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中融一带一路分级B (一带B 150266) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8720
  • 0.0640
  • -1.38%
基金名称 中融一带一路分级B 基金简称 一带B 基金代码 150266
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-08 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 6,230.79万份 总净资产 1.78亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.39% -6.94% -6.44% -27.51% 11.65% 22.13%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-05 任职天数: 4年61天
任职收益: -92.80% 同期上证: -29.86%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部执行总经理及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月起至2016年5月5日)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
蔡自巍 228.24 3.66% 个人
袁岚 190 3.05% 个人
孔永明 163.62 2.63% 个人
宋树生 113.49 1.82% 个人
林能响 100.18 1.61% 个人
周柏坚 66.53 1.07% 个人
丁伟 61.52 0.99% 个人
陈浩敏 49.61 0.80% 个人
刘晓梅 48.91 0.79% 个人
卢富权 45.57 0.73% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.66亿元 93.08% -8.07%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,171.11万元 6.57% -5.18%
其他资产 63.41万元 0.36% 3,510.55%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 6.22万 551.4万 3.11%
紫金矿业 143.8万 542.13万 3.05%
中国重工 94.36万 524.67万 2.95%
三一重工 38.65万 505.5万 2.85%
海螺水泥 12.15万 504.23万 2.84%
中兴通讯 15.22万 494.97万 2.79%
潍柴动力 40.13万 493.2万 2.78%
中国铁建 49.56万 493.13万 2.78%
中国石化 89.36万 488.81万 2.75%
中国建筑 84.68万 486.89万 2.74%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,683.56万 43.27%
建筑业 3,401.14万 19.16%
采矿业 1,983.6万 11.17%
交通运输、仓储和邮政业 1,984.02万 11.17%
租赁和商务服务业 551.4万 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 550.76万 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 409.35万 2.31%
科学研究和技术服务业 29.29万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4660 4.02%
智能B 1.3580 3.74%
信息安B 1.4620 3.61%
电子B 1.0031 3.34%
医药800B 0.7460 3.32%
1000B 0.5792 3.30%
工业4B 1.5380 3.22%
SW医药B 0.8310 3.05%
生物B 1.3972 3.04%
信息B 1.3200 2.96%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 1.1430 1.96%
中融经济C 1.2600 1.69%
中融经济A 2.0130 1.67%
中融竞争 0.8482 1.61%
中融核心 0.8253 1.48%
中融优选C 1.2054 1.45%
中融优选A 1.2139 1.45%
中融物联 0.8364 1.31%
中融机遇 0.9030 1.23%
中融多因A 0.8236 1.18%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防B 0.4660 4.02%
智能B 1.3580 3.74%
信息安B 1.4620 3.61%
电子B 1.0031 3.34%
医药800B 0.7460 3.32%
1000B 0.5792 3.30%
工业4B 1.5380 3.22%
SW医药B 0.8310 3.05%
生物B 1.3972 3.04%
信息B 1.3200 2.96%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银行股B 0.7851 11.62%
银行B份 0.8100 11.11%
银行业B 1.0228 10.38%
鹏华银行B 0.9600 10.34%
银行B端 1.2089 9.44%
银行B类 1.1270 9.36%
生物药B 1.4843 6.55%
生物B 1.3972 6.28%
地产B端 1.5617 5.89%
健康分级B 0.9780 5.73%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4843 34.95%
医疗B 1.1864 32.23%
生物B 1.3972 31.97%
医疗B 1.4104 26.88%
广发睿阳 1.2751 25.38%
万家行业 1.1454 22.79%
黄金ETF 3.3623 21.12%
博时黄金 3.3625 21.07%
黄金基金 3.3341 21.04%
易基黄金 3.3359 21.02%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
健康分级B 0.9780 108.97%
生物B 1.3972 107.18%
电子B 1.0031 104.67%
银华瑞祥 1.4230 97.64%
医疗B 1.1864 92.25%
白酒B 0.9528 90.38%
生物药B 1.4843 89.01%
TMTB 0.9659 87.08%
南方进取 1.4890 86.69%
体育B 1.6000 84.97%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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