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易方达生物科技指数分级B (生物B 150258) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7221

0.0047 2.59%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 0.7221 2.59%
2020-11-27 0.7039 1.93%
2020-11-26 0.6906 -1.81%
2020-11-25 0.7033 -5.75%
2020-11-24 0.7462 -3.09%
2020-11-23 0.7700 0.51%
2020-11-20 0.7661 1.30%
2020-11-19 0.7563 1.79%
2020-11-18 0.7430 -5.39%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 5.47亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达生物科技指数分级B 基金简称 生物B 基金代码 150258
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 基金经理 刘树荣
总份额 --份 总净资产 5.47亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.22% -23.17% -32.36% 11.80% 108.97% 94.74%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
王利 50.13 12.09% 个人
邵坤荣 11.84 2.86% 个人
夏慧明 10.82 2.61% 个人
刘鹰 9.02 2.17% 个人
黄汶华 9 2.17% 个人
刘子锐 8.21 1.98% 个人
孙惠萍 7.62 1.84% 个人
莫启光 6.44 1.55% 个人
林元生 6.44 1.55% 个人
孙爱英 6.44 1.55% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.16亿元 93.54% -0.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,488.58万元 6.32% 3.92%
其他资产 78.55万元 0.14% -58.6%
报告期:2020-12-02 资产总值:5.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 55.93万 6,043.06万 11.05%
长春高新 13.85万 5,232.98万 9.57%
智飞生物 40.64万 5,204.58万 9.51%
沃森生物 94.99万 4,074.21万 7.45%
泰格医药 33.32万 3,965.72万 7.25%
康泰生物 21.36万 3,126.98万 5.72%
华兰生物 69.5万 3,047.52万 5.57%
天坛生物 39.83万 1,568.62万 2.87%
华大基因 10.17万 1,329.22万 2.43%
金域医学 14.55万 1,307.11万 2.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.7亿 67.71%
科学研究和技术服务业 9,153.94万 16.73%
卫生和社会工作 5,272.84万 9.64%
金融业 154.85万 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.69万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 7.18万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.65万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.25万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 760 7.6万 0.04%
鸿达转债 480 4.8万 0.03%
木森转债 380 3.8万 0.02%
国轩转债 290 2.9万 0.02%
东风转债 170 1.7万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒基金 1.4934 6.35%
酒ETF 2.8095 5.87%
酒LOF 1.1160 5.68%
食品饮料 1.0043 4.94%
食品ETF 1.0226 4.91%
国泰食品 1.4451 4.63%
中金消费50A 1.6667 4.21%
中金消费50C 1.6638 4.20%
天弘食品C 3.7227 4.20%
天弘食品A 3.7679 4.20%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.5138 7.38%
易基ESG责任 2.1689 5.50%
易基科顺 2.5224 5.17%
易基蓝筹 3.3250 5.05%
易基消选 1.5006 4.19%
易基国改 2.7190 4.18%
易基现代 2.5740 4.04%
易基消费 5.5540 3.95%
易基改革 2.2040 3.67%
易基严选 1.0922 3.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金 1.4934 6.35%
酒ETF 2.8095 5.87%
酒LOF 1.1160 5.68%
易基科顺 2.5224 5.17%
食品饮料 1.0043 4.94%
食品ETF 1.0226 4.91%
华夏翔阳 1.9895 4.69%
国泰食品 1.4451 4.63%
博时卓越 3.7190 4.23%
银华明择 2.5796 4.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
创成长 0.7812 25.17%
长信医疗 2.4550 25.06%
军工龙头 1.9570 24.30%
交银瑞丰 2.0080 24.17%
科创富国 2.8122 23.61%
科创大成 2.4072 22.38%
科创中欧 2.0134 21.61%
医疗ETF 2.8056 21.53%
工业40 1.2040 21.46%
东证睿阳 2.6204 21.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能源车 2.4159 80.97%
新能车C 2.3971 80.74%
新汽车 1.8369 78.03%
新能车 2.3642 73.56%
新能车 2.3430 69.87%
东证睿阳 2.6204 69.80%
酒ETF 2.8095 69.42%
白酒基金 1.4934 69.37%
酒LOF 1.1160 65.90%
信诚周期 5.1210 64.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.8095 143.23%
酒LOF 1.1160 134.24%
白酒基金 1.4934 132.51%
信诚周期 5.1210 128.95%
景顺鼎益 3.5890 118.87%
创成长 0.7812 118.54%
新能车 2.3642 118.34%
消费行业 6.2887 116.15%
新能源车 2.4159 114.67%
新能车C 2.3971 114.14%

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