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中融一带一路分级B (一带B 150266) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 赵菲
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8790
  • 0.0640
  • -7.97%
基金名称 中融一带一路分级B 基金简称 一带B 基金代码 150266
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-08 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 5,846.4万份 总净资产 1.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.40% -1.12% -13.57% -0.45% -1.12% -13.74%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-05 任职天数: 5年31天
任职收益: -93.60% 同期上证: -31.99%
简历: 赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
蔡自巍 228.24 3.84% 个人
袁岚 190 3.20% 个人
孔永明 169.46 2.85% 个人
宋树生 113.49 1.91% 个人
周柏坚 66.53 1.12% 个人
丁伟 61.52 1.04% 个人
陈浩敏 49.61 0.83% 个人
刘晓梅 48.91 0.82% 个人
徐凯 42.2 0.71% 个人
卢富权 40.57 0.68% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.4亿元 93.33% -14.13%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,001.5万元 6.66% -12.5%
其他资产 1.41万元 0.01% -93%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中车 69.55万 456.22万 3.04%
海螺水泥 8.1万 446.31万 2.98%
三一重工 25.7万 444.55万 2.96%
中国铁建 44.45万 436.95万 2.91%
中国中铁 80.65万 433.88万 2.89%
中国建筑 82.25万 433.43万 2.89%
宝钢股份 85.36万 415.7万 2.77%
国电南瑞 20.89万 412.6万 2.75%
紫金矿业 110.47万 407.63万 2.72%
中国石化 91.79万 406.64万 2.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,218.39万 48.12%
建筑业 2,602.14万 17.35%
采矿业 1,553.74万 10.36%
交通运输、仓储和邮政业 1,453.03万 9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 422.54万 2.82%
租赁和商务服务业 382.42万 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 363.29万 2.42%
卫生和社会工作 27.32万 0.18%
科学研究和技术服务业 20.53万 0.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
广发汽车C 0.7712 2.43%
广发汽车A 0.7719 2.41%
泰康消费A 1.1444 1.91%
生物药B 1.4181 1.90%
泰康消费C 1.1391 1.90%
中药C 0.8331 1.90%
中药基金 0.8403 1.89%
生物B 1.2366 1.89%
医药800B 1.1160 1.82%
泰康非银A 1.0702 1.82%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融机遇 1.0420 1.46%
中融消费A 0.8732 1.04%
中融消费C 0.8676 1.04%
中融物联 1.0695 0.99%
中融品牌A 1.0018 0.92%
中融品牌C 1.0015 0.90%
中融医疗A 1.8372 0.75%
中融医疗C 1.8184 0.75%
中融精选A 1.0594 0.69%
中融经济C 1.7510 0.69%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
德国30 1.0140 3.58%
广发石油 0.8020 3.27%
华宝油气 0.2886 3.11%
石油基金 0.8800 3.04%
嘉实原油 0.6052 3.01%
南方原油 0.5193 2.79%
原油基金 0.5116 2.46%
信诚商品 0.2710 2.26%
添富恒生B 1.1350 2.25%
诺安油气 0.5070 2.22%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油 0.5193 35.92%
嘉实原油 0.6052 35.81%
信诚商品 0.2710 34.52%
原油基金 0.5116 34.29%
白酒B 1.1386 22.43%
国泰商品 0.1950 20.89%
银华通胀 0.4050 20.85%
酒B 1.6750 20.67%
白银基金 0.8540 16.67%
国泰食品B 1.4555 16.49%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4181 94.86%
生物B 1.2366 90.50%
健康分级B 1.5410 71.03%
医疗B 1.8956 66.15%
医疗B 1.1401 62.80%
医药800B 1.1160 62.68%
SW医药B 1.2733 60.04%
成长B级 2.0700 57.65%
创业股B 0.9826 56.71%
万家行业 1.5912 54.78%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.4181 180.43%
医疗B 1.8956 155.20%
生物B 1.2366 147.09%
互联网B 1.5030 133.07%
工业4B 1.2800 125.89%
SW医药B 1.2733 123.16%
医疗B 1.1401 122.89%
互联B 1.5310 121.10%
创业股B 0.9826 116.43%
TMTB 1.3911 114.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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