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易方达生物科技指数分级B (生物B 150258) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1749
  • 0.7788
  • 85.98%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达生物科技指数分级B 基金简称 生物B 基金代码 150258
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 易方达 基金经理 刘树荣
总份额 419.72万份 总净资产 2.49亿 基金分红 0次/共-0.40元
风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2020-08-07）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.94% 44.69% 112.31% 154.61% 342.38% 223.95%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 硕士 任职日期： 2017-07-18 任职天数： 3年21天
任职收益： 61.10% 同期上证： 5.22%
简历： 刘树荣先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2019年8月15日）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2017年7月18日至2019年8月15日）、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2020年8月6日）。现任易方达基金管理有限公司易方达深证10

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
王利 52.66 9.75% 个人
马丽萍 24.33 4.50% 个人
邵坤荣 11.84 2.19% 个人
夏慧明 10.82 2.00% 个人
刘鹰 9.02 1.67% 个人
黄汶华 9 1.67% 个人
刘子锐 8.21 1.52% 个人
孙惠萍 8.01 1.48% 个人
何建明 7 1.30% 个人
王浩 6.7 1.24% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.32亿元 90.49% 41.32%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,952.87万元 7.61% 91.68%
其他资产 487.41万元 1.90% 1,501.71%
报告期：2020-06-30 资产总值：2.57亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 5.84万 2,542.67万 10.21%
药明康德 24.42万 2,358.82万 9.47%
沃森生物 41.58万 2,176.96万 8.74%
智飞生物 17.47万 1,749.16万 7.02%
华兰生物 29.87万 1,496.86万 6.01%
康泰生物 9.18万 1,489.28万 5.98%
泰格医药 14.32万 1,458.51万 5.86%
华大基因 4.37万 681.33万 2.74%
通化东宝 38.85万 677.2万 2.72%
天坛生物 14.27万 646.81万 2.60%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.73亿 69.36%
科学研究和技术服务业 3,919.73万 15.74%
卫生和社会工作 2,018.24万 8.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
明阳转债 760 7.6万 0.04%
鸿达转债 480 4.8万 0.03%
木森转债 380 3.8万 0.02%
国轩转债 290 2.9万 0.02%
东风转债 170 1.7万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%
军工B级 1.3504 4.37%
军工B 1.4410 4.19%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
中航军工 1.5010 3.16%
国防ETF 1.8539 2.91%
国防分级 1.2930 2.86%
空天一体 1.4315 2.70%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.6858 3.97%
易基国防 1.4970 3.38%
中证军工 1.3225 2.61%
军工分级 1.3448 2.45%
标普科汇 0.3229 1.38%
纳指100 0.2668 1.25%
易基优选A 1.1991 0.95%
易基优选C 1.1975 0.94%
标普科技 2.2423 0.93%
纳指LOF 1.8524 0.77%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%
白银基金 1.2150 4.74%
军工B级 1.3504 4.37%
军工B 1.4410 4.19%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
国防ETF 1.8539 2.91%
空天一体 1.4315 2.70%
军工龙头 1.6636 2.63%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.5550 75.71%
军工股B 1.6020 69.20%
军工B 1.6858 67.82%
军工B级 1.3504 65.51%
军工B 1.4410 62.92%
中航军B 1.9630 58.56%
生物B 1.1749 44.69%
白银基金 1.2150 43.62%
生物药B 1.2655 41.39%
国防ETF 1.8539 36.38%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3392 251.14%
国防B 1.5550 176.69%
生物药B 1.2655 172.62%
生物B 1.1749 154.61%
军工股B 1.6020 137.35%
健康分级B 1.1970 123.55%
军工B 1.6858 123.15%
南方进取 2.0010 120.36%
军工B级 1.3504 118.93%
中航军B 1.9630 110.40%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2655 371.30%
生物B 1.1749 342.38%
国防B 1.5550 295.67%
深成指B 0.3392 289.89%
SW医药B 1.1409 271.67%
医疗B 1.4866 258.33%
创业股B 1.6348 245.84%
医药800B 1.8690 242.31%
电子B 1.0511 222.59%
医疗B 1.6881 218.37%

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