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易方达银行指数分级B (银行业B 150256) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0392

0.0468 4.72%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 1.0392 4.72%
2020-08-03 0.9924 1.50%
2020-07-31 0.9777 0.61%
2020-07-30 0.9718 -1.98%
2020-07-29 0.9914 2.94%
2020-07-28 0.9631 0.93%
2020-07-27 0.9542 -1.53%
2020-07-24 0.9690 -4.82%
2020-07-23 1.0181 -2.61%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 2.62亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达银行指数分级B 基金简称 银行业B 基金代码 150256
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 基金经理 刘树荣
总份额 4,768.82万份 总净资产 2.62亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.90% 4.51% 17.20% 15.22% 10.74% -2.44%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
易方达基金-民生银行-杭州银行股份有限公司 4031.36 84.61% 基金资产管理计划
赵冬 293.03 6.15% 个人
吴美兰 150.01 3.15% 个人
李云天 11.45 0.24% 个人
吕光健 10 0.21% 个人
洪云 10 0.21% 个人
薛在强 10 0.21% 个人
吴科峰 10 0.21% 个人
陈利 10 0.21% 个人
林昌民 10 0.21% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.46亿元 92.81% 7.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,750.8万元 6.61% 16.52%
其他资产 151.87万元 0.57% 156.38%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 105.15万 3,545.51万 13.53%
兴业银行 151万 2,382.78万 9.09%
工商银行 424.6万 2,114.51万 8.07%
交通银行 332.85万 1,707.49万 6.52%
平安银行 117.55万 1,504.6万 5.74%
浦发银行 142.24万 1,504.85万 5.74%
民生银行 257.76万 1,461.5万 5.58%
农业银行 348.06万 1,176.45万 4.49%
上海银行 120.47万 999.91万 3.82%
宁波银行 36.4万 956.14万 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.43亿 92.72%
制造业 212.21万 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.91万 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 17.95万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 1,190 11.9万 0.05%
鸿达转债 750 7.5万 0.03%
木森转债 600 6万 0.02%
国轩转债 460 4.6万 0.02%
东风转债 260 2.6万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.7117 6.07%
鹏华银行B 0.8280 5.61%
保险B 1.8120 5.59%
银华5G通信 1.0213 5.17%
银行B端 1.1564 4.62%
国防分级 1.2090 3.78%
军工ETF 1.1655 3.68%
军工行业 1.1303 3.66%
高铁B级 0.3829 3.63%
金融地B 0.9200 3.60%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
标普生物 1.6608 4.32%
标普生汇 0.2373 4.12%
易基优质 1.0869 3.50%
标普科技 2.2172 2.56%
中概互联 1.9887 2.42%
标普科汇 0.3168 2.36%
银行业 1.0235 2.35%
易50联接A 1.5357 2.30%
易50联接C 1.5193 2.30%
互联美元C 0.2171 2.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银行股B 0.7117 6.07%
鹏华银行B 0.8280 5.61%
保险B 1.8120 5.59%
银行B端 1.1564 4.62%
标普生物 1.6608 4.32%
军工ETF 1.1655 3.68%
军工行业 1.1303 3.66%
高铁B级 0.3829 3.63%
金融地B 0.9200 3.60%
添富恒生B 1.1660 3.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.3000 74.97%
军工股B 1.3590 66.75%
深成指B 0.3599 65.46%
中航军B 1.6690 64.12%
军工B 1.4451 61.36%
军工B级 1.1402 59.01%
国泰有色B 0.8632 58.64%
军工B 1.2220 55.04%
生物药B 1.3359 53.69%
生物B 1.2522 48.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3599 293.40%
生物药B 1.3359 206.49%
生物B 1.2522 198.60%
国防B 1.3000 196.80%
健康分级B 1.2720 148.72%
军工股B 1.3590 147.09%
SW医药B 1.1851 138.12%
南方进取 2.0130 132.04%
白酒B 1.7482 131.37%
酒B 1.1860 127.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3359 378.85%
生物B 1.2522 337.64%
深成指B 0.3599 317.85%
医疗B 1.5557 271.56%
医药800B 1.9200 259.34%
创业股B 1.7141 254.34%
SW医药B 1.1851 251.97%
健康分级B 1.2720 231.62%
医疗B 1.7640 230.35%
医药B 0.9918 208.06%

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