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中融一带一路分级A (一带A 150265) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 赵菲
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0510
  • 1.2530
  • -1.14%
基金名称 中融一带一路分级A 基金简称 一带A 基金代码 150265
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-08 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 6,089.1万份 总净资产 1.64亿 基金分红 0次/共0.20元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.48% 1.35% 2.74% 5.58% 4.79%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-05 任职天数: 4年195天
任职收益: 25.20% 同期上证: -32.74%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部执行总经理及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月起至2016年5月5日)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
新华人寿保险股份有限公司 5017.93 80.53% 保险公司
中国银河证券股份有限公司 616.16 9.89% 证券公司
鹏华基金-交通银行-中国人寿财产保险-中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金 361.3 5.80% 基金资产管理计划
朱洪宏 32.4 0.52% 个人
徐凯 26.96 0.43% 个人
王少男 20.41 0.33% 个人
陈鸿志 20 0.32% 个人
邢苏颖 17.97 0.29% 个人
欧静虹 9 0.14% 个人
唐洪祥 7.2 0.12% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.54亿元 93.13% -7.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,132.51万元 6.85% -3.3%
其他资产 2.89万元 0.02% -95.44%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.65亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 83.85万 503.08万 3.06%
中国石油 77.11万 477.3万 2.91%
中国国旅 5.12万 476.54万 2.90%
宝钢股份 79.65万 470.73万 2.87%
中国石化 93.72万 470.48万 2.86%
中国中车 64.19万 469.83万 2.86%
三一重工 32.73万 467.34万 2.84%
中兴通讯 14.42万 461.45万 2.81%
海螺水泥 11.18万 462.18万 2.81%
中国铁建 48.41万 457.97万 2.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,215.21万 43.92%
建筑业 3,114.93万 18.96%
采矿业 1,851.71万 11.27%
交通运输、仓储和邮政业 1,768.88万 10.77%
租赁和商务服务业 476.54万 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 474.57万 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 434.17万 2.64%
卫生和社会工作 34.51万 0.21%
科学研究和技术服务业 26.23万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.5790 0.52%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B份 0.8090 0.12%
中融聚汇 1.0066 0.11%
银行母基 0.9300 0.11%
一带A 1.0510 0.10%
钢铁A 1.0510 0.10%
煤炭A级 1.0510 0.10%
银行A份 1.0510 0.10%
中融恒鑫A 1.0043 0.09%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.3170 1.28%
日经225 1.0902 1.04%
225ETF 1.1115 1.03%
日经ETF 1.1086 0.98%
东证ETF 1.1142 0.91%
易基黄金 0.7870 0.90%
互联网QD 0.8761 0.56%
钢铁B 0.5790 0.52%
嘉实黄金 0.8190 0.49%
美国消费 1.6210 0.43%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3034 11.28%
医疗B 1.5302 9.82%
SW医药B 0.8957 9.56%
南方进取 1.6220 9.28%
银华内需 2.0940 8.44%
招商成长 1.8547 8.26%
广发小盘 1.8560 8.16%
医药B 1.8561 7.89%
健康分级B 1.0180 7.72%
标普生物 1.2597 7.54%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0908 74.78%
医疗B 1.3034 68.97%
生物药B 1.5503 66.15%
生物B 1.4061 57.24%
医疗B 1.5302 57.16%
SW医药B 0.8957 54.02%
信息B 1.3770 49.20%
互联网B 0.9910 48.23%
TMTB 1.0075 48.15%
南方进取 1.6220 46.62%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0018 199.76%
南方进取 1.6220 187.66%
酒B 1.3900 176.78%
国泰食品B 1.1956 133.74%
电子B 1.0908 112.80%
健康分级B 1.0180 96.53%
银华瑞祥 1.4380 93.72%
TMTB 1.0075 91.75%
医疗B 1.3034 91.24%
互联B 1.0320 90.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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