142 0.91%
易基黄金 0.7870 0.90%
互联网QD 0.8761 0.56%
钢铁B 0.5790 0.52%
嘉实黄金 0.8190 0.49%
美国消费 1.6210 0.43%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3034 11.28%
医疗B 1.5302 9.82%
SW医药B 0.8957 9.56%
南方进取 1.6220 9.28%
银华内需 2.0940 8.44%
招商成长 1.8547 8.26%
广发小盘 1.8560 8.16%
医药B 1.8561 7.89%
健康分级B 1.0180 7.72%
标普生物 1.2597 7.54%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0908 74.78%
医疗B 1.3034 68.97%
生物药B 1.5503 66.15%
生物B 1.4061 57.24%
医疗B 1.5302 57.16%
SW医药B 0.8957 54.02%
信息B 1.3770 49.20%
互联网B 0.9910 48.23%
TMTB 1.0075 48.15%
南方进取 1.6220 46.62%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0018 199.76%
南方进取 1.6220 187.66%
酒B 1.3900 176.78%
国泰食品B 1.1956 133.74%
电子B 1.0908 112.80%
健康分级B 1.0180 96.53%
银华瑞祥 1.4380 93.72%
TMTB 1.0075 91.75%
医疗B 1.3034 91.24%
互联B 1.0320 90.55%

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