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易方达生物科技指数分级A (生物A 150257) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0047
  • 1.2317
  • -0.17%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达生物科技指数分级A 基金简称 生物A 基金代码 150257
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 刘树荣
总份额 439.35万份 总净资产 1.74亿 基金分红 0次/共0.23元
风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2020-05-25）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.38% 1.09% 2.22% 4.55% 1.77%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 硕士 任职日期： 2017-07-18 任职天数： 2年313天
任职收益： 12.78% 同期上证： -10.70%
简历： 刘树荣先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
汪巍群 50 9.26% 个人
郭忠盛 40.28 7.46% 个人
欧阳晖 26.24 4.86% 个人
李惠莲 25.51 4.72% 个人
郭涛 22.84 4.23% 个人
郑志坤 21.78 4.03% 个人
余健鸿 18 3.33% 个人
武洪波 15 2.78% 个人
梁小红 12.7 2.35% 个人
沙超 11.59 2.14% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.64亿元 94.00% 2.1%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,018.84万元 5.83% 4.65%
其他资产 30.43万元 0.17% 127.14%
报告期：2020-03-31 资产总值：1.75亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 3.35万 1,836.13万 10.56%
药明康德 15.28万 1,382.33万 7.95%
华兰生物 28.41万 1,361.31万 7.83%
沃森生物 41.5万 1,313.79万 7.55%
康泰生物 10.88万 1,247.31万 7.17%
泰格医药 17.71万 1,134.07万 6.52%
智飞生物 16.2万 1,091.41万 6.27%
天坛生物 17.64万 641.71万 3.69%
通化东宝 48.04万 509.73万 2.93%
华大基因 5.4万 457.38万 2.63%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.27亿 73.07%
科学研究和技术服务业 2,229.46万 12.82%
卫生和社会工作 1,481.94万 8.52%
批发和零售业 1.91万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
明阳转债 760 7.6万 0.04%
鸿达转债 480 4.8万 0.03%
木森转债 380 3.8万 0.02%
国轩转债 290 2.9万 0.02%
东风转债 170 1.7万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 0.7010 9.70%
环保B端 0.4249 7.71%
TMT中证B 0.6370 6.70%
智能B 0.7600 6.44%
信息B 0.7920 6.17%
创业股B 0.9566 6.05%
新能B级 0.7264 5.87%
成长B级 2.0100 5.85%
1000B 0.7078 5.83%
国泰有色B 0.4236 5.77%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基科创 1.6289 3.75%
易基新兴 3.4330 3.62%
创业板 2.0342 2.95%
生物B 1.1859 2.84%
225ETF 1.0448 2.82%
易基联接A 2.1420 2.78%
易基联接C 2.1273 2.78%
易基瑞享I 1.6760 2.63%
易基瑞享E 1.3710 2.54%
易基医疗 2.9700 2.48%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车B 0.7010 9.70%
环保B端 0.4249 7.71%
TMT中证B 0.6370 6.70%
智能B 0.7600 6.44%
信息B 0.7920 6.17%
创业股B 0.9566 6.05%
新能B级 0.7264 5.87%
成长B级 2.0100 5.85%
1000B 0.7078 5.83%
国泰有色B 0.4236 5.77%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5597 33.21%
南方原油 0.4836 29.84%
原油基金 0.4768 26.60%
广发石油 0.7721 22.29%
信诚商品 0.2530 20.57%
白酒B 1.0822 18.87%
新能车B 0.7010 17.42%
华宝油气 0.2773 16.63%
生物药B 1.4467 16.48%
国泰商品 0.1840 16.46%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4467 87.53%
生物B 1.1859 74.63%
健康分级B 1.5460 61.72%
半导体50 2.0550 59.55%
半导体 1.9029 58.55%
万家行业 1.5839 55.50%
医疗B 1.8982 54.04%
国防B 0.6560 53.63%
创业股B 0.9566 51.55%
成长B级 2.0100 51.01%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.4467 192.69%
生物B 1.1859 153.11%
医疗B 1.8982 149.14%
互联网B 1.4280 129.58%
工业4B 1.2270 123.36%
SW医药B 1.2270 121.04%
健康分级B 1.5460 118.36%
医疗B 1.1469 116.64%
创业股B 0.9566 109.82%
互联B 1.3810 106.43%

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