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招商中证白酒指数分级B (白酒B 150270) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.8512

0.0496 2.75%
2020/12/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 1.8512 2.75%
2020-12-30 1.8016 3.44%
2020-12-29 1.7417 -1.72%
2020-12-28 1.7722 7.92%
2020-12-25 1.6422 -0.03%
2020-12-24 1.6427 -3.04%
2020-12-23 1.6942 -0.89%
2020-12-22 1.7095 2.86%
2020-12-21 1.6619 0.76%

购买指南

更多
  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 485.26亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级B 基金简称 白酒B 基金代码 150270
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 基金经理 侯昊
总份额 --份 总净资产 485.26亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-12-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 12.69% 44.31% 100.45% 171.77% 259.17% 259.17%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
王铃 1011.79 4.67% 个人
刘颖杰 923.41 4.26% 个人
国投信托有限公司-国投飞天4号证券黄金投资集合资金信托计划 909.58 4.19% 信托计划
侯举超 783.15 3.61% 个人
中国银河证券股份有限公司 706.79 3.26% 证券公司
宋伟铭 694.48 3.20% 个人
宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金 666.85 3.08% 其它
国投信托有限公司-国投飞天1号证券投资集合资金信托 658.64 3.04% 信托计划
郭连琴 656.02 3.03% 个人
朱红 516.31 2.38% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 457.63亿元 89.69% 98.85%
债券 1.3亿元 0.25% 0.15%
存款与备付金 43.15亿元 8.46% 205.71%
其他资产 8.18亿元 1.60% 288.55%
报告期:2020-12-31 资产总值:510.26亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 1,888.95万 70.89亿 14.61%
洋河股份 2,888.21万 68.16亿 14.05%
泸州老窖 2,983.7万 67.48亿 13.91%
贵州茅台 315.53万 63.04亿 12.99%
五粮液 2,111.65万 61.63亿 12.70%
顺鑫农业 2,792.41万 20.26亿 4.17%
今世缘 3,385.64万 19.43亿 4.00%
酒鬼酒 1,236.3万 19.35亿 3.99%
古井贡酒 616.08万 16.76亿 3.45%
口子窖 1,948.34万 13.42亿 2.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 457.58亿 94.30%
金融业 472.91万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.03万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 50.17万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 70万 6,999.3万 0.14%
20国债10 60万 5,992.2万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.3亿 0.27%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 0.9771 2.29%
环保ETF 1.3995 2.28%
低碳ETF 1.2290 2.25%
光伏ETF 1.1941 2.24%
新华环保 1.2881 2.21%
广发环保C 1.0022 2.17%
广发环保A 1.0139 2.17%
光伏产业 0.9525 2.16%
低碳ETF 1.1666 2.15%
光伏产业 1.1172 2.11%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
招商稳健 2.6411 1.82%
招商安润 3.3634 1.70%
招商模式A 1.0498 1.25%
招商模式C 1.0478 1.25%
招商瑞利 2.1874 1.18%
招商增长C 1.2267 1.10%
招商增长A 1.2364 1.10%
招商安达 2.7575 0.95%
创大盘 0.6786 0.80%
煤炭等权 1.3291 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
光伏ETF 0.9771 2.29%
环保ETF 1.3995 2.28%
低碳ETF 1.2290 2.25%
光伏ETF 1.1941 2.24%
光伏产业 0.9525 2.16%
低碳ETF 1.1666 2.15%
光伏产业 1.1172 2.11%
光伏50 0.9954 2.03%
平安鼎泰 1.5065 2.02%
申万环保 1.3750 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能源车 2.4946 24.33%
新能车C 2.4728 24.30%
电动汽车 1.2219 24.25%
新能车 2.4660 24.01%
新汽车 1.9309 24.01%
新能汽车 1.1849 23.87%
新能源车 1.2230 22.79%
新能车 2.4615 21.31%
新能汽车 1.2066 21.22%
芯片基金 1.3259 19.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 1.1911 52.38%
华宝油气 0.4625 47.34%
国泰商品 0.2980 45.59%
原油基金 0.7900 44.80%
嘉实原油 0.9228 44.15%
南方原油 0.8037 43.66%
长信医疗 2.5480 41.24%
新能车 2.4615 39.79%
新能车 2.4660 39.20%
信诚商品 0.4040 38.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.4615 121.93%
新能源车 2.4946 115.81%
新能车C 2.4728 115.27%
新能车 2.4660 114.68%
酒ETF 1.4304 107.26%
新汽车 1.9309 104.96%
信诚周期 5.2600 104.00%
白酒基金 1.5188 103.76%
酒LOF 1.1390 101.16%
新能源车 1.2230 97.83%

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