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中融一带一路分级B (一带B 150266) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 赵菲
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8730
  • 0.0640
  • -1.95%
基金名称 中融一带一路分级B 基金简称 一带B 基金代码 150266
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-08 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 6,230.79万份 总净资产 1.78亿 基金分红 0次/共-0.81元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.04% -8.28% -1.13% -0.79% 3.55% 22.55%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-05 任职天数: 4年61天
任职收益: -92.80% 同期上证: -29.86%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部执行总经理及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月起至2016年5月5日)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
蔡自巍 228.24 3.49% 个人
袁岚 190 2.90% 个人
孔永明 132.9 2.03% 个人
宋树生 113.49 1.73% 个人
林能响 100.18 1.53% 个人
宋建勇 68 1.04% 个人
周柏坚 66.53 1.02% 个人
丁伟 61.52 0.94% 个人
陈浩敏 49.61 0.76% 个人
卢富权 47.55 0.73% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.66亿元 93.08% -8.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,171.11万元 6.57% -5.18%
其他资产 63.41万元 0.36% 3,510.55%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 6.22万 551.4万 3.11%
紫金矿业 143.8万 542.13万 3.05%
中国重工 94.36万 524.67万 2.95%
三一重工 38.65万 505.5万 2.85%
海螺水泥 12.15万 504.23万 2.84%
中兴通讯 15.22万 494.97万 2.79%
潍柴动力 40.13万 493.2万 2.78%
中国铁建 49.56万 493.13万 2.78%
中国石化 89.36万 488.81万 2.75%
中国建筑 84.68万 486.89万 2.74%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,683.56万 43.27%
建筑业 3,401.14万 19.16%
采矿业 1,983.6万 11.17%
交通运输、仓储和邮政业 1,984.02万 11.17%
租赁和商务服务业 551.4万 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 550.76万 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 409.35万 2.31%
科学研究和技术服务业 29.29万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7160 5.14%
钢铁B 0.6870 4.89%
一带B 0.8730 4.80%
中融多因A 0.8073 3.13%
中融多因C 0.9172 3.13%
中融产业 1.0690 3.09%
中融量化A 0.8265 2.90%
中融经济C 1.1380 2.89%
中融量化C 0.8183 2.89%
中融经济A 1.8180 2.89%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.8894 29.15%
信息B 1.2040 25.87%
SW医药B 0.7257 20.26%
生物药B 1.3048 19.93%
互联网B 0.8560 19.50%
TMTB 0.8686 19.28%
医疗B 0.9894 18.86%
体育B 1.4480 18.30%
互联B 0.9000 15.76%
财通福鑫 1.2738 15.59%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9195 83.53%
酒B 1.2580 83.12%
生物B 1.2147 82.70%
生物药B 1.3048 71.63%
国泰食品B 1.1037 64.04%
医疗B 0.9894 59.15%
SW医药B 0.7257 53.29%
医疗B 1.1535 49.57%
南方进取 1.3100 48.59%
健康分级B 0.8480 47.74%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9195 93.11%
金融地B 0.6860 86.34%
证券B 1.0375 78.95%
国泰食品B 1.1037 75.80%
券商B 1.0724 70.10%
银华瑞祥 1.2950 64.34%
证保B级 1.3275 63.15%
金融B 1.0600 56.34%
券商B级 0.8820 55.83%
证保B 1.4220 54.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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