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易方达重组指数分级A (重组A 150259) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.0260

0.0001 0.01%
2020/12/30 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-30 1.0260 0.01%
2020-12-29 1.0259 0.01%
2020-12-28 1.0258 0.04%
2020-12-25 1.0254 0.01%
2020-12-24 1.0253 0.01%
2020-12-23 1.0252 0.02%
2020-12-22 1.0250 0.01%
2020-12-21 1.0249 0.04%
2020-12-18 1.0245 0.01%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 6.28亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达重组指数分级A 基金简称 重组A 基金代码 150259
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 基金经理 刘树荣
总份额 --份 总净资产 6.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2020-12-30）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.36% 1.10% 2.24% 4.51% 4.50%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 172.89 22.26% 保险产品
陈丽萍 136.27 17.55% 个人
贺雅宁 60.55 7.80% 个人
梁小红 43.03 5.54% 个人
张维清 34 4.38% 个人
林晓静 34.01 4.38% 个人
颜爱查 23.62 3.04% 个人
王嘉定 19.76 2.54% 个人
施锦屏 15.39 1.98% 个人
谢岩 14.42 1.86% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.89亿元 87.88% -6.24%
债券 32.8万元 0.05% --
存款与备付金 3,881.23万元 5.80% 2.35%
其他资产 4,200.15万元 6.27% -11.55%
报告期：2020-12-31 资产总值：6.7亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航西飞 86.15万 3,159.98万 5.03%
新宙邦 29.75万 3,016.65万 4.80%
辽宁成大 121.37万 2,951.69万 4.70%
杉杉股份 153万 2,758.67万 4.39%
沙钢股份 237.04万 2,600.3万 4.14%
纳思达 86.56万 2,313.63万 3.68%
昆仑万维 110.16万 2,197.74万 3.50%
五矿资本 301.96万 2,107.68万 3.36%
海南发展 86.3万 1,806.28万 2.88%
中天金融 564.33万 1,777.63万 2.83%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.41亿 54.34%
批发和零售业 4,733.06万 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,486.45万 7.14%
金融业 3,282.35万 5.23%
房地产业 3,260.98万 5.19%
建筑业 2,368.51万 3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,362.81万 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 1,680.25万 2.68%
综合 1,017.72万 1.62%
文化、体育和娱乐业 875.22万 1.39%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
大秦转债 3,280 32.8万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 32.8万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁LOF 1.5830 6.82%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
银行TH 1.1404 4.53%
银行指基 1.0880 4.41%
香港银行C 1.1711 4.37%
香港银行 1.0040 4.37%
天弘银行A 1.4095 4.29%
天弘银行C 1.3908 4.29%
煤炭 1.1210 4.18%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易50联接C 1.7624 4.06%
易50联接A 1.7860 4.05%
互联美元C 0.2722 4.01%
互联美元A 0.2758 4.00%
标普科技 2.4230 3.08%
标普科汇 0.3742 3.03%
易基药行 1.5248 3.00%
医药美元 0.2355 2.93%
浙江ETF 1.3780 2.83%
纳指LOF 2.0279 2.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁LOF 1.5830 6.82%
互联网QD 1.5795 4.65%
银行TH 1.1404 4.53%
银行指基 1.0880 4.41%
香港银行 1.0040 4.37%
煤炭 1.1210 4.18%
煤炭等权 1.0872 3.89%
保险主题 1.0570 3.73%
信诚有色 1.5790 3.68%
国泰有色 1.2998 3.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0108 25.86%
华宝油气 0.3993 24.98%
诺安油气 0.6140 20.16%
钢铁ETF 1.3899 18.06%
钢铁LOF 1.5830 17.87%
嘉实原油 0.8248 14.65%
南方香港 1.6404 14.62%
石油基金 0.9370 14.55%
环境治理 0.5747 13.83%
环境C 0.5773 13.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3993 50.85%
信诚有色 1.5790 50.82%
新能车 2.0421 48.53%
新能源车 2.1037 48.51%
新能车C 2.1073 48.33%
新能车 2.0273 47.23%
新汽车 1.5904 45.84%
广发石油 1.0108 44.59%
东证睿阳 2.2450 43.02%
国泰有色 1.2998 42.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3802 117.41%
白酒基金 1.3024 109.35%
酒LOF 0.9740 108.70%
景顺鼎益 3.2010 93.85%
科创富国 2.6648 93.17%
经典成长 2.0035 92.39%
银华大盘 1.8866 92.17%
消费龙头 1.7454 87.76%
消费行业 5.6027 87.26%
国泰食品 1.2989 86.58%

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