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易方达银行指数分级A (银行业A 150255) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0078

0.0002 0.02%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 1.0078 0.02%
2020-08-03 1.0076 0.03%
2020-07-31 1.0073 0.01%
2020-07-30 1.0072 0.02%
2020-07-29 1.0070 0.01%
2020-07-28 1.0069 0.01%
2020-07-27 1.0068 0.04%
2020-07-24 1.0064 0.01%
2020-07-23 1.0063 0.01%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 3.5亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达银行指数分级A 基金简称 银行业A 基金代码 150255
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 基金经理 刘树荣
总份额 --份 总净资产 3.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.40% 1.18% 2.22% 4.54% 2.65%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中意资管-工商银行-利率策略1号资产管理产品 1084.72 22.75% 保险产品
易方达基金-民生银行-杭州银行股份有限公司 644.03 13.50% 基金资产管理计划
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 462 9.69% 保险产品
梁小红 285.76 5.99% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) 219.1 4.59% 其它
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 172.14 3.61% 其它
楼鸣 160.8 3.37% 个人
郑志坤 155.08 3.25% 个人
吴美兰 150.01 3.15% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 133.12 2.79% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.3亿元 87.09% 34.43%
债券 37万元 0.10% --
存款与备付金 4,795.89万元 12.65% 173.93%
其他资产 62.22万元 0.16% -59.03%
报告期:2020-08-06 资产总值:3.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 136.02万 5,035.3万 14.39%
兴业银行 195.33万 3,121.37万 8.92%
工商银行 549.24万 2,757.18万 7.88%
平安银行 152.05万 2,113.45万 6.04%
交通银行 430.56万 2,058.05万 5.88%
浦发银行 183.99万 1,937.37万 5.54%
民生银行 333.42万 1,867.16万 5.34%
宁波银行 47.08万 1,487.15万 4.25%
农业银行 450.24万 1,463.29万 4.18%
上海银行 155.84万 1,299.71万 3.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.26亿 93.20%
制造业 370.61万 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.38万 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 16.95万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.31万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
紫银转债 3,700 37万 0.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 37万 0.11%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
恒中现钞 0.1928 2.55%
恒中现汇 0.1928 2.55%
易原油C 0.6756 1.73%
原油基金 0.6936 1.73%
黄金A美元 0.1180 1.72%
黄金C美元 0.1180 1.72%
易基亚洲 1.7020 1.49%
浙江ETF 1.3854 1.48%
易基动能(QDII)C 1.1929 1.37%
易基动能(QDII)A 1.1948 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2620 2.75%
国投中国 1.6870 2.24%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
广发石油 1.0215 2.01%
信诚商品 0.3590 1.99%
华宝油气 0.4026 1.90%
原油基金 0.6936 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
浙江ETF 1.3854 1.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
钢铁ETF 1.5204 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
广发石油 1.0215 19.56%
华宝油气 0.4026 19.15%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
诺安油气 0.6180 15.30%
南方香港 1.6476 14.48%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3777 12.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 57.51%
广发石油 1.0215 50.22%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能车 1.9439 44.74%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
新能车 1.9358 40.92%
新汽车 1.5186 39.69%
科创红土 1.3988 38.33%
国泰有色 1.2493 37.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3135 104.72%
白酒基金 1.2375 97.36%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.5478 84.36%
银华大盘 1.8433 83.25%
经典成长 1.9390 80.31%
消费龙头 1.7042 79.30%
国泰食品 1.2407 75.87%
消费行业 5.3751 75.27%

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