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易方达银行指数分级B (银行业B 150256) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0392

0.0468 4.72%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 1.0392 4.72%
2020-08-03 0.9924 1.50%
2020-07-31 0.9777 0.61%
2020-07-30 0.9718 -1.98%
2020-07-29 0.9914 2.94%
2020-07-28 0.9631 0.93%
2020-07-27 0.9542 -1.53%
2020-07-24 0.9690 -4.82%
2020-07-23 1.0181 -2.61%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 3.5亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达银行指数分级B 基金简称 银行业B 基金代码 150256
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 基金经理 刘树荣
总份额 --份 总净资产 3.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.90% 4.51% 17.20% 15.22% 10.74% -2.44%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
易方达基金-民生银行-杭州银行股份有限公司 4031.36 84.54% 基金资产管理计划
赵冬 293.03 6.14% 个人
吴美兰 150.01 3.15% 个人
李云天 11.45 0.24% 个人
陈利 10 0.21% 个人
吕光健 10 0.21% 个人
洪云 10 0.21% 个人
薛在强 10 0.21% 个人
郑淼宇 9.82 0.21% 个人
林昌民 10 0.21% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.3亿元 87.09% 34.43%
债券 37万元 0.10% --
存款与备付金 4,795.89万元 12.65% 173.93%
其他资产 62.22万元 0.16% -59.03%
报告期:2020-08-06 资产总值:3.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 136.02万 5,035.3万 14.39%
兴业银行 195.33万 3,121.37万 8.92%
工商银行 549.24万 2,757.18万 7.88%
平安银行 152.05万 2,113.45万 6.04%
交通银行 430.56万 2,058.05万 5.88%
浦发银行 183.99万 1,937.37万 5.54%
民生银行 333.42万 1,867.16万 5.34%
宁波银行 47.08万 1,487.15万 4.25%
农业银行 450.24万 1,463.29万 4.18%
上海银行 155.84万 1,299.71万 3.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.26亿 93.20%
制造业 370.61万 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.38万 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 16.95万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.31万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
紫银转债 3,700 37万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 37万 0.11%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
原油基金 0.5370 4.07%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%
易原油C汇 0.0795 3.92%
易基优质 1.2461 2.13%
标普500 1.4954 1.67%
标普500汇 0.2272 1.52%
纳指LOF 1.8829 1.51%
标普科技 2.2375 1.46%
纳指100 0.2861 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.2965 4.96%
广发石油 0.7880 4.48%
诺安油气 0.5060 4.33%
石油基金 0.8320 4.26%
嘉实原油 0.6334 4.13%
国泰商品 0.2020 4.12%
原油基金 0.5370 4.07%
南方原油 0.5501 3.93%
保险B 1.0140 3.79%
信诚商品 0.2800 3.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 1.0104 43.95%
有色800B 1.4270 38.41%
煤炭B 1.0207 35.53%
煤炭B级 0.9130 34.07%
广发石油 0.7880 30.36%
煤炭B基 1.1100 29.98%
华宝油气 0.2965 29.03%
资源B 1.5110 28.38%
新能车B 1.6740 27.69%
诺安油气 0.5060 25.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3270 240.98%
新能车B 1.6740 161.97%
国泰有色B 1.0104 152.28%
白酒B 1.3286 145.88%
煤炭B 1.0207 140.62%
酒B 1.7200 133.30%
有色800B 1.4270 128.32%
环保B级 1.0630 119.18%
煤炭B级 0.9130 112.82%
券商B 1.1170 109.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3270 246.77%
新能车B 1.6740 213.41%
国防B 1.2240 191.43%
酒B 1.7200 176.39%
白酒B 1.3286 173.15%
创业股B 1.5795 155.45%
环保B级 1.0630 150.12%
国泰有色B 1.0104 142.13%
国泰食品B 1.3258 133.23%
工业4B 0.9540 131.41%

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