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招商国证生物医药指数分级A (生物药A 150271) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0039
  • 1.2389
  • -100.00%
基金名称 招商国证生物医药指数分级A 基金简称 生物药A 基金代码 150271
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-19 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 653.38万份 总净资产 36.44亿 基金分红 0次/共0.24元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商国证生物医药A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商国证生物医药B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.39% 1.13% 2.25% 4.56% 2.78%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 2年342天
任职收益: 12.77% 同期上证: -1.30%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 227.42 32.85% 保险产品
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 220.34 31.83% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 95.98 13.86% 保险产品
太平洋资管-建设银行-太平洋卓越第三极稳定增值二号产品 27.39 3.96% 保险产品
梁荣光 13.19 1.91% 个人
吕谷城 10.02 1.45% 个人
陈超英 7.94 1.15% 个人
深圳市紫金投资有限公司 5 0.72% 投资公司
李康 3.96 0.57% 个人
林景雪 3.36 0.49% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.3亿元 87.36% 265.21%
债券 171.3万元 0.04% -53.82%
存款与备付金 3.52亿元 8.97% 469.3%
其他资产 1.42亿元 3.63% 578.46%
报告期:2020-06-30 资产总值:39.26亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 87.17万 3.79亿 10.41%
药明康德 365.44万 3.53亿 9.69%
沃森生物 622.22万 3.26亿 8.94%
智飞生物 266.07万 2.66亿 7.31%
华兰生物 501.48万 2.51亿 6.90%
康泰生物 143.44万 2.33亿 6.38%
生物股份 508.78万 1.42亿 3.89%
健帆生物 192.01万 1.33亿 3.66%
华大基因 81.44万 1.27亿 3.48%
通化东宝 644.26万 1.12亿 3.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 27.4亿 75.22%
科学研究和技术服务业 6.66亿 18.28%
批发和零售业 2,242.34万 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 122.87万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 270.9 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
润达转债 1.01万 101.2万 0.03%
国开1801 7,000 70.11万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 101.2万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8420 2.56%
香港本地 0.9315 2.15%
恒生通 2.4893 2.12%
沪港通C 1.1950 2.05%
沪港通A 1.2033 2.04%
恒生联接A 1.0117 2.02%
恒生联接C 1.0019 2.02%
华宝香港C 1.1315 1.96%
香港大盘 1.1391 1.96%
香港银行 0.9009 1.88%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.6793 1.47%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
白酒分级 1.3544 0.92%
富时AH50 1.3556 0.56%
AH50C 1.3465 0.56%
银行B端 1.1539 0.44%
银行基金 1.0917 0.24%
招商添利 1.1628 0.22%
招商普盛 1.0770 0.22%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.2941 3.92%
添富恒生B 1.1550 3.77%
广发石油 0.7661 3.54%
恒中企B 0.8698 3.52%
诺安油气 0.4960 2.69%
银行B份 0.8420 2.56%
白银基金 1.2250 2.51%
东证ETF 1.0702 2.49%
恒生ETF 1.3934 2.19%
恒指ETF 2.4620 2.17%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
白银基金 1.2250 42.44%
军工B级 1.2896 37.02%
国防B 1.4450 35.68%
军工B 1.6199 35.49%
军工B 1.3770 35.16%
军工股B 1.5320 34.62%
中航军B 0.9960 28.84%
生物药B 1.2451 24.51%
空天一体 1.3885 20.55%
生物B 1.1492 19.67%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3207 227.58%
生物药B 1.2451 169.41%
国防B 1.4450 165.14%
生物B 1.1492 156.66%
军工股B 1.5320 124.96%
健康分级B 1.1830 117.23%
军工B 1.6199 114.58%
军工B级 1.2896 110.09%
南方进取 2.0190 108.72%
医药800B 1.8410 105.01%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2451 338.71%
生物B 1.1492 294.10%
国防B 1.4450 281.27%
深成指B 0.3207 269.47%
医疗B 1.4518 233.02%
SW医药B 1.1126 230.97%
医药800B 1.8410 228.16%
创业股B 1.5650 224.98%
健康分级B 1.1830 211.54%
医疗B 1.6493 199.63%

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