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易方达银行指数分级A (银行业A 150255) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 成曦、刘
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0207
  • 1.2079
  • -100.00%
基金名称 易方达银行指数分级A 基金简称 银行业A 基金代码 150255
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 4,808.54万份 总净资产 2.35亿 基金分红 0次/共0.19元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.37% 1.13% 2.27% 4.50% 3.91%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 2年120天
任职收益: 10.41% 同期上证: -9.29%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 3年192天
任职收益: 15.15% 同期上证: 2.09%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 1084.72 22.42% 保险产品
易方达基金-民生银行-杭州银行股份有限公司 644.03 13.31% 基金资产管理计划
中国银河证券股份有限公司 472.35 9.76% 证券公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 462 9.55% 保险产品
中量投资产管理有限公司-中量投优选1号私募基金 373.98 7.73% 其它
梁小红 284.77 5.89% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅八号证券投资私募基金 183.3 3.79% 其它
郑志坤 155.08 3.21% 个人
吴美兰 150.01 3.10% 个人
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 145 3.00% 保险产品

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.22亿元 93.50% -3.27%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,389.67万元 5.86% -4.49%
其他资产 152.82万元 0.64% 300.52%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 96.49万 3,352.88万 14.24%
兴业银行 157.62万 2,763.08万 11.74%
交通银行 297.82万 1,623.09万 6.89%
民生银行 269.06万 1,619.75万 6.88%
浦发银行 127.27万 1,506.82万 6.40%
平安银行 93.62万 1,459.49万 6.20%
农业银行 415.23万 1,436.7万 6.10%
工商银行 233.79万 1,292.86万 5.49%
北京银行 160.43万 859.89万 3.65%
中国银行 228.46万 817.87万 3.47%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.21亿 93.88%
制造业 67.09万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 2.73万 273.4万 0.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
225ETF 1.1115 1.03%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金 0.7870 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
银行业B 1.0197 0.21%
易基全球C 1.9790 0.20%
易基全球A 1.9880 0.20%
易方养老2038 1.0488 0.19%
标普500 1.3795 0.17%
易基科顺 1.2644 0.16%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.3170 1.28%
日经225 1.0902 1.04%
225ETF 1.1115 1.03%
日经ETF 1.1086 0.98%
东证ETF 1.1142 0.91%
易基黄金 0.7870 0.90%
互联网QD 0.8761 0.56%
钢铁B 0.5790 0.52%
嘉实黄金 0.8190 0.49%
美国消费 1.6210 0.43%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3034 11.28%
医疗B 1.5302 9.82%
SW医药B 0.8957 9.56%
南方进取 1.6220 9.28%
银华内需 2.0940 8.44%
招商成长 1.8547 8.26%
广发小盘 1.8560 8.16%
医药B 1.8561 7.89%
健康分级B 1.0180 7.72%
标普生物 1.2597 7.54%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0908 74.78%
医疗B 1.3034 68.97%
生物药B 1.5503 66.15%
生物B 1.4061 57.24%
医疗B 1.5302 57.16%
SW医药B 0.8957 54.02%
信息B 1.3770 49.20%
互联网B 0.9910 48.23%
TMTB 1.0075 48.15%
南方进取 1.6220 46.62%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0018 199.76%
南方进取 1.6220 187.66%
酒B 1.3900 176.78%
国泰食品B 1.1956 133.74%
电子B 1.0908 112.80%
健康分级B 1.0180 96.53%
银华瑞祥 1.4380 93.72%
TMTB 1.0075 91.75%
医疗B 1.3034 91.24%
互联B 1.0320 90.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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