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易方达银行指数分级B (银行业B 150256) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9430
  • 0.9480
  • -100.00%
基金名称 易方达银行指数分级B 基金简称 银行业B 基金代码 150256
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 4,837.21万份 总净资产 2.43亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2019-07-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.94% 0.78% -7.68% 33.73% 48.33% 46.05%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 1年351天
任职收益: 10.11% 同期上证: -5.41%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)。
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 3年55天
任职收益: 79.54% 同期上证: 7.51%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日起任职)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
易方达基金-民生银行-杭州银行股份有限公司 4031.36 80.08% 基金资产管理计划
赵冬 293.03 5.82% 个人
吴美兰 150.01 2.98% 个人
中国银河证券股份有限公司 60 1.19% 证券公司
郑淼宇 38.68 0.77% 个人
珠峰财产保险股份有限公司-资本金 24.49 0.49% 保险产品
祝海鹏 12.89 0.26% 个人
党彩兰 11.9 0.24% 个人
李云天 11.45 0.23% 个人
杨世雄 11 0.22% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.29亿元 93.88% 7.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,455.07万元 5.96% 17.51%
其他资产 38.16万元 0.16% -7.99%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.44亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 97.05万 3,491.7万 14.36%
兴业银行 158.54万 2,899.7万 11.93%
交通银行 299.55万 1,833.22万 7.54%
民生银行 270.63万 1,718.51万 7.07%
农业银行 417.66万 1,503.58万 6.19%
浦发银行 128.01万 1,495.1万 6.15%
工商银行 235.15万 1,385.03万 5.70%
平安银行 93.61万 1,289.9万 5.31%
北京银行 161.36万 953.62万 3.92%
中国银行 229.79万 859.4万 3.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.29亿 94.13%
采矿业 16.07万 0.07%
制造业 17.69万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 2.73万 273.4万 0.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.1670 6.97%
煤炭B基 0.9070 6.21%
国金50B 1.0430 5.89%
瑞和远见 1.2820 5.60%
上50B 1.4190 5.58%
国泰有色B 0.5244 5.45%
高铁B级 0.4646 5.35%
泰达500B 0.8065 4.79%
房地产B 1.1252 4.74%
地产B端 1.5642 4.73%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基瑞和 1.1550 5.58%
易基瑞信E 1.0070 5.33%
易基瑞信I 1.0100 5.32%
易基收益C 1.7080 4.98%
易基中盘 1.3580 3.66%
易基瑞兴I 1.0860 2.94%
易基瑞程C 1.2628 2.83%
易基新享A 1.6730 2.70%
易基瑞祥I 1.1230 2.65%
易基瑞祥E 1.1240 2.65%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
鹏华地产B 1.1670 6.97%
煤炭B基 0.9070 6.21%
国金50B 1.0430 5.89%
瑞和远见 1.2820 5.60%
上50B 1.4190 5.58%
国泰有色B 0.5244 5.45%
高铁B级 0.4646 5.35%
泰达500B 0.8065 4.79%
信诚周期 2.0860 4.77%
房地产B 1.1252 4.74%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
酒B 1.2080 19.56%
新能车B 0.8120 17.20%
白酒B 0.9071 15.76%
生物B 1.0336 13.45%
证券B 0.8039 12.97%
券商B级 0.8830 12.64%
证券股B 0.8504 12.30%
国泰食品B 1.0727 11.98%
国防B 0.4130 11.84%
电子B 0.6762 11.67%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9071 128.85%
酒B 1.2080 106.70%
健康分级B 0.8110 102.66%
生物B 1.0336 92.25%
南方进取 1.2910 92.17%
金融地B 0.7120 85.90%
国泰食品B 1.0727 85.36%
银华锐进 0.8570 81.18%
生物药B 1.0698 72.50%
高贝塔B 0.7653 72.36%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
证券B 1.0469 85.09%
金融地B 0.7120 77.11%
券商B 1.0862 76.35%
证保B级 1.3324 68.20%
金融B 1.1060 61.22%
证保B 1.4250 56.55%
银行股B 0.7280 52.17%
地产B端 1.5642 51.50%
银行业B 0.9430 48.33%
鹏华地产B 1.1670 47.63%

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