基金名称 | 易方达生物科技指数分级A | 基金简称 | 生物A | 基金代码 | 150257 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-05-18 | 基金公司 | 基金经理 | 刘树荣 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 5.47亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.09% | 0.38% | 1.16% | 2.29% | 4.56% | 4.15% |
上证综指 | -1.09% | 0.24% | -4.30% | 2.30% | 20.24% | -1.73% |
沪深300 | -1.74% | -1.19% | -9.35% | 3.26% | 28.86% | -5.06% |
上证基指 | -1.12% | -0.14% | -6.68% | -1.06% | 15.52% | -4.43% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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赵从志 | 52.36 | 12.63% | 个人 |
汪巍群 | 50 | 12.06% | 个人 |
郑志坤 | 21.78 | 5.25% | 个人 |
陈丽萍 | 15.59 | 3.76% | 个人 |
陈远镒 | 14.67 | 3.54% | 个人 |
李若宁 | 13.99 | 3.37% | 个人 |
梁小红 | 12.94 | 3.12% | 个人 |
沙超 | 11.59 | 2.79% | 个人 |
林卫 | 10.31 | 2.49% | 个人 |
吴松 | 10 | 2.41% | 个人 |
吕谷城 | 10 | 2.41% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5.16亿元 | 93.54% | -0.59% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 3,488.58万元 | 6.32% | 3.92% |
其他资产 | 78.55万元 | 0.14% | -58.6% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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药明康德 | 55.93万 | 6,043.06万 | 11.05% |
长春高新 | 13.85万 | 5,232.98万 | 9.57% |
智飞生物 | 40.64万 | 5,204.58万 | 9.51% |
沃森生物 | 94.99万 | 4,074.21万 | 7.45% |
泰格医药 | 33.32万 | 3,965.72万 | 7.25% |
康泰生物 | 21.36万 | 3,126.98万 | 5.72% |
华兰生物 | 69.5万 | 3,047.52万 | 5.57% |
天坛生物 | 39.83万 | 1,568.62万 | 2.87% |
华大基因 | 10.17万 | 1,329.22万 | 2.43% |
金域医学 | 14.55万 | 1,307.11万 | 2.39% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.7亿 | 67.71% |
科学研究和技术服务业 | 9,153.94万 | 16.73% |
卫生和社会工作 | 5,272.84万 | 9.64% |
金融业 | 154.85万 | 0.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.69万 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.18万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.65万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.25万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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明阳转债 | 760 | 7.6万 | 0.04% |
鸿达转债 | 480 | 4.8万 | 0.03% |
木森转债 | 380 | 3.8万 | 0.02% |
国轩转债 | 290 | 2.9万 | 0.02% |
东风转债 | 170 | 1.7万 | 0.01% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | 0.00% |
企业债 | -- | 0.00% |
可转债 | -- | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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钢铁ETF | 1.5913 | 1.39% |
国泰钢铁A | 1.5216 | 1.27% |
国泰钢铁C | 1.5162 | 1.27% |
钢铁LOF | 1.6830 | 0.96% |
红利100 | 1.3262 | 0.61% |
天弘红利C | 1.1461 | 0.57% |
天弘红利A | 1.1494 | 0.57% |
红利50 | 1.2042 | 0.48% |
南方大盘50A | 1.1913 | 0.45% |
南方大盘50C | 1.1854 | 0.44% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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标普医汇 | 0.2445 | 1.07% |
标普医药 | 1.5995 | 1.00% |
标普科汇 | 0.3927 | 0.95% |
标普科技 | 2.5685 | 0.85% |
标普500汇 | 0.2570 | 0.74% |
标普500 | 1.6808 | 0.65% |
纳指100 | 0.3254 | 0.62% |
纳指LOF | 2.1281 | 0.52% |
易基全球 | 0.4172 | 0.41% |
易基全球C | 2.7080 | 0.37% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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钢铁ETF | 1.5913 | 1.39% |
标普医药 | 1.5995 | 1.00% |
钢铁LOF | 1.6830 | 0.96% |
标普科技 | 2.5685 | 0.85% |
美国消费 | 2.1450 | 0.85% |
长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
纳斯达克 | 1.1518 | 0.77% |
标普500 | 2.5482 | 0.69% |
纳指ETF | 2.8125 | 0.65% |
标普500 | 1.6808 | 0.65% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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纳指ETF | 2.8125 | 13.19% |
纳指ETF | 4.6510 | 12.83% |
标普科技 | 2.5685 | 12.28% |
纳斯达克 | 1.1518 | 12.27% |
纳指LOF | 2.1281 | 12.25% |
博时卓越 | 3.4150 | 11.79% |
创新药 | 1.3328 | 9.83% |
标普500 | 2.5482 | 8.33% |
银华明择 | 2.3587 | 8.17% |
标普500 | 1.6808 | 8.08% |