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中融银行指数分级B (银行B份 150292) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0000

0.0010 18.76%
2020/10/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-13 1.0000 0.10%
2020-10-12 0.8420 5.65%
2020-10-09 0.7970 0.38%
2020-09-30 0.7940 -0.38%
2020-09-29 0.7970 -2.45%
2020-09-28 0.8170 0.99%
2020-09-25 0.8090 -0.12%
2020-09-24 0.8100 -2.76%
2020-09-23 0.8330 -0.95%

购买指南

更多
  • 2015-06-01
  • 偏股型基金
  • 1.58亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中融银行指数分级B 基金简称 银行B份 基金代码 150292
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-01 基金公司 基金经理 赵菲
总份额 --份 总净资产 1.58亿 基金分红 0次/共-0.16元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,银行A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;银行B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2020-10-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.15% 2.16% -3.24% 35.94% 5.75% -2.57%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
宋伟铭 385.54 7.84% 个人
姚兰 298.42 6.07% 个人
蒋成美 298 6.06% 个人
张美芳 251.25 5.11% 个人
北京凌通盛泰投资管理中心(有限合伙)-否极泰二期私募证券投资基金 225.42 4.58% 其它
北京凌通盛泰投资管理中心(有限合伙)-否极泰三期私募证券投资基金 168.05 3.42% 其它
北京凌通盛泰投资管理中心(有限合伙)-否极泰归德私募证券投资基金 112.78 2.29% 其它
叶素青 111.88 2.27% 个人
李雪艳 98.55 2.00% 个人
王雪君 88.03 1.79% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.46亿元 92.39% 0.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,167.05万元 7.37% 13.89%
其他资产 37.63万元 0.24% 2.94%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 62.91万 2,121.44万 13.42%
兴业银行 90.36万 1,425.82万 9.02%
工商银行 254.07万 1,265.27万 8.01%
交通银行 199.17万 1,021.75万 6.47%
平安银行 70.34万 900.35万 5.70%
浦发银行 85.11万 900.43万 5.70%
民生银行 154.24万 874.54万 5.53%
农业银行 208.28万 703.99万 4.45%
上海银行 72.09万 598.34万 3.79%
宁波银行 21.77万 571.93万 3.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.45亿 92.00%
制造业 61.51万 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.36万 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 12.67万 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
钢铁B 0.7960 2.58%
煤炭母基 0.9120 2.24%
钢铁母基 0.9210 1.10%
中融消费A 1.0018 1.04%
中融消费C 0.9940 1.04%
中融医疗A 2.1069 1.01%
中融医疗C 2.0788 1.01%
中融成长A 0.9749 0.44%
中融成长C 0.9734 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%
钢铁B 0.7960 2.58%
恒中企B 0.7777 2.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药B 1.0283 23.18%
生物B 0.9994 22.82%
医疗B 1.5281 19.03%
中航军B 0.8640 18.52%
深成指B 0.3203 17.41%
煤炭B 0.8548 17.21%
煤炭B基 0.9580 16.97%
煤炭B级 0.7780 15.60%
新能车B 1.3130 15.58%
医药B 0.8968 15.12%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3203 237.87%
白酒B 1.0603 147.16%
酒B 1.4130 138.33%
国防B 1.2810 116.75%
国泰食品B 1.2626 115.93%
新能车B 1.3130 109.74%
南方进取 2.1920 107.58%
环保B级 1.0210 102.18%
券商B 1.2020 98.02%
电子B 0.9417 96.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3203 238.58%
新能车B 1.3130 186.33%
创业股B 1.6539 178.30%
生物药B 1.0283 174.88%
国防B 1.2810 167.43%
生物B 0.9994 161.83%
健康分级B 1.1660 154.28%
医疗B 1.5281 149.38%
南方进取 2.1920 143.51%
SW医药B 1.0827 141.59%

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