基金名称 | 易方达生物科技指数分级B | 基金简称 | 生物B | 基金代码 | 150258 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-05-18 | 基金公司 | 基金经理 | 刘树荣 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 5.47亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -6.22% | -23.17% | -32.36% | 11.80% | 108.97% | 94.74% |
上证综指 | 0.48% | 4.35% | 12.40% | 9.49% | 21.76% | 4.35% |
沪深300 | 1.01% | 7.96% | 19.82% | 19.83% | 40.51% | 7.96% |
上证基指 | 0.28% | 4.25% | 10.31% | 8.01% | 22.08% | 4.25% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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王利 | 50.13 | 12.09% | 个人 |
邵坤荣 | 11.84 | 2.86% | 个人 |
夏慧明 | 10.82 | 2.61% | 个人 |
刘鹰 | 9.02 | 2.17% | 个人 |
黄汶华 | 9 | 2.17% | 个人 |
刘子锐 | 8.21 | 1.98% | 个人 |
孙惠萍 | 7.62 | 1.84% | 个人 |
莫启光 | 6.44 | 1.55% | 个人 |
林元生 | 6.44 | 1.55% | 个人 |
孙爱英 | 6.44 | 1.55% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5.16亿元 | 93.54% | -0.59% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 3,488.58万元 | 6.32% | 3.92% |
其他资产 | 78.55万元 | 0.14% | -58.6% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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药明康德 | 55.93万 | 6,043.06万 | 11.05% |
长春高新 | 13.85万 | 5,232.98万 | 9.57% |
智飞生物 | 40.64万 | 5,204.58万 | 9.51% |
沃森生物 | 94.99万 | 4,074.21万 | 7.45% |
泰格医药 | 33.32万 | 3,965.72万 | 7.25% |
康泰生物 | 21.36万 | 3,126.98万 | 5.72% |
华兰生物 | 69.5万 | 3,047.52万 | 5.57% |
天坛生物 | 39.83万 | 1,568.62万 | 2.87% |
华大基因 | 10.17万 | 1,329.22万 | 2.43% |
金域医学 | 14.55万 | 1,307.11万 | 2.39% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.7亿 | 67.71% |
科学研究和技术服务业 | 9,153.94万 | 16.73% |
卫生和社会工作 | 5,272.84万 | 9.64% |
金融业 | 154.85万 | 0.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.69万 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.18万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.65万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.25万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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明阳转债 | 760 | 7.6万 | 0.04% |
鸿达转债 | 480 | 4.8万 | 0.03% |
木森转债 | 380 | 3.8万 | 0.02% |
国轩转债 | 290 | 2.9万 | 0.02% |
东风转债 | 170 | 1.7万 | 0.01% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | 0.00% |
企业债 | -- | 0.00% |
可转债 | -- | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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白酒基金 | 1.4934 | 6.35% |
酒ETF | 2.8095 | 5.87% |
酒LOF | 1.1160 | 5.68% |
食品饮料 | 1.0043 | 4.94% |
食品ETF | 1.0226 | 4.91% |
国泰食品 | 1.4451 | 4.63% |
中金消费50A | 1.6667 | 4.21% |
中金消费50C | 1.6638 | 4.20% |
天弘食品C | 3.7227 | 4.20% |
天弘食品A | 3.7679 | 4.20% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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易基优质 | 1.5138 | 7.38% |
易基ESG责任 | 2.1689 | 5.50% |
易基科顺 | 2.5224 | 5.17% |
易基蓝筹 | 3.3250 | 5.05% |
易基消选 | 1.5006 | 4.19% |
易基国改 | 2.7190 | 4.18% |
易基现代 | 2.5740 | 4.04% |
易基消费 | 5.5540 | 3.95% |
易基改革 | 2.2040 | 3.67% |
易基严选 | 1.0922 | 3.56% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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白酒基金 | 1.4934 | 6.35% |
酒ETF | 2.8095 | 5.87% |
酒LOF | 1.1160 | 5.68% |
易基科顺 | 2.5224 | 5.17% |
食品饮料 | 1.0043 | 4.94% |
食品ETF | 1.0226 | 4.91% |
华夏翔阳 | 1.9895 | 4.69% |
国泰食品 | 1.4451 | 4.63% |
博时卓越 | 3.7190 | 4.23% |
银华明择 | 2.5796 | 4.14% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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创成长 | 0.7812 | 25.17% |
长信医疗 | 2.4550 | 25.06% |
军工龙头 | 1.9570 | 24.30% |
交银瑞丰 | 2.0080 | 24.17% |
科创富国 | 2.8122 | 23.61% |
科创大成 | 2.4072 | 22.38% |
科创中欧 | 2.0134 | 21.61% |
医疗ETF | 2.8056 | 21.53% |
工业40 | 1.2040 | 21.46% |
东证睿阳 | 2.6204 | 21.33% |