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招商中证银行指数分级B (银行B端 150250) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9942
  • 0.9942
  • -4.24%
基金名称 招商中证银行指数分级B 基金简称 银行B端 基金代码 150250
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 1,066.95万份 总净资产 7.79亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.51% 2.32% -5.84% -15.88% 0.20% -20.49%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 2年267天
任职收益: -4.86% 同期上证: -15.72%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
林秀环 160 14.62% 个人
祝海鹏 65.24 5.96% 个人
刘毅坚 61.43 5.61% 个人
穆松 61.19 5.59% 个人
芮健平 51.26 4.68% 个人
林志平 50 4.57% 个人
孟建军 49 4.48% 个人
李继伟 47.08 4.30% 个人
戴荣辉 23.5 2.15% 个人
贾培红 20 1.83% 个人
孙西琴 20 1.83% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.35亿元 93.21% 49.37%
债券 1,308.53万元 1.66% -36.5%
存款与备付金 3,223.26万元 4.09% 184.87%
其他资产 821.67万元 1.04% -22%
报告期:2020-03-31 资产总值:7.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 341.34万 1.1亿 14.14%
兴业银行 547.88万 8,716.7万 11.19%
交通银行 1,033.77万 5,334.24万 6.85%
民生银行 931.84万 5,320.82万 6.83%
农业银行 1,446.97万 4,876.28万 6.26%
平安银行 364.26万 4,662.52万 5.98%
浦发银行 446.52万 4,532.21万 5.82%
工商银行 814.62万 4,195.31万 5.39%
中国银行 793.9万 2,762.78万 3.55%
北京银行 556.67万 2,688.72万 3.45%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.33亿 94.04%
制造业 282.59万 0.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 9.96万 997.79万 1.28%
国开1704 2.4万 240.22万 0.31%
国开1801 7,000 70.53万 0.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 997.79万 1.28%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.4292 4.73%
有色800B 0.6620 4.25%
券商B 0.5570 4.11%
银行股B 0.5771 3.78%
金融地B 0.5990 3.45%
鹏华银行B 0.7220 3.44%
银行B份 0.6660 3.42%
证券B 0.6434 3.29%
证券B基 0.7750 3.20%
证券B级 0.7390 3.07%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.9368 2.71%
银行B端 0.9942 2.70%
招商安润 1.6710 1.54%
招商稳健 1.4103 1.53%
白酒B 1.0792 1.48%
高贝塔B 0.8291 1.44%
银行基金 1.0072 1.32%
券商分级 0.9785 1.28%
招商丰利C 1.4170 1.14%
招商丰利A 1.4400 1.12%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰有色B 0.4292 4.73%
有色800B 0.6620 4.25%
券商B 0.5570 4.11%
银行股B 0.5771 3.78%
金融地B 0.5990 3.45%
鹏华银行B 0.7220 3.44%
银行B份 0.6660 3.42%
证券B 0.6434 3.29%
证券B基 0.7750 3.20%
证券B级 0.7390 3.07%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5559 45.49%
南方原油 0.4810 43.97%
原油基金 0.4747 40.65%
信诚商品 0.2500 31.94%
国泰商品 0.1820 21.33%
广发石油 0.7971 19.74%
银华通胀 0.3840 17.79%
新能车B 0.6990 16.31%
国泰有色B 0.4292 16.13%
酒B 1.6240 15.34%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.3525 77.87%
生物B 1.1697 71.49%
健康分级B 1.4780 56.73%
国防B 0.6380 52.27%
万家行业 1.5255 49.71%
医疗B 1.8009 49.68%
半导体50 1.9810 48.81%
半导体 1.8357 48.08%
医疗B 1.0746 46.45%
成长B级 1.9370 45.64%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3525 162.77%
生物B 1.1697 135.99%
医疗B 1.8009 123.35%
SW医药B 1.2071 106.41%
互联网B 1.3780 103.85%
医疗B 1.0746 103.41%
工业4B 1.1730 100.02%
半导体50 1.9810 98.06%
互联B 1.4020 93.65%
万家行业 1.5255 91.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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