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招商中证银行指数分级B (银行B端 150250) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0197
  • 1.0268
  • -100.00%
基金名称 招商中证银行指数分级B 基金简称 银行B端 基金代码 150250
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 1,611.64万份 总净资产 4.09亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.15% 6.05% 2.80% 23.00% 18.29% 36.74%
上证综指 0.20% 1.21% -6.98% 14.76% -0.07% 15.79%
沪深300 -0.00% 1.69% -4.67% 20.65% 1.27% 21.40%
上证基指 0.05% 1.22% -3.92% 8.61% 2.06% 9.04%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年285天
任职收益: -2.42% 同期上证: -14.68%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
海通资管-上海银行-海通赢家系列-月月赢集合资产管理计划 932.5 26.94% 集合理财计划
银华财富资本-工商银行-银华财富资本管理(北京)有限公司 379.17 10.95% 基金资产管理计划
林秀环 160 4.62% 个人
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 135.99 3.93% 保险产品
海通资管-上海银行-海通月月财集合资产管理计划 125.92 3.64% 集合理财计划
祝海鹏 122.65 3.54% 个人
芮根火 118.14 3.41% 个人
刘毅坚 61.42 1.77% 个人
穆松 61.19 1.77% 个人
郑淼宇 59.42 1.72% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.88亿元 94.20% 26.89%
债券 269.89万元 0.66% --
存款与备付金 2,004.13万元 4.87% 3.45%
其他资产 110.19万元 0.27% 62.85%
报告期:2019-03-31 资产总值:4.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 184.73万 6,265.97万 15.33%
兴业银行 237.64万 4,317.9万 10.57%
交通银行 523.83万 3,268.67万 8.00%
民生银行 473.27万 3,000.52万 7.34%
农业银行 730.34万 2,724.16万 6.67%
浦发银行 223.81万 2,524.59万 6.18%
工商银行 411.18万 2,290.29万 5.60%
平安银行 163.66万 2,098.12万 5.13%
北京银行 282.14万 1,749.28万 4.28%
中国银行 401.84万 1,514.94万 3.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.87亿 94.76%
制造业 18.41万 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.01%
科学研究和技术服务业 5.61万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,332.24 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.7万 269.89万 0.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 269.89万 0.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
万家500A 0.9708 2.21%
万家500C 0.9705 2.20%
生物药B 0.9329 1.33%
生物B 0.8859 0.99%
生物医药 0.9775 0.64%
生物分级 0.9438 0.47%
融通证券 0.9020 0.45%
信诚金融 1.0160 0.40%
生物科技 1.0502 0.39%
生物科C 1.0544 0.39%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 0.9329 1.33%
生物医药 0.9775 0.64%
招商睿祥 1.0274 0.26%
招商金砖 1.0170 0.20%
招商添悦C 1.0259 0.10%
招商添悦A 1.0265 0.10%
招商招恒C 1.0370 0.10%
招商招恒A 1.0520 0.10%
招商信用 1.0570 0.09%
招商添裕C 1.0043 0.09%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.4430 2.31%
国泰商品 0.4360 2.11%
南方原油 1.0198 1.69%
嘉实原油 1.0678 1.61%
博时黄金 3.0220 1.54%
黄金基金 2.9968 1.54%
易基黄金 2.9984 1.54%
黄金ETF 3.0209 1.54%
广发石油 0.8944 1.53%
标普生物 1.2465 1.48%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 0.5460 21.88%
有色800B 0.7190 15.86%
银行股B 0.6977 7.38%
券商B 0.6070 7.30%
易基黄金 0.7230 6.94%
银行B份 0.7270 6.86%
证券B级 0.7610 6.78%
券商B级 0.7420 6.67%
有色金属ETF 0.6582 6.65%
金融地B 0.6090 6.61%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 1.6127 105.80%
南方进取 1.1260 94.45%
健康分级B 0.7550 75.59%
酒B 0.9770 74.62%
国泰食品B 0.9332 74.09%
网金B 0.6001 57.83%
银华瑞祥 1.1940 57.28%
银华锐进 0.7560 55.51%
金融地B 0.6090 52.49%
高贝塔B 0.6993 48.59%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
金融地B 0.6090 25.36%
证券B 0.9345 23.59%
金融B 1.0010 21.59%
银行业B 0.9059 20.93%
券商B 0.9733 19.64%
美国REIT 1.1442 19.35%
证保B级 1.1922 19.12%
银行股B 0.6977 18.94%
银行B类 1.0082 18.81%
银行B端 1.0197 18.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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