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鹏华一带一路分级A (带路A 150273) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.0150

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2020/12/31 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 1.0150 0.00%
2020-12-30 1.0150 0.00%
2020-12-29 1.0150 0.00%
2020-12-28 1.0150 0.10%
2020-12-25 1.0140 0.00%
2020-12-24 1.0140 0.00%
2020-12-23 1.0140 0.00%
2020-12-22 1.0140 0.00%
2020-12-21 1.0140 0.10%

购买指南

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  • 2015-05-08
  • 偏股型基金
  • 3.12亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鹏华一带一路分级A 基金简称 带路A 基金代码 150273
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-08 基金公司 基金经理 张羽翔
总份额 --份 总净资产 3.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华带路A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华带路B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现（2020-12-31）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.40% 1.10% 2.28% 4.50% 4.50%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
新华人寿保险股份有限公司 430.56 56.57% 保险公司
丁碧霞 264.98 34.82% 个人
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 11.69 1.54% 保险产品
佟大双 9.36 1.23% 个人
李丛 8.64 1.13% 个人
李祺 5.49 0.72% 个人
孟冬梅 5.21 0.69% 个人
黄晖 2.73 0.36% 个人
相建 2.33 0.31% 个人
邵明慧 2 0.26% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.95亿元 94.02% -6.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,843.67万元 5.87% -3.55%
其他资产 33.42万元 0.11% -74.41%
报告期：2020-09-30 资产总值：3.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 7.79万 1,736.7万 5.56%
紫金矿业 203.93万 1,254.17万 4.01%
万华化学 16.48万 1,142.06万 3.65%
三一重工 43.2万 1,075.36万 3.44%
潍柴动力 59.58万 899.66万 2.88%
国电南瑞 42.61万 840.27万 2.69%
宝钢股份 162.98万 813.27万 2.60%
海螺水泥 14.68万 811.22万 2.60%
中国中铁 147.65万 795.82万 2.55%
中国建筑 157.16万 798.36万 2.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.53亿 48.83%
建筑业 4,538.04万 14.52%
采矿业 3,230.54万 10.34%
交通运输、仓储和邮政业 2,840.21万 9.09%
租赁和商务服务业 1,736.7万 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 871.51万 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 755.15万 2.42%
水利、环境和公共设施管理业 151.89万 0.49%
卫生和社会工作 76.01万 0.24%
科学研究和技术服务业 49.03万 0.16%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行TH 1.0674 2.76%
银行基金 1.2610 2.76%
银行股基 1.2251 2.75%
银行ETF 1.2057 2.74%
银行FUND 1.1577 2.72%
银行行业 1.2455 2.72%
天弘银行A 1.3232 2.70%
天弘银行C 1.3060 2.70%
华夏银基 1.1852 2.68%
南方银行A 1.3331 2.66%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
银行FUND 1.1577 2.72%
鹏华启航 1.0082 2.23%
互联网QD 1.4669 1.96%
香港银行 0.9694 1.85%
香港银行C 1.1308 1.85%
港美现汇 0.2266 1.75%
鹏华环保 4.2890 1.66%
鹏华质量A 1.0327 1.32%
鹏华质量C 1.0313 1.30%
鹏华成长 2.5600 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.3490 3.53%
中概互联 2.1711 3.40%
标普生物 2.0216 3.29%
广发石油 0.8925 3.02%
诺安油气 0.5610 2.94%
银行TH 1.0674 2.76%
银行基金 1.2610 2.76%
银行股基 1.2251 2.75%
银行ETF 1.2057 2.74%
银行FUND 1.1577 2.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.3682 20.78%
军工龙头 1.8575 20.23%
新能车 2.1669 19.91%
国防ETF 2.0729 18.90%
嘉实瑞熙 1.6949 18.57%
新能源车 2.2243 18.55%
新能车C 2.2071 18.52%
新能车 2.1836 18.38%
创成长 0.6981 18.18%
新汽车 1.7139 18.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.1669 58.04%
新能车 2.1836 57.47%
新能源车 2.2243 56.62%
新能车C 2.2071 56.42%
新汽车 1.7139 51.95%
东证睿阳 2.3912 51.20%
新汽车 1.7932 48.78%
信诚周期 4.7090 47.93%
长盛同盛 1.5690 44.74%
酒ETF 2.6502 42.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6502 116.25%
信诚周期 4.7090 107.70%
新能车 2.1669 104.91%
新能源车 2.2243 100.13%
新能车C 2.2071 99.63%
创成长 0.6981 96.56%
消费行业 6.0096 95.93%
科创富国 2.5860 95.45%
景顺鼎益 3.5080 90.96%
银华大盘 1.9273 89.64%

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