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安信一带一路分级B (一带一B 150276) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4980

0.0010 1.08%
2020/12/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-30 1.4980 1.08%
2020-12-29 1.4820 -0.54%
2020-12-28 1.4900 -0.33%
2020-12-25 1.4950 2.89%
2020-12-24 1.4530 0.14%
2020-12-23 1.4510 2.26%
2020-12-22 1.4190 -3.93%
2020-12-21 1.4770 1.16%
2020-12-18 1.4600 0.83%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 偏股型基金
  • 1.08亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 安信一带一路分级B 基金简称 一带一B 基金代码 150276
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-11 基金公司 基金经理 施荣盛
总份额 --份 总净资产 1.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,安信一带一路A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;安信一带一路B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-12-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.24% 1.28% 20.61% 46.00% 26.52% 24.42%
上证综指 -2.82% 0.92% 8.70% 5.90% 17.76% 0.92%
沪深300 -3.46% 3.18% 14.52% 14.53% 34.30% 3.18%
上证基指 -2.83% 1.02% 6.90% 4.67% 18.30% 1.02%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
张美芳 222.27 5.49% 个人
陈方荣 57.64 1.42% 个人
严顺友 46.44 1.15% 个人
宋伟铭 34.48 0.85% 个人
梁炳华 32.51 0.80% 个人
周为民 30.48 0.75% 个人
韩杨 30 0.74% 个人
马存玉 28.58 0.71% 个人
侯愚选 25.79 0.64% 个人
韩冬梅 25.58 0.63% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.02亿元 93.06% -7.01%
债券 251.8万元 2.29% 405.37%
存款与备付金 410.79万元 3.73% -30.07%
其他资产 101.45万元 0.92% 2,590.04%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 1.44万 406.73万 3.76%
中远海控 29.16万 356.01万 3.29%
国电南瑞 13.35万 354.67万 3.28%
三一重工 9.41万 329.01万 3.04%
万华化学 3.61万 328.65万 3.04%
紫金矿业 34.07万 316.51万 2.92%
宝钢股份 50.37万 299.7万 2.77%
中兴通讯 8.87万 298.49万 2.76%
中国石化 73.02万 294.29万 2.72%
中国建筑 57.62万 286.35万 2.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,323万 49.17%
建筑业 1,621.93万 14.98%
交通运输、仓储和邮政业 1,160.55万 10.72%
采矿业 1,045.11万 9.65%
租赁和商务服务业 406.73万 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 354.67万 3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 238.57万 2.20%
水利、环境和公共设施管理业 43.63万 0.40%
卫生和社会工作 35.76万 0.33%
科学研究和技术服务业 18.05万 0.17%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 1.44万 143.81万 1.33%
20国债01 1.08万 107.99万 1.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 251.8万 2.33%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育 0.9600 5.03%
光伏ETF 1.3176 3.95%
光伏50 1.1009 3.87%
传媒ETF 0.8946 3.66%
传媒ETF 1.1257 3.63%
汇安500增强A 1.0419 3.59%
汇安500增强C 1.0411 3.58%
传媒LOF 1.0870 3.52%
传媒基金C 1.0092 3.45%
传媒联接C 0.8841 3.45%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
安信创新A 1.0933 5.35%
安信创新C 1.0921 5.34%
安信医药A 1.0284 2.50%
安信医药C 1.0283 2.49%
安信回报C 2.9545 1.33%
安信回报A 2.9854 1.33%
安信500C 1.8192 0.85%
安信500A 1.8351 0.85%
安信价精 5.2940 0.70%
安信精选A 1.0718 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
体育 0.9600 5.03%
光伏ETF 1.3176 3.95%
光伏50 1.1009 3.87%
传媒ETF 0.8946 3.66%
传媒ETF 1.1257 3.63%
传媒LOF 1.0870 3.52%
娱乐增强 0.8596 2.79%
环保ETF 1.3875 2.71%
申万环保 1.3387 2.58%
浙江国资 1.1194 2.27%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银瑞丰 1.9682 21.70%
创成长 0.7580 21.45%
中概互联 2.4135 21.40%
长信医疗 2.3760 21.04%
中国互联 2.2980 19.31%
东证睿阳 2.3943 18.82%
互联网QD 1.5845 18.52%
创业板50 1.4012 17.76%
创大盘 0.6489 17.68%
国泰价值 2.6962 17.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.3337 84.88%
新能源车 2.3896 80.21%
新能车C 2.3710 79.99%
新能车 2.2871 79.30%
新汽车 1.7936 75.50%
新能源车 1.1390 69.64%
东证睿阳 2.3943 64.46%
新汽车 1.8704 64.29%
信诚周期 5.0230 59.80%
社会责任A 2.1277 59.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6672 130.91%
信诚周期 5.0230 124.57%
酒LOF 1.0620 122.90%
白酒基金 1.4179 120.76%
新能车 2.3337 113.96%
新能源车 2.3896 112.33%
创成长 0.7580 112.05%
新能车C 2.3710 111.81%
消费行业 6.1543 111.53%
景顺鼎益 3.4650 111.31%

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