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华安中证银行指数分级B (银行股B 150300) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.7715
  • 0.7715
  • -1.24%
基金名称 华安中证银行指数分级B 基金简称 银行股B 基金代码 150300
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-28 基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
总份额 3.53亿份 总净资产 9.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.17% 11.25% 8.42% -3.04% 42.74% 59.14%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

许之彦: 博士 任职日期: 2015-05-25 任职天数: 4年41天
任职收益: -25.61% 同期上证: -37.36%
简历: 许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,现任指数投资部高级总监。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任华安上证180ETF及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任华安上证龙头企业ETF及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
王雪君 2357.53 6.67% 个人
丁毓华 1160 3.28% 个人
宁寻安 909.69 2.57% 个人
兴业国际信托有限公司-富直2号量化对冲集合资金信托计划 900 2.55% 信托计划
中信信托有限责任公司-中信·雪球2期管理型证券投资集合资金信托计划 798 2.26% 信托计划
秦至红 587.25 1.66% 个人
丁力 477.3 1.35% 个人
陈俊杰 460.41 1.30% 个人
陈奉娥 449.82 1.27% 个人
张琦 406.98 1.15% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.86亿元 92.81% -10.29%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,637.37万元 4.86% -25.87%
其他资产 2,226.95万元 2.33% 858.56%
报告期:2019-06-30 资产总值:9.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 375.48万 1.35亿 14.44%
兴业银行 613.4万 1.12亿 11.99%
交通银行 1,158.87万 7,092.29万 7.58%
民生银行 1,047.01万 6,648.53万 7.11%
农业银行 1,615.81万 5,816.92万 6.22%
浦发银行 495.22万 5,784.2万 6.18%
工商银行 909.77万 5,358.52万 5.73%
平安银行 362.14万 4,990.28万 5.33%
北京银行 624.29万 3,689.54万 3.94%
中国银行 889.04万 3,324.99万 3.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8.85亿 94.60%
采矿业 36.34万 0.04%
制造业 17.69万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 5.83万 582.8万 0.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4071 0.82%
恒生M类 0.9633 0.70%
生物药B 1.4942 0.69%
医疗B 1.2154 0.64%
健康分级B 0.9540 0.63%
医疗B 1.4426 0.57%
生物分级 1.2122 0.48%
生物医药 1.2659 0.41%
医疗ETF 1.2716 0.37%
医疗分级 1.1309 0.35%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安香港 1.3620 0.89%
华安中华 1.3310 0.38%
华安纳指 2.5090 0.32%
德国30 1.0790 0.28%
华安德国30 1.1690 0.26%
华安现钞 0.3544 0.25%
华安现汇 0.3544 0.25%
石油基金 0.9790 0.20%
华安票息C 1.1580 0.17%
华安收益A 1.1950 0.17%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普生物 1.2177 1.23%
印度基金 0.9706 1.18%
易基黄金 0.8060 1.13%
国泰商品 0.4530 1.12%
标普医药 1.3132 0.94%
生物B 1.4071 0.82%
华宝油气 0.3780 0.80%
生物药B 1.4942 0.69%
白银基金 0.8950 0.67%
南方香港 1.0856 0.64%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.2154 12.09%
银行股B 0.7715 11.25%
银行B份 0.7970 10.85%
医疗B 1.4426 10.68%
银行业B 1.0079 10.13%
生物B 1.4071 10.02%
鹏华银行B 0.9450 9.88%
银行B类 1.1121 9.22%
银行B端 1.1914 9.09%
生物药B 1.4942 8.65%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
医疗B 1.2154 37.02%
生物药B 1.4942 33.48%
医疗B 1.4426 31.19%
生物B 1.4071 29.80%
广发睿阳 1.2664 24.97%
万家行业 1.1327 22.64%
黄金ETF 3.3647 21.81%
博时黄金 3.3656 21.79%
黄金基金 3.3363 21.73%
长信医疗 1.1490 21.72%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
健康分级B 0.9540 163.54%
证券B 0.9803 162.07%
医疗B 1.2154 158.43%
电子B 0.9678 153.88%
券商B 1.0100 148.65%
网金B 0.6915 144.69%
TMTB 0.9422 142.34%
生物药B 1.4942 138.54%
高贝塔B 0.7838 134.67%
互联B 0.9670 130.25%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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