基金名称 | 易方达重组指数分级B | 基金简称 | 重组B | 基金代码 | 150260 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-05-18 | 基金公司 | 基金经理 | 刘树荣 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 6.28亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.37% | -1.08% | 4.24% | 10.47% | 48.72% | 47.08% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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贺雅宁 | 60.55 | 7.80% | 个人 |
四川西南航空美盛投资顾问有限公司 | 13.13 | 1.69% | 其它 |
北京金伟富达科技有限公司 | 13.06 | 1.68% | 其它 |
袁卫明 | 12.54 | 1.61% | 个人 |
钟沛铭 | 9.38 | 1.21% | 个人 |
李振清 | 9.3 | 1.20% | 个人 |
叶大金 | 9 | 1.16% | 个人 |
马新群 | 7.49 | 0.96% | 个人 |
李翠华 | 6.98 | 0.90% | 个人 |
黄钧 | 6.65 | 0.86% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5.89亿元 | 87.88% | -6.24% |
债券 | 32.8万元 | 0.05% | -- |
存款与备付金 | 3,881.23万元 | 5.80% | 2.35% |
其他资产 | 4,200.15万元 | 6.27% | -11.55% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中航西飞 | 86.15万 | 3,159.98万 | 5.03% |
新宙邦 | 29.75万 | 3,016.65万 | 4.80% |
辽宁成大 | 121.37万 | 2,951.69万 | 4.70% |
杉杉股份 | 153万 | 2,758.67万 | 4.39% |
沙钢股份 | 237.04万 | 2,600.3万 | 4.14% |
纳思达 | 86.56万 | 2,313.63万 | 3.68% |
昆仑万维 | 110.16万 | 2,197.74万 | 3.50% |
五矿资本 | 301.96万 | 2,107.68万 | 3.36% |
海南发展 | 86.3万 | 1,806.28万 | 2.88% |
中天金融 | 564.33万 | 1,777.63万 | 2.83% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.41亿 | 54.34% |
批发和零售业 | 4,733.06万 | 7.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,486.45万 | 7.14% |
金融业 | 3,282.35万 | 5.23% |
房地产业 | 3,260.98万 | 5.19% |
建筑业 | 2,368.51万 | 3.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,362.81万 | 3.76% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,680.25万 | 2.68% |
综合 | 1,017.72万 | 1.62% |
文化、体育和娱乐业 | 875.22万 | 1.39% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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大秦转债 | 3,280 | 32.8万 | 0.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 32.8万 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生中企 | 1.7790 | 1.73% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
环境治理 | 0.5501 | 1.48% |
环境C | 0.5471 | 1.47% |
恒生M类 | 1.1033 | 1.21% |
大成360互联+C | 1.2160 | 0.83% |
大成360互联+A | 1.2450 | 0.81% |
通信ETF | 1.0125 | 0.14% |
通信联接A | 0.9943 | 0.13% |
通信联接C | 0.9889 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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易原油A汇 | 0.1106 | 1.94% |
易原油C汇 | 0.1077 | 1.89% |
恒中现钞 | 0.1936 | 1.68% |
恒中现汇 | 0.1936 | 1.68% |
标普生汇 | 0.3136 | 1.46% |
标普科汇 | 0.3737 | 1.44% |
标普500汇 | 0.2446 | 1.07% |
纳指100 | 0.3136 | 0.77% |
标普医汇 | 0.2381 | 0.51% |
易基恒裕 | 1.0239 | 0.21% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方香港 | 1.6367 | 2.38% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
环境治理 | 0.5501 | 1.48% |
环境C | 0.5471 | 1.47% |
国投中国 | 1.6800 | 0.90% |
嘉实原油 | 0.8474 | 0.40% |
南方原油 | 0.7274 | 0.39% |
原油基金 | 0.7157 | 0.18% |
通信ETF | 1.0125 | 0.14% |
民生添利 | 1.0110 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发石油 | 1.0115 | 23.55% |
华宝油气 | 0.3954 | 23.28% |
国泰商品 | 0.2700 | 20.98% |
嘉实原油 | 0.8474 | 18.96% |
原油基金 | 0.7157 | 18.63% |
南方原油 | 0.7274 | 17.69% |
信诚商品 | 0.3690 | 17.14% |
诺安油气 | 0.6140 | 16.64% |
银华通胀 | 0.5070 | 13.08% |
有色ETF | 1.3384 | 12.64% |