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招商国证生物医药指数分级B (生物药B 150272) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.8749
  • 0.4947
  • -0.95%
基金名称 招商国证生物医药指数分级B 基金简称 生物药B 基金代码 150272
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-19 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 692.27万份 总净资产 5.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商国证生物医药A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商国证生物医药B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.08% 9.28% 16.48% 46.24% 150.99% 24.21%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 2年169天
任职收益: 23.43% 同期上证: -10.46%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
卢国佺 65.32 8.08% 个人
洪强 53.82 6.66% 个人
湖北开放职业学院 39.58 4.89% 其它
谭强辉 23.86 2.95% 个人
邢宝华 19.24 2.38% 个人
袁璟 13.79 1.71% 个人
梁荣光 13.19 1.63% 个人
牟莹 10.24 1.27% 个人
杨昆锦 10.16 1.26% 个人
丁占良 10 1.24% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.26亿元 93.39% 13.89%
债券 801.2万元 1.42% 54.65%
存款与备付金 2,331.84万元 4.14% 0.69%
其他资产 590.8万元 1.05% 77.02%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.64亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沃森生物 165.01万 5,352.87万 9.63%
长春高新 11.67万 5,214.93万 9.38%
药明康德 55.32万 5,096.27万 9.17%
华兰生物 114.48万 4,023.8万 7.24%
智飞生物 72.67万 3,608.93万 6.49%
康泰生物 40.09万 3,519.26万 6.33%
生物股份 154.19万 2,886.35万 5.19%
上海莱士 276万 2,047.95万 3.68%
天坛生物 72.46万 2,024.48万 3.64%
健帆生物 26.32万 1,890.57万 3.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.26亿 76.67%
科学研究和技术服务业 9,266.35万 16.67%
批发和零售业 736.65万 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.45万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 219.24 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.18万 418.25万 0.75%
19国债05 2万 200.24万 0.36%
国开1704 10,000 100.58万 0.18%
国开1801 7,000 70.53万 0.13%
淮矿转债 890 8.9万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 618.49万 1.11%
企业债 -- --%
可转债 11.6万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1445 22.56%
券商B 0.8070 13.82%
证券B 0.9377 12.49%
证券B级 1.0170 12.38%
券商B级 1.0720 12.37%
证券股B 1.0447 12.25%
证券B基 1.0320 11.45%
券商B 1.2495 11.32%
证券B 1.2548 11.28%
证保B级 1.4124 8.66%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.2495 11.32%
高贝塔B 1.1058 7.96%
白酒B 0.9371 7.56%
券商分级 1.1288 5.97%
煤炭B 0.5909 5.22%
高贝分级 1.0574 4.01%
白酒分级 0.9726 3.51%
招商稳健 1.4753 3.51%
招商安润 1.7507 3.33%
深TMT 6.3701 3.14%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
深成指B 0.1445 22.56%
券商B 0.8070 13.82%
证券B 0.9377 12.49%
证券B级 1.0170 12.38%
券商B级 1.0720 12.37%
证券股B 1.0447 12.25%
证券B基 1.0320 11.45%
券商B 1.2495 11.32%
证券B 1.2548 11.28%
证保B级 1.4124 8.66%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.1445 30.53%
半导体 2.2138 26.64%
半导体50 2.3751 24.88%
芯片ETF 1.2480 24.80%
工业4B 1.4850 23.13%
芯片基金 1.2186 21.86%
新能B级 0.9957 21.77%
信息安B 1.1370 19.93%
电子B 1.8921 19.90%
万家行业 1.7746 18.58%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 1.0300 122.09%
工业4B 1.4850 117.02%
电子B 1.8921 113.00%
半导体50 2.3751 102.55%
半导体 2.2138 102.38%
互联网B 1.6300 91.31%
互联B 1.6840 87.95%
TMTB 1.6270 87.31%
信息B 1.0320 84.42%
新能B级 0.9957 79.24%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
工业4B 1.4850 174.59%
互联网B 1.6300 173.49%
电子B 1.8921 169.76%
互联B 1.6840 166.46%
生物B 1.6691 153.70%
生物药B 1.8749 150.99%
医疗B 1.5568 146.95%
信息B 1.0320 145.83%
广发小盘 2.7090 132.45%
TMTB 1.6270 131.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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