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易方达重组指数分级B (重组B 150260) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.3264

0.0010 1.98%
2020/12/30 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-30 1.3264 1.98%
2020-12-29 1.3007 -1.69%
2020-12-28 1.3230 -1.47%
2020-12-25 1.3428 1.34%
2020-12-24 1.3251 -3.46%
2020-12-23 1.3726 2.71%
2020-12-22 1.3364 -2.25%
2020-12-21 1.3671 2.43%
2020-12-18 1.3347 -0.66%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 6.28亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达重组指数分级B 基金简称 重组B 基金代码 150260
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 基金经理 刘树荣
总份额 --份 总净资产 6.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2020-12-30）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.37% -1.08% 4.24% 10.47% 48.72% 47.08%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
贺雅宁 60.55 7.80% 个人
四川西南航空美盛投资顾问有限公司 13.13 1.69% 其它
北京金伟富达科技有限公司 13.06 1.68% 其它
袁卫明 12.54 1.61% 个人
钟沛铭 9.38 1.21% 个人
李振清 9.3 1.20% 个人
叶大金 9 1.16% 个人
马新群 7.49 0.96% 个人
李翠华 6.98 0.90% 个人
黄钧 6.65 0.86% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.89亿元 87.88% -6.24%
债券 32.8万元 0.05% --
存款与备付金 3,881.23万元 5.80% 2.35%
其他资产 4,200.15万元 6.27% -11.55%
报告期：2020-12-31 资产总值：6.7亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航西飞 86.15万 3,159.98万 5.03%
新宙邦 29.75万 3,016.65万 4.80%
辽宁成大 121.37万 2,951.69万 4.70%
杉杉股份 153万 2,758.67万 4.39%
沙钢股份 237.04万 2,600.3万 4.14%
纳思达 86.56万 2,313.63万 3.68%
昆仑万维 110.16万 2,197.74万 3.50%
五矿资本 301.96万 2,107.68万 3.36%
海南发展 86.3万 1,806.28万 2.88%
中天金融 564.33万 1,777.63万 2.83%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.41亿 54.34%
批发和零售业 4,733.06万 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,486.45万 7.14%
金融业 3,282.35万 5.23%
房地产业 3,260.98万 5.19%
建筑业 2,368.51万 3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,362.81万 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 1,680.25万 2.68%
综合 1,017.72万 1.62%
文化、体育和娱乐业 875.22万 1.39%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
大秦转债 3,280 32.8万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 32.8万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7790 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
环境治理 0.5501 1.48%
环境C 0.5471 1.47%
恒生M类 1.1033 1.21%
大成360互联+C 1.2160 0.83%
大成360互联+A 1.2450 0.81%
通信ETF 1.0125 0.14%
通信联接A 0.9943 0.13%
通信联接C 0.9889 0.12%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易原油A汇 0.1106 1.94%
易原油C汇 0.1077 1.89%
恒中现钞 0.1936 1.68%
恒中现汇 0.1936 1.68%
标普生汇 0.3136 1.46%
标普科汇 0.3737 1.44%
标普500汇 0.2446 1.07%
纳指100 0.3136 0.77%
标普医汇 0.2381 0.51%
易基恒裕 1.0239 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方香港 1.6367 2.38%
工业ETF 0.7596 1.62%
环境治理 0.5501 1.48%
环境C 0.5471 1.47%
国投中国 1.6800 0.90%
嘉实原油 0.8474 0.40%
南方原油 0.7274 0.39%
原油基金 0.7157 0.18%
通信ETF 1.0125 0.14%
民生添利 1.0110 0.10%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0115 23.55%
华宝油气 0.3954 23.28%
国泰商品 0.2700 20.98%
嘉实原油 0.8474 18.96%
原油基金 0.7157 18.63%
南方原油 0.7274 17.69%
信诚商品 0.3690 17.14%
诺安油气 0.6140 16.64%
银华通胀 0.5070 13.08%
有色ETF 1.3384 12.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 1.9520 49.54%
信诚有色 1.5290 48.69%
华宝油气 0.3954 46.69%
新能源车 2.0153 46.46%
新能车C 1.9991 46.28%
新能车 1.9366 45.22%
新汽车 1.5194 43.66%
社会责任A 1.9503 42.94%
广发石油 1.0115 42.73%
有色ETF 1.1410 41.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4341 118.05%
白酒基金 1.2999 113.32%
酒LOF 0.9730 109.40%
景顺鼎益 3.2540 97.75%
消费行业 5.6888 91.95%
国泰食品 1.2955 89.06%
银华大盘 1.8873 87.75%
消费50 1.7464 84.86%
消费龙头 1.7392 84.63%
经典成长 1.9624 83.88%

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