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南方中证高铁产业指数分级B (高铁B级 150294) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.3326

0.0011 2.65%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 0.3326 2.65%
2020-11-26 0.3240 0.71%
2020-11-25 0.3217 -3.60%
2020-11-24 0.3337 0.15%
2020-11-23 0.3332 3.57%
2020-11-20 0.3217 1.42%
2020-11-19 0.3172 -0.31%
2020-11-18 0.3182 1.95%
2020-11-17 0.3121 0.97%

购买指南

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  • 2015-05-25
  • 偏股型基金
  • 2.16亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 南方中证高铁产业指数分级B 基金简称 高铁B级 基金代码 150294
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-25 基金公司 基金经理 孙伟
总份额 --份 总净资产 2.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,高铁A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;高铁B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.39% 9.08% -8.65% 15.77% -9.84% -23.89%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
卢文星 110.37 22.61% 个人
周三义 29 5.94% 个人
沈辉 12.61 2.58% 个人
徐方 12.01 2.46% 个人
李明 10.22 2.09% 个人
陈春 8.61 1.76% 个人
侯林军 8.23 1.69% 个人
李成晓 8.22 1.68% 个人
庞华兰 7.91 1.62% 个人
杨淑华 7.85 1.61% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.05亿元 92.33% -19.95%
债券 1,417.83万元 6.39% -0.08%
存款与备付金 115.3万元 0.52% -36.14%
其他资产 168.64万元 0.76% 53.41%
报告期:2020-11-30 资产总值:2.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中车 517.51万 2,929.13万 13.59%
中国中铁 503.9万 2,847.05万 13.21%
大秦铁路 367.88万 2,494.23万 11.57%
中国铁建 284.65万 2,445.16万 11.34%
京沪高铁 182.27万 1,057.17万 4.90%
特锐德 37.03万 953.93万 4.42%
中铁工业 82.46万 775.95万 3.60%
隧道股份 116.7万 674.52万 3.13%
卧龙电驱 48.29万 637.96万 2.96%
内蒙一机 52.26万 529.94万 2.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,198.19万 42.66%
建筑业 5,966.72万 27.68%
交通运输、仓储和邮政业 4,350.49万 20.18%
科学研究和技术服务业 721.81万 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 245.7万 1.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 14.24万 1,417.73万 6.58%
立讯转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,417.73万 6.58%
企业债 -- 0.00%
可转债 1,000 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 0.9771 2.29%
环保ETF 1.3995 2.28%
低碳ETF 1.2290 2.25%
光伏ETF 1.1941 2.24%
新华环保 1.2881 2.21%
广发环保C 1.0022 2.17%
广发环保A 1.0139 2.17%
光伏产业 0.9525 2.16%
低碳ETF 1.1666 2.15%
光伏产业 1.1172 2.11%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 1.0226 1.70%
南方精选A 1.1482 1.08%
南方精选C 1.1421 1.07%
美国REC 1.1607 0.83%
美国REIT 1.1774 0.82%
南方量成 1.5320 0.66%
南方全球 1.2630 0.48%
南方原油 0.8037 0.48%
南方原油C 0.8003 0.46%
创业LOF 1.2826 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
光伏ETF 0.9771 2.29%
环保ETF 1.3995 2.28%
低碳ETF 1.2290 2.25%
光伏ETF 1.1941 2.24%
光伏产业 0.9525 2.16%
低碳ETF 1.1666 2.15%
光伏产业 1.1172 2.11%
光伏50 0.9954 2.03%
平安鼎泰 1.5065 2.02%
申万环保 1.3750 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车 2.4615 25.17%
新能汽车 1.2066 24.47%
新能源车 2.4946 24.33%
新能车C 2.4728 24.30%
电动汽车 1.2219 24.25%
新能车 2.4660 24.01%
新汽车 1.9309 24.01%
新能汽车 1.1849 23.87%
新能源车 1.2230 22.79%
新汽车 1.9525 19.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4625 47.34%
广发石油 1.1911 46.27%
国泰商品 0.2980 42.58%
新能车 2.4615 42.34%
原油基金 0.7900 41.42%
长信医疗 2.5480 41.24%
南方原油 0.8037 40.34%
嘉实原油 0.9228 39.63%
新能车 2.4660 39.20%
信诚商品 0.4040 38.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.4615 121.76%
新能源车 2.4946 115.81%
新能车C 2.4728 115.27%
新能车 2.4660 114.68%
酒ETF 1.4304 107.26%
新汽车 1.9309 104.96%
信诚周期 5.2600 104.00%
白酒基金 1.5188 103.76%
酒LOF 1.1390 101.16%
新能源车 1.2230 97.83%

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