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招商国证生物医药指数分级B (生物药B 150272) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.5691
  • 0.4140
  • -100.00%
基金名称 招商国证生物医药指数分级B 基金简称 生物药B 基金代码 150272
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-19 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 741.25万份 总净资产 4.89亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商国证生物医药A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商国证生物医药B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.38% 6.39% 29.98% 66.15% 74.31% 147.84%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 2年71天
任职收益: 15.31% 同期上证: -14.57%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
卢国佺 65.32 8.08% 个人
洪强 53.82 6.66% 个人
湖北开放职业学院 39.58 4.89% 其它
谭强辉 23.86 2.95% 个人
邢宝华 19.24 2.38% 个人
袁璟 13.79 1.71% 个人
梁荣光 13.19 1.63% 个人
牟莹 10.24 1.27% 个人
杨昆锦 10.16 1.26% 个人
丁占良 10 1.24% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.62亿元 93.59% 25.97%
债券 518.07万元 1.05% --
存款与备付金 2,315.81万元 4.69% 4.82%
其他资产 333.74万元 0.68% 110.61%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.94亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 12.59万 4,963.61万 10.15%
药明康德 55.65万 4,824.73万 9.86%
沃森生物 157.03万 4,238.19万 8.67%
华兰生物 112.7万 3,865.44万 7.90%
智飞生物 64.77万 3,073.56万 6.28%
康泰生物 38.84万 2,883.27万 5.89%
生物股份 151.8万 2,864.38万 5.86%
天坛生物 71.33万 2,025.01万 4.14%
上海莱士 249.94万 1,949.57万 3.99%
华大基因 23.24万 1,486.58万 3.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.83亿 78.35%
科学研究和技术服务业 7,370.41万 15.07%
批发和零售业 511.64万 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.46万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 179.82 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3.18万 317.97万 0.65%
19国债05 2万 200.1万 0.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 518.07万 1.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 1.1125 3.47%
智能B 1.4000 3.40%
TMT中证B 1.2450 3.15%
高铁B级 0.3559 3.10%
半导体 1.2721 2.95%
医药800B 0.7930 2.85%
半导体50 1.3745 2.79%
国联半导A 1.2812 2.65%
信息B 1.3950 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.0150 2.12%
高贝塔B 0.8085 1.46%
招商移动 0.8680 1.40%
招商丰利C 1.2310 1.40%
招商丰利A 1.2480 1.38%
生物药B 1.5691 1.22%
招商制造A 1.2810 1.18%
深TMT 4.8526 1.15%
招商制造C 1.2630 1.12%
深证联接C 1.4049 1.09%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
电子B 1.1125 3.47%
智能B 1.4000 3.40%
TMT中证B 1.2450 3.15%
高铁B级 0.3559 3.10%
半导体 1.2721 2.95%
医药800B 0.7930 2.85%
半导体50 1.3745 2.79%
信息B 1.3950 2.65%
信息安B 1.4520 2.54%
财通福鑫 1.4506 2.41%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3247 11.28%
健康分级B 1.0500 11.11%
医疗B 1.5542 9.82%
SW医药B 0.9078 9.56%
医药B 1.8776 9.47%
南方进取 1.6480 9.28%
银华内需 2.1450 8.44%
易基医药 1.9723 7.68%
标普生物 1.2687 7.54%
招商成长 1.8630 7.03%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.1125 74.78%
医疗B 1.3247 68.97%
生物药B 1.5691 66.15%
生物B 1.4208 57.24%
医疗B 1.5542 57.16%
SW医药B 0.9078 54.02%
信息B 1.3950 49.20%
互联网B 1.0050 48.23%
TMTB 1.0316 48.15%
南方进取 1.6480 46.62%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0150 209.51%
南方进取 1.6480 187.66%
酒B 1.4000 176.78%
国泰食品B 1.2084 139.43%
电子B 1.1125 112.80%
健康分级B 1.0500 107.51%
银华瑞祥 1.4490 93.72%
TMTB 1.0316 91.75%
医疗B 1.3247 91.24%
互联B 1.0480 90.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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