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易方达银行指数分级A (银行业A 150255) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0076

0.0003 0.03%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.0076 0.03%
2020-07-31 1.0073 0.01%
2020-07-30 1.0072 0.02%
2020-07-29 1.0070 0.01%
2020-07-28 1.0069 0.01%
2020-07-27 1.0068 0.04%
2020-07-24 1.0064 0.01%
2020-07-23 1.0063 0.01%
2020-07-22 1.0062 0.02%

购买指南

更多
  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 2.62亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达银行指数分级A 基金简称 银行业A 基金代码 150255
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 基金经理 刘树荣
总份额 4,768.82万份 总净资产 2.62亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.38% 1.13% 2.32% 4.52% 2.59%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 3年18天
任职收益: 13.63% 同期上证: 5.66%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中意资管-工商银行-利率策略1号资产管理产品 1084.72 22.76% 保险产品
易方达基金-民生银行-杭州银行股份有限公司 644.03 13.52% 基金资产管理计划
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 462 9.70% 保险产品
中国银河证券股份有限公司 445.26 9.34% 证券公司
梁小红 284.76 5.98% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) 216.1 4.54% 其它
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 162.14 3.40% 其它
郑志坤 155.08 3.25% 个人
吴美兰 150.01 3.15% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 133.12 2.79% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.46亿元 92.81% 7.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,750.8万元 6.61% 16.52%
其他资产 151.87万元 0.57% 156.38%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 105.15万 3,545.51万 13.53%
兴业银行 151万 2,382.78万 9.09%
工商银行 424.6万 2,114.51万 8.07%
交通银行 332.85万 1,707.49万 6.52%
平安银行 117.55万 1,504.6万 5.74%
浦发银行 142.24万 1,504.85万 5.74%
民生银行 257.76万 1,461.5万 5.58%
农业银行 348.06万 1,176.45万 4.49%
上海银行 120.47万 999.91万 3.82%
宁波银行 36.4万 956.14万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.43亿 92.72%
制造业 212.21万 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.91万 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 17.95万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 1,190 11.9万 0.05%
鸿达转债 750 7.5万 0.03%
木森转债 600 6万 0.02%
国轩转债 460 4.6万 0.02%
东风转债 260 2.6万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.3660 13.83%
军工B级 1.2025 13.30%
军工B 1.2860 13.01%
军工股B 1.4290 12.96%
中航军B 1.7540 11.86%
军工B 1.5159 11.79%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
高铁B级 0.3695 7.63%
军工龙头 1.5478 7.52%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.5159 11.79%
中证军工 1.2330 7.32%
军工分级 1.2596 6.79%
易基国防 1.3350 6.71%
重组B 1.5436 4.74%
生物B 1.2810 4.46%
易基优质 1.0869 3.50%
证券B 1.7551 3.42%
国企改B 1.6594 3.39%
易基策略 4.4210 3.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防B 1.3660 13.83%
军工B级 1.2025 13.30%
军工B 1.2860 13.01%
军工股B 1.4290 12.96%
中航军B 1.7540 11.86%
军工B 1.5159 11.79%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
高铁B级 0.3695 7.63%
军工龙头 1.5478 7.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.3702 87.71%
国防B 1.3660 83.85%
中航军B 1.7540 63.47%
军工股B 1.4290 63.44%
军工B 1.5159 57.28%
券商B 1.2000 55.03%
证券B基 1.5930 54.52%
军工B级 1.2025 54.31%
军工B 1.2860 49.98%
国泰有色B 0.8578 48.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3702 248.77%
国防B 1.3660 226.79%
生物药B 1.3682 202.94%
生物B 1.2810 192.67%
健康分级B 1.2500 173.17%
医药800B 1.9420 153.19%
医疗B 1.5648 143.64%
创业股B 1.7550 137.67%
国泰食品B 1.1068 136.75%
医疗B 1.7733 135.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3682 362.18%
生物B 1.2810 317.21%
深成指B 0.3702 270.09%
医疗B 1.5648 260.24%
创业股B 1.7550 240.66%
医药800B 1.9420 235.99%
SW医药B 1.1988 231.29%
医疗B 1.7733 221.12%
健康分级B 1.2500 214.46%
国防B 1.3660 207.66%

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