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国寿安保中证养老产业指数分级B (养老B 150306) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.2310

0.0140 5.30%
2019/03/29 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-29 1.2310 5.30%
2019-03-28 1.1690 -1.85%
2019-03-27 1.1910 3.30%
2019-03-26 1.1530 -3.92%
2019-03-25 1.2000 -4.15%
2019-03-22 1.2520 0.81%
2019-03-21 1.2420 2.48%
2019-03-20 1.2120 -0.49%
2019-03-19 1.2180 0.66%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 偏股型基金
  • 6,786.83万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国寿安保中证养老产业指数分级B 基金简称 养老B 基金代码 150306
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-08 基金公司 基金经理 李康
总份额 --份 总净资产 6,786.83万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，国寿养老A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；国寿养老B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现（2019-03-29）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.68% 16.68% 55.82% 19.63% -45.18% 55.82%
上证综指 -2.82% 0.92% 8.70% 5.90% 17.76% 0.92%
沪深300 -3.46% 3.18% 14.52% 14.53% 34.30% 3.18%
上证基指 -2.83% 1.02% 6.90% 4.67% 18.30% 1.02%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
付晓萍 15.9 7.13% 个人
赵润京 11.95 5.36% 个人
张文俊 9.16 4.11% 个人
陈回春 8.69 3.89% 个人
贾慧星 6.89 3.09% 个人
董正皓 6.5 2.91% 个人
郑芝菲 5.95 2.67% 个人
董家祥 5 2.24% 个人
吴嫣 4.5 2.02% 个人
王文娟 3.93 1.76% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,443.69万元 94.28% 20.26%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 384.12万元 5.62% 116.92%
其他资产 7.16万元 0.10% -40.09%
报告期：2019-03-31 资产总值：6,834.97万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1.87万 143.93万 2.12%
新华保险 2.48万 133.16万 1.96%
TCL集团 26.76万 108.65万 1.60%
长春高新 3,400 107.78万 1.59%
网宿科技 8.36万 106.22万 1.57%
中信国安 17.85万 106万 1.56%
老板电器 3.18万 102.53万 1.51%
国新健康 3.64万 101.74万 1.50%
东方财富 5.07万 98.29万 1.45%
光环新网 5.19万 97.31万 1.43%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,922.95万 43.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,115.5万 16.44%
金融业 609.5万 8.98%
文化、体育和娱乐业 609.11万 8.97%
批发和零售业 461.41万 6.80%
住宿和餐饮业 162.71万 2.40%
租赁和商务服务业 155.25万 2.29%
卫生和社会工作 152.25万 2.24%
科学研究和技术服务业 92.02万 1.36%
教育 85.89万 1.27%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18国债03 2.72万 272.22万 4.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育 0.9600 5.03%
光伏ETF 1.3176 3.95%
光伏50 1.1009 3.87%
传媒ETF 0.8946 3.66%
传媒ETF 1.1257 3.63%
汇安500增强A 1.0419 3.59%
汇安500增强C 1.0411 3.58%
传媒LOF 1.0870 3.52%
传媒基金C 1.0092 3.45%
传媒联接C 0.8841 3.45%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
国寿研究A 1.5540 1.67%
国寿研究C 1.5490 1.67%
国寿精选 2.6407 1.39%
国寿高股C 1.0135 1.31%
国寿高股A 1.0145 1.31%
国寿蓝筹 1.5438 0.99%
国寿稳惠 2.2422 0.87%
国寿养老 1.4408 0.60%
国寿稳和A 1.0194 0.49%
国寿稳和C 1.0186 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
体育 0.9600 5.03%
光伏ETF 1.3176 3.95%
光伏50 1.1009 3.87%
传媒ETF 0.8946 3.66%
传媒ETF 1.1257 3.63%
传媒LOF 1.0870 3.52%
娱乐增强 0.8596 2.79%
环保ETF 1.3875 2.71%
浙江国资 1.1194 2.27%
平安鼎泰 1.5102 1.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银瑞丰 1.9682 21.70%
创成长 0.7580 21.45%
中概互联 2.4135 21.40%
长信医疗 2.3760 21.04%
中国互联 2.2980 19.31%
东证睿阳 2.3943 18.82%
互联网QD 1.5845 18.52%
创业板50 1.4012 17.76%
创大盘 0.6489 17.68%
国泰价值 2.6962 17.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.3337 84.88%
新能源车 2.3896 80.21%
新能车C 2.3710 79.99%
新能车 2.2871 79.30%
新汽车 1.7936 75.50%
新能源车 1.1390 69.64%
东证睿阳 2.3943 64.46%
新汽车 1.8704 64.29%
信诚周期 5.0230 59.80%
社会责任A 2.1277 59.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6672 130.91%
信诚周期 5.0230 124.57%
酒LOF 1.0620 122.90%
白酒基金 1.4179 120.76%
新能车 2.3337 113.96%
新能源车 2.3896 112.33%
创成长 0.7580 112.05%
新能车C 2.3710 111.81%
消费行业 6.1543 111.53%
景顺鼎益 3.4650 111.31%

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