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招商国证生物医药指数分级B (生物药B 150272) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0913
  • 0.2857
  • 6.63%
基金名称 招商国证生物医药指数分级B 基金简称 生物药B 基金代码 150272
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-19 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 808.59万份 总净资产 3.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商国证生物医药A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商国证生物医药B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.61% 16.07% -2.49% 78.65% -20.29% 71.03%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年302天
任职收益: 3.74% 同期上证: -10.90%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 308.11 12.62% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 239.56 9.81% 保险产品
卢国佺 124.41 5.10% 个人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 101.1 4.14% 保险产品
梁荣光 68.76 2.82% 个人
洪强 53.82 2.20% 个人
王圣能 48.13 1.97% 个人
孟本先 46.76 1.92% 个人
湖北开放职业学院 39.58 1.62% 其它
凌岗 32.55 1.33% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.01亿元 93.49% 36.7%
债券 250.75万元 0.58% --
存款与备付金 2,235.7万元 5.21% 23.49%
其他资产 307.81万元 0.72% 9.28%
报告期:2019-03-31 资产总值:4.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 16.96万 5,377.07万 12.71%
沃森生物 157.19万 4,008.3万 9.47%
华兰生物 72.46万 3,260.74万 7.70%
智飞生物 60.65万 3,099.4万 7.32%
生物股份 146.36万 2,602.26万 6.15%
康泰生物 36.27万 2,056.61万 4.86%
上海莱士 188.74万 1,813.76万 4.29%
华大基因 21.87万 1,649.28万 3.90%
双鹭药业 55.99万 1,545.4万 3.65%
天坛生物 57.31万 1,438.53万 3.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.51亿 83.02%
科学研究和技术服务业 4,408.85万 10.41%
批发和零售业 590.13万 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.62万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,332.24 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 261.84 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 1,713.51 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债12 2.5万 250.75万 0.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 250.75万 0.59%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
计算机A 0.6737 2.89%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9728 2.80%
银行B端 1.0549 2.44%
生物药B 1.0913 1.93%
地产B端 1.4125 1.79%
高贝塔B 0.7868 1.39%
地产分级 1.2305 1.30%
银行基金 1.0402 1.23%
煤炭B 0.7441 1.21%
招商丰韵A 1.0383 1.09%
招商丰韵C 1.0356 1.08%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%
银行B类 1.0455 2.53%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
酒B 1.2570 24.16%
医药800B 0.6210 22.31%
生物B 1.0788 21.45%
SW医药B 0.6291 21.41%
医疗B 0.8736 21.24%
券商B 0.7070 20.76%
电子B 0.6761 20.57%
白酒B 0.9728 20.56%
国防B 0.4300 20.51%
军工股B 0.6420 20.49%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9728 146.70%
酒B 1.2570 118.04%
健康分级B 0.8420 110.97%
南方进取 1.3060 105.35%
生物B 1.0788 102.31%
国泰食品B 1.1215 95.28%
银华锐进 0.8680 83.54%
医疗B 0.8736 81.66%
金融地B 0.6850 80.69%
高贝塔B 0.7868 79.38%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
金融地B 0.6850 88.15%
证券B 1.0605 75.90%
券商B 1.0983 67.84%
证保B级 1.3517 64.22%
金融B 1.0930 53.99%
证保B 1.4200 53.42%
保险B 1.6920 48.23%
银行股B 0.7255 46.47%
银行业B 0.9392 43.61%
上证50B 0.9000 41.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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