基金名称 | 易方达重组指数分级A | 基金简称 | 重组A | 基金代码 | 150259 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-05-18 | 基金公司 | 基金经理 | 刘树荣 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 6.28亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.08% | 0.36% | 1.10% | 2.24% | 4.51% | 4.50% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 | 172.89 | 22.26% | 保险产品 |
陈丽萍 | 136.27 | 17.55% | 个人 |
贺雅宁 | 60.55 | 7.80% | 个人 |
梁小红 | 43.03 | 5.54% | 个人 |
张维清 | 34 | 4.38% | 个人 |
林晓静 | 34.01 | 4.38% | 个人 |
颜爱查 | 23.62 | 3.04% | 个人 |
王嘉定 | 19.76 | 2.54% | 个人 |
施锦屏 | 15.39 | 1.98% | 个人 |
谢岩 | 14.42 | 1.86% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5.89亿元 | 87.88% | -6.24% |
债券 | 32.8万元 | 0.05% | -- |
存款与备付金 | 3,881.23万元 | 5.80% | 2.35% |
其他资产 | 4,200.15万元 | 6.27% | -11.55% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中航西飞 | 86.15万 | 3,159.98万 | 5.03% |
新宙邦 | 29.75万 | 3,016.65万 | 4.80% |
辽宁成大 | 121.37万 | 2,951.69万 | 4.70% |
杉杉股份 | 153万 | 2,758.67万 | 4.39% |
沙钢股份 | 237.04万 | 2,600.3万 | 4.14% |
纳思达 | 86.56万 | 2,313.63万 | 3.68% |
昆仑万维 | 110.16万 | 2,197.74万 | 3.50% |
五矿资本 | 301.96万 | 2,107.68万 | 3.36% |
海南发展 | 86.3万 | 1,806.28万 | 2.88% |
中天金融 | 564.33万 | 1,777.63万 | 2.83% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.41亿 | 54.34% |
批发和零售业 | 4,733.06万 | 7.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,486.45万 | 7.14% |
金融业 | 3,282.35万 | 5.23% |
房地产业 | 3,260.98万 | 5.19% |
建筑业 | 2,368.51万 | 3.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,362.81万 | 3.76% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,680.25万 | 2.68% |
综合 | 1,017.72万 | 1.62% |
文化、体育和娱乐业 | 875.22万 | 1.39% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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大秦转债 | 3,280 | 32.8万 | 0.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 32.8万 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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钢铁LOF | 1.5830 | 6.82% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
银行TH | 1.1404 | 4.53% |
银行指基 | 1.0880 | 4.41% |
香港银行C | 1.1711 | 4.37% |
香港银行 | 1.0040 | 4.37% |
天弘银行A | 1.4095 | 4.29% |
天弘银行C | 1.3908 | 4.29% |
煤炭 | 1.1210 | 4.18% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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易50联接C | 1.7624 | 4.06% |
易50联接A | 1.7860 | 4.05% |
互联美元C | 0.2722 | 4.01% |
互联美元A | 0.2758 | 4.00% |
标普科技 | 2.4230 | 3.08% |
标普科汇 | 0.3742 | 3.03% |
易基药行 | 1.5248 | 3.00% |
医药美元 | 0.2355 | 2.93% |
浙江ETF | 1.3780 | 2.83% |
纳指LOF | 2.0279 | 2.82% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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钢铁LOF | 1.5830 | 6.82% |
互联网QD | 1.5795 | 4.65% |
银行TH | 1.1404 | 4.53% |
银行指基 | 1.0880 | 4.41% |
香港银行 | 1.0040 | 4.37% |
煤炭 | 1.1210 | 4.18% |
煤炭等权 | 1.0872 | 3.89% |
保险主题 | 1.0570 | 3.73% |
信诚有色 | 1.5790 | 3.68% |
国泰有色 | 1.2998 | 3.67% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发石油 | 1.0108 | 25.86% |
华宝油气 | 0.3993 | 24.98% |
诺安油气 | 0.6140 | 20.16% |
钢铁ETF | 1.3899 | 18.06% |
钢铁LOF | 1.5830 | 17.87% |
嘉实原油 | 0.8248 | 14.65% |
南方香港 | 1.6404 | 14.62% |
石油基金 | 0.9370 | 14.55% |
环境治理 | 0.5747 | 13.83% |
环境C | 0.5773 | 13.80% |