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中融国证钢铁行业指数分级B (钢铁B 150288) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值：0.8580

0.0000 0.94%
2020/12/31 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 0.8580 0.94%
2020-12-30 0.8500 1.55%
2020-12-29 0.8370 -2.45%
2020-12-28 0.8580 -2.72%
2020-12-25 0.8820 3.52%
2020-12-24 0.8520 -1.73%
2020-12-23 0.8670 0.70%
2020-12-22 0.8610 -6.51%
2020-12-21 0.9210 2.11%

购买指南

更多
  • 2015-05-27
  • 偏股型基金
  • 8,358.52万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融国证钢铁行业指数分级B 基金简称 钢铁B 基金代码 150288
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-27 基金公司 基金经理 赵菲
总份额 --份 总净资产 8,358.52万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看，钢铁A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；钢铁B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现（2020-12-31）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.70% -5.61% 16.42% 32.82% 15.63% 15.63%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
周国斌 531.92 5.33% 个人
宋伟铭 501.03 5.02% 个人
杨孝铭 245.58 2.46% 个人
陈超 215.48 2.16% 个人
冯镇 210 2.11% 个人
谭群 193.52 1.94% 个人
上海康碧投资管理有限公司-斐腾资产配置种子基金 177.01 1.77% 其它
袁立强 150 1.50% 个人
杨建中 139.32 1.40% 个人
陈辰 123.26 1.24% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,792.88万元 91.31% -48.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 592.93万元 6.95% -45.84%
其他资产 148.81万元 1.74% 365.54%
报告期：2020-12-31 资产总值：8,534.61万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝钢股份 227.9万 1,355.98万 16.22%
包钢股份 558.86万 653.86万 7.82%
中信特钢 22.23万 484.34万 5.79%
甬金股份 17.59万 457.69万 5.48%
沙钢股份 41.12万 451.12万 5.40%
河钢股份 109.61万 245.52万 2.94%
新兴铸管 64.32万 236.7万 2.83%
重庆钢铁 159.63万 236.25万 2.83%
华菱钢铁 44.9万 214.61万 2.57%
永兴材料 3.92万 212.43万 2.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,466.37万 89.33%
采矿业 277.38万 3.32%
卫生和社会工作 0 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.95万 0.57%
金融业 0 0.01%
科学研究和技术服务业 1.18万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
钢铁LOF 1.5830 6.82%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
银行基金 1.3474 4.54%
银行TH 1.1404 4.53%
华夏银基 1.2680 4.53%
泰康银行C 0.9008 4.53%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
中融价值C 1.1261 3.90%
中融价值A 1.2055 3.90%
中融物联 1.5981 3.43%
中融智选C 1.5000 2.14%
中融智选A 1.5201 2.13%
央视50 1.5939 2.07%
中融消费A 1.1642 2.02%
中融消费C 1.1586 2.01%
中融品牌A 1.2086 1.90%
中融品牌C 1.1963 1.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
钢铁LOF 1.5830 6.82%
银行基金 1.3474 4.54%
银行TH 1.1404 4.53%
华夏银基 1.2680 4.53%
银行FUND 1.2417 4.50%
银行股基 1.3078 4.49%
银行ETF 1.2869 4.49%
银行指基 1.0880 4.41%
银行行业 1.3288 4.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0014 25.86%
华宝油气 0.3951 24.98%
诺安油气 0.6090 20.16%
钢铁ETF 1.4884 18.06%
钢铁LOF 1.5830 17.87%
嘉实原油 0.8070 14.65%
南方香港 1.6404 14.62%
石油基金 0.9330 14.55%
环境治理 0.5804 13.83%
环境C 0.5773 13.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3951 50.85%
信诚有色 1.5790 50.82%
新能车 2.0639 48.53%
新能源车 2.1244 48.51%
新能车C 2.1073 48.33%
新能车 2.0447 47.23%
新汽车 1.6035 45.84%
广发石油 1.0014 44.59%
东证睿阳 2.2832 43.02%
国泰有色 1.2998 42.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4352 117.41%
白酒基金 1.3024 109.35%
酒LOF 0.9740 108.70%
景顺鼎益 3.2010 93.85%
科创富国 2.6883 93.17%
经典成长 2.0472 92.39%
银华大盘 1.9330 92.17%
消费龙头 1.7747 87.76%
消费行业 5.6503 87.26%
国泰食品 1.2989 86.58%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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