基金名称 | 易方达银行指数分级A | 基金简称 | 银行业A | 基金代码 | 150255 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-05-18 | 基金公司 | 基金经理 | 刘树荣 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 3.5亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.09% | 0.40% | 1.18% | 2.22% | 4.54% | 2.65% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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中意资管-工商银行-利率策略1号资产管理产品 | 1084.72 | 22.75% | 保险产品 |
易方达基金-民生银行-杭州银行股份有限公司 | 644.03 | 13.50% | 基金资产管理计划 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 462 | 9.69% | 保险产品 |
梁小红 | 285.76 | 5.99% | 个人 |
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) | 219.1 | 4.59% | 其它 |
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 | 172.14 | 3.61% | 其它 |
楼鸣 | 160.8 | 3.37% | 个人 |
郑志坤 | 155.08 | 3.25% | 个人 |
吴美兰 | 150.01 | 3.15% | 个人 |
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 | 133.12 | 2.79% | 其它 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 3.3亿元 | 87.09% | 34.43% |
债券 | 37万元 | 0.10% | -- |
存款与备付金 | 4,795.89万元 | 12.65% | 173.93% |
其他资产 | 62.22万元 | 0.16% | -59.03% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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招商银行 | 136.02万 | 5,035.3万 | 14.39% |
兴业银行 | 195.33万 | 3,121.37万 | 8.92% |
工商银行 | 549.24万 | 2,757.18万 | 7.88% |
平安银行 | 152.05万 | 2,113.45万 | 6.04% |
交通银行 | 430.56万 | 2,058.05万 | 5.88% |
浦发银行 | 183.99万 | 1,937.37万 | 5.54% |
民生银行 | 333.42万 | 1,867.16万 | 5.34% |
宁波银行 | 47.08万 | 1,487.15万 | 4.25% |
农业银行 | 450.24万 | 1,463.29万 | 4.18% |
上海银行 | 155.84万 | 1,299.71万 | 3.71% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 3.26亿 | 93.20% |
制造业 | 370.61万 | 1.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.38万 | 0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.95万 | 0.05% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.31万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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紫银转债 | 3,700 | 37万 | 0.11% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | 0.00% |
企业债 | -- | 0.00% |
可转债 | 37万 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 1.95% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 1.95% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
游戏ETF | 1.0068 | 0.75% |
煤炭等权 | 1.0946 | 0.68% |
天弘红利C | 1.1085 | 0.15% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒中现钞 | 0.1928 | 2.55% |
恒中现汇 | 0.1928 | 2.55% |
易原油C | 0.6756 | 1.73% |
原油基金 | 0.6936 | 1.73% |
黄金A美元 | 0.1180 | 1.72% |
黄金C美元 | 0.1180 | 1.72% |
易基亚洲 | 1.7020 | 1.49% |
浙江ETF | 1.3854 | 1.48% |
易基动能(QDII)C | 1.1929 | 1.37% |
易基动能(QDII)A | 1.1948 | 1.36% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰商品 | 0.2620 | 2.75% |
国投中国 | 1.6870 | 2.24% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
广发石油 | 1.0215 | 2.01% |
信诚商品 | 0.3590 | 1.99% |
华宝油气 | 0.4026 | 1.90% |
原油基金 | 0.6936 | 1.73% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
浙江ETF | 1.3854 | 1.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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钢铁ETF | 1.5204 | 21.91% |
钢铁LOF | 1.6080 | 21.08% |
广发石油 | 1.0215 | 19.56% |
华宝油气 | 0.4026 | 19.15% |
环境治理 | 0.5792 | 15.40% |
环境C | 0.5760 | 15.36% |
诺安油气 | 0.6180 | 15.30% |
南方香港 | 1.6476 | 14.48% |
煤炭 | 1.1210 | 13.58% |
煤炭ETF | 1.3777 | 12.88% |