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招商国证生物医药指数分级B (生物药B 150272) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8792

0.0049 2.16%
2020/12/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 0.8792 2.16%
2020-12-30 0.8606 1.28%
2020-12-29 0.8497 -2.11%
2020-12-28 0.8680 -1.79%
2020-12-25 0.8838 2.71%
2020-12-24 0.8605 -0.77%
2020-12-23 0.8672 -0.33%
2020-12-22 0.8701 -0.14%
2020-12-21 0.8713 3.48%

购买指南

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  • 2015-05-19
  • 偏股型基金
  • 158.66亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 招商国证生物医药指数分级B 基金简称 生物药B 基金代码 150272
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-19 基金公司 基金经理 侯昊
总份额 --份 总净资产 158.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商国证生物医药A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商国证生物医药B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-12-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.17% 24.29% -2.95% -1.11% 130.44% 130.44%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
湖北开放职业学院 39.58 6.06% 其它
卢国佺 31.02 4.75% 个人
谭强辉 23.86 3.65% 个人
吴光华 20 3.06% 个人
何涛 17.81 2.73% 个人
陈时照 14.54 2.23% 个人
蔡惠贞 14.35 2.20% 个人
孙利 12.53 1.92% 个人
解欣 11 1.68% 个人
牟莹 10.24 1.57% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 150.55亿元 92.53% 12.22%
债券 425.99万元 0.03% -94.57%
存款与备付金 11.53亿元 7.09% 46.18%
其他资产 5,859.61万元 0.36% -50.84%
报告期:2020-12-31 资产总值:162.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 1,271.97万 17.14亿 10.80%
长春高新 364.42万 16.36亿 10.31%
智飞生物 943.42万 13.95亿 8.80%
泰格医药 794.3万 12.84亿 8.09%
复星医药 1,742.67万 9.41亿 5.93%
沃森生物 2,353.37万 9.07亿 5.72%
康泰生物 459.95万 8.03亿 5.06%
华兰生物 1,578.03万 6.67亿 4.20%
凯莱英 210.56万 6.3亿 3.97%
健帆生物 608.83万 4.13亿 2.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 110.35亿 69.55%
科学研究和技术服务业 27.35亿 17.24%
卫生和社会工作 12.84亿 8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 158.06万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.03万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三诺转债 4.26万 425.99万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 425.99万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭等权 1.0946 0.68%
招商招通C 1.0225 0.42%
招商招信A 1.0223 0.16%
招商添利 1.1988 0.14%
招商产业A 1.5400 0.06%
招商债A 1.1898 0.04%
招商债B 1.2007 0.04%
招商招财A 1.0005 0.04%
招商信用 1.0161 0.04%
招商信用C 1.0223 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2620 2.75%
国投中国 1.6870 2.24%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
广发石油 1.0215 2.01%
信诚商品 0.3590 1.99%
华宝油气 0.4026 1.90%
原油基金 0.6936 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
浙江ETF 1.3854 1.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
钢铁ETF 1.5204 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
广发石油 1.0215 19.56%
华宝油气 0.4026 19.15%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
诺安油气 0.6180 15.30%
南方香港 1.6476 14.48%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3777 12.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 57.51%
广发石油 1.0215 50.22%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能车 1.9439 44.74%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
新能车 1.9358 40.92%
新汽车 1.5186 39.69%
科创红土 1.3988 38.33%
国泰有色 1.2493 37.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3135 104.72%
白酒基金 1.2375 97.36%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.5478 84.36%
银华大盘 1.8433 83.25%
经典成长 1.9390 80.31%
消费龙头 1.7042 79.30%
国泰食品 1.2407 75.87%
消费行业 5.3751 75.27%

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