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易方达银行指数分级B (银行业B 150256) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0392

0.0468 4.72%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 1.0392 4.72%
2020-08-03 0.9924 1.50%
2020-07-31 0.9777 0.61%
2020-07-30 0.9718 -1.98%
2020-07-29 0.9914 2.94%
2020-07-28 0.9631 0.93%
2020-07-27 0.9542 -1.53%
2020-07-24 0.9690 -4.82%
2020-07-23 1.0181 -2.61%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 3.5亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达银行指数分级B 基金简称 银行业B 基金代码 150256
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 基金经理 刘树荣
总份额 --份 总净资产 3.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.90% 4.51% 17.20% 15.22% 10.74% -2.44%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
易方达基金-民生银行-杭州银行股份有限公司 4031.36 84.54% 基金资产管理计划
赵冬 293.03 6.14% 个人
吴美兰 150.01 3.15% 个人
李云天 11.45 0.24% 个人
陈利 10 0.21% 个人
吕光健 10 0.21% 个人
洪云 10 0.21% 个人
薛在强 10 0.21% 个人
郑淼宇 9.82 0.21% 个人
林昌民 10 0.21% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.3亿元 87.09% 34.43%
债券 37万元 0.10% --
存款与备付金 4,795.89万元 12.65% 173.93%
其他资产 62.22万元 0.16% -59.03%
报告期:2020-08-06 资产总值:3.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 136.02万 5,035.3万 14.39%
兴业银行 195.33万 3,121.37万 8.92%
工商银行 549.24万 2,757.18万 7.88%
平安银行 152.05万 2,113.45万 6.04%
交通银行 430.56万 2,058.05万 5.88%
浦发银行 183.99万 1,937.37万 5.54%
民生银行 333.42万 1,867.16万 5.34%
宁波银行 47.08万 1,487.15万 4.25%
农业银行 450.24万 1,463.29万 4.18%
上海银行 155.84万 1,299.71万 3.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.26亿 93.20%
制造业 370.61万 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.38万 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 16.95万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.31万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
紫银转债 3,700 37万 0.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 37万 0.11%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒基金 1.3814 2.45%
酒LOFC 1.0650 2.31%
酒ETF 2.6090 2.29%
易基医药 2.9675 2.17%
华宝增强C 1.2082 2.10%
华宝增强A 1.2228 2.10%
医药100 1.4063 2.08%
生物医药 1.9427 2.06%
医药联接C 1.7566 2.06%
医药联接A 1.7598 2.05%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
标普生物 1.7847 3.13%
易基药行 1.5775 2.57%
易基医药 2.9675 2.17%
225ETF 1.3016 2.15%
医药联接C 1.7566 2.06%
医药联接A 1.7598 2.05%
易基科创 0.9832 1.75%
易基瑞程C 3.2918 1.66%
易基瑞程A 3.2710 1.66%
易基银行C 1.2158 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普生物 1.7847 3.13%
白酒基金 1.3814 2.45%
酒ETF 2.6090 2.29%
富国科创 0.8882 2.27%
易基医药 2.9675 2.17%
225ETF 1.3016 2.15%
日经225 1.2545 2.14%
医药100 1.4063 2.08%
生物医药 1.9427 2.06%
创新药 1.0481 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物医药 1.0030 15.49%
酒ETF 2.6090 15.42%
生物药 0.9421 15.17%
生物LOF 1.0541 15.00%
酒LOF 1.0420 14.87%
白酒基金 1.3814 14.56%
生物ETF 0.9460 13.90%
长信医疗 2.2470 13.50%
生物ETF 1.1155 13.30%
生物科技 0.9316 13.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3719 70.21%
广发石油 0.9708 63.27%
诺安油气 0.5860 47.24%
嘉实原油 0.8409 42.32%
原油基金 0.7145 41.59%
南方原油 0.7288 41.45%
国泰商品 0.2680 40.72%
信诚有色 1.4300 39.59%
信诚商品 0.3670 39.54%
石油基金 0.9240 34.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6090 133.49%
酒LOF 1.0420 125.05%
白酒基金 1.3814 124.98%
新能车 2.0133 105.84%
新能车 1.9763 104.93%
新能源车 2.0231 99.35%
新能车C 2.0061 98.87%
信诚周期 4.4780 96.68%
新汽车 1.5811 96.18%
景顺鼎益 3.2710 93.28%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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