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易方达生物科技指数分级A (生物A 150257) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0159

0.0004 0.04%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.0159 0.04%
2020-11-27 1.0155 0.01%
2020-11-26 1.0154 0.01%
2020-11-25 1.0153 0.01%
2020-11-24 1.0152 0.02%
2020-11-23 1.0150 0.03%
2020-11-20 1.0147 0.02%
2020-11-19 1.0145 0.01%
2020-11-18 1.0144 0.01%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 5.47亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达生物科技指数分级A 基金简称 生物A 基金代码 150257
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 基金经理 刘树荣
总份额 --份 总净资产 5.47亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.38% 1.16% 2.29% 4.56% 4.15%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
赵从志 52.36 12.63% 个人
汪巍群 50 12.06% 个人
郑志坤 21.78 5.25% 个人
陈丽萍 15.59 3.76% 个人
陈远镒 14.67 3.54% 个人
李若宁 13.99 3.37% 个人
梁小红 12.94 3.12% 个人
沙超 11.59 2.79% 个人
林卫 10.31 2.49% 个人
吴松 10 2.41% 个人
吕谷城 10 2.41% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.16亿元 93.54% -0.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,488.58万元 6.32% 3.92%
其他资产 78.55万元 0.14% -58.6%
报告期:2020-12-02 资产总值:5.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 55.93万 6,043.06万 11.05%
长春高新 13.85万 5,232.98万 9.57%
智飞生物 40.64万 5,204.58万 9.51%
沃森生物 94.99万 4,074.21万 7.45%
泰格医药 33.32万 3,965.72万 7.25%
康泰生物 21.36万 3,126.98万 5.72%
华兰生物 69.5万 3,047.52万 5.57%
天坛生物 39.83万 1,568.62万 2.87%
华大基因 10.17万 1,329.22万 2.43%
金域医学 14.55万 1,307.11万 2.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.7亿 67.71%
科学研究和技术服务业 9,153.94万 16.73%
卫生和社会工作 5,272.84万 9.64%
金融业 154.85万 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.69万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 7.18万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.65万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.25万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 760 7.6万 0.04%
鸿达转债 480 4.8万 0.03%
木森转债 380 3.8万 0.02%
国轩转债 290 2.9万 0.02%
东风转债 170 1.7万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.5913 1.39%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
钢铁LOF 1.6830 0.96%
红利100 1.3262 0.61%
天弘红利C 1.1461 0.57%
天弘红利A 1.1494 0.57%
红利50 1.2042 0.48%
南方大盘50A 1.1913 0.45%
南方大盘50C 1.1854 0.44%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
标普医汇 0.2445 1.07%
标普医药 1.5995 1.00%
标普科汇 0.3927 0.95%
标普科技 2.5685 0.85%
标普500汇 0.2570 0.74%
标普500 1.6808 0.65%
纳指100 0.3254 0.62%
纳指LOF 2.1281 0.52%
易基全球 0.4172 0.41%
易基全球C 2.7080 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.5913 1.39%
标普医药 1.5995 1.00%
钢铁LOF 1.6830 0.96%
标普科技 2.5685 0.85%
美国消费 2.1450 0.85%
长三角债 101.1580 0.78%
纳斯达克 1.1518 0.77%
标普500 2.5482 0.69%
纳指ETF 2.8125 0.65%
标普500 1.6808 0.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
纳指ETF 2.8125 13.19%
纳指ETF 4.6510 12.83%
标普科技 2.5685 12.28%
纳斯达克 1.1518 12.27%
纳指LOF 2.1281 12.25%
博时卓越 3.4150 11.79%
创新药 1.3328 9.83%
标普500 2.5482 8.33%
银华明择 2.3587 8.17%
标普500 1.6808 8.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3879 79.19%
广发石油 1.0124 71.34%
诺安油气 0.6050 51.74%
南方原油 0.7120 37.16%
嘉实原油 0.8181 36.85%
原油基金 0.6977 36.82%
国泰商品 0.2630 36.79%
钢铁LOF 1.6830 35.84%
石油基金 0.9350 35.15%
钢铁ETF 1.5913 34.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3814 112.44%
白酒基金 1.2674 105.61%
酒LOF 0.9540 105.13%
信诚周期 4.3000 96.23%
新能车 1.7917 92.70%
新能车 1.8150 91.46%
新能源车 1.8491 89.53%
新能车C 1.8337 89.06%
科创富国 2.2457 86.91%
景顺鼎益 3.1020 84.86%

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