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中融银行指数分级B (银行B份 150292) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 赵菲
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.7600
  • 0.7600
  • 0.14%
基金名称 中融银行指数分级B 基金简称 银行B份 基金代码 150292
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-01 基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
总份额 5,764.78万份 总净资产 1.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,银行A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;银行B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.93% 0.26% -9.52% 33.57% 46.44% 47.00%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2015-05-29 任职天数: 4年37天
任职收益: -22.90% 同期上证: -34.62%
简历: 赵菲先生:北京师范大学数学系概率论专业硕士,CQF(国际数量金融工程师)。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部执行总经理及基金经理,现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月起至2016年5月5日)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
深圳市排排网投资管理股份有限公司-融智广发滚雪球1号基金 760.06 11.93% 其它
姚兰 298.42 4.68% 个人
蒋成美 298 4.68% 个人
北京凌通盛泰投资管理中心(有限合伙)-否极泰二期私募证券投资基金 225.42 3.54% 其它
北京凌通盛泰投资管理中心(有限合伙)-否极泰三期私募证券投资基金 168.05 2.64% 其它
北京凌通盛泰投资管理中心(有限合伙)-否极泰归德私募证券投资基金 133.57 2.10% 其它
叶素青 111.88 1.76% 个人
青岛新康健啤酒开发有限公司 103.61 1.63% 其它
李雪艳 98.55 1.55% 个人
中国银河证券股份有限公司 97.59 1.53% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.07亿元 93.21% -2.38%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 774.12万元 6.76% 0.86%
其他资产 3.66万元 0.03% -21.22%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 45.26万 1,628.57万 14.30%
兴业银行 73.96万 1,352.66万 11.88%
交通银行 139.73万 855.16万 7.51%
民生银行 126.24万 801.62万 7.04%
农业银行 194.82万 701.35万 6.16%
浦发银行 59.71万 697.37万 6.12%
工商银行 109.69万 646.07万 5.67%
平安银行 43.66万 601.63万 5.28%
北京银行 75.27万 444.83万 3.91%
中国银行 107.19万 400.89万 3.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.07亿 93.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
有色800B 0.7160 5.29%
鹏华地产B 1.0910 5.21%
地产B端 1.4936 5.04%
房地产B 1.1252 4.74%
券商B 0.7360 4.55%
券商B级 0.8820 4.26%
证券B 0.8395 4.18%
金融地B 0.7020 4.15%
证券股B 0.8939 4.11%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.7600 2.84%
一带B 0.9540 1.92%
煤炭B级 0.8050 1.51%
钢铁B 0.7980 1.14%
银行母基 0.8960 1.13%
中融消费A 0.7971 0.94%
中融消费C 0.7934 0.93%
一带一路 0.9930 0.91%
中融智选C 0.9731 0.82%
中融智选A 0.9802 0.81%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
有色800B 0.7160 5.29%
鹏华地产B 1.0910 5.21%
地产B端 1.4936 5.04%
房地产B 1.1252 4.74%
券商B 0.7360 4.55%
券商B级 0.8820 4.26%
证券B 0.8395 4.18%
金融地B 0.7020 4.15%
证券股B 0.8939 4.11%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
酒B 1.1860 19.56%
新能车B 0.8450 17.20%
白酒B 0.9061 15.76%
军工股B 0.6650 15.45%
券商B 0.7360 13.93%
生物B 1.0572 13.45%
医药800B 0.5920 12.98%
证券B 0.8395 12.97%
证券B基 0.9170 12.93%
券商B级 0.8820 12.64%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9061 128.85%
酒B 1.1860 106.70%
健康分级B 0.8370 102.66%
生物B 1.0572 92.25%
南方进取 1.2460 92.17%
国泰食品B 1.0727 85.36%
金融地B 0.7020 78.63%
银华锐进 0.8660 78.19%
生物药B 1.0690 72.50%
高贝塔B 0.7915 72.36%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
金融地B 0.7020 98.31%
证券B 1.0939 85.09%
券商B 1.1332 76.35%
证保B级 1.3764 68.20%
金融B 1.1060 57.02%
证保B 1.4450 56.55%
银行股B 0.7327 52.17%
地产B端 1.4936 51.50%
银行业B 0.9480 48.33%
保险B 1.6970 47.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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