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信诚中证基建工程指数分级B (基建B 150314) 开放型 指数型 量化投资型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-07-26 1.0030 1.83%
2016-07-25 0.9850 0.10%
2016-07-22 0.9840 -2.19%
2016-07-21 1.0060 1.21%
2016-07-20 0.9940 0.20%
2016-07-19 0.9920 0.20%
2016-07-18 0.9900 -2.56%
2016-07-15 1.0160 0.49%
2016-07-14 1.0110 -2.88%

购买指南

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  • 2015-07-06
  • 偏股型基金
  • 1,053万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 信诚中证基建工程指数分级B 基金简称 基建B 基金代码 150314
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-06 基金公司 基金经理 杨旭
总份额 --份 总净资产 1,053万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚基建A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚基建B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.11% 14.37% -5.73% 3.51% 0.00% 3.08%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
韩谦元 2.5 99.96% 个人
黄友清 0 0.01% 个人
吕镒婷 0 0.01% 个人
张嘉沛 0 0.00% 个人
冯斌 0 0.00% 个人
黄钰林 0 0.00% 个人
孔祥苓 0 0.00% 个人
程贯西 0 0.00% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 986.24万元 90.64% -66.97%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 98.51万元 9.05% -48.08%
其他资产 3.32万元 0.31% -88.42%
报告期:2016-07-26 资产总值:1,088.07万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 16.48万 91.63万 8.70%
中国中铁 11.28万 78.17万 7.42%
中国铁建 6.97万 62.72万 5.96%
中国电建 8.33万 48.81万 4.64%
中国中冶 9.83万 37.85万 3.59%
葛洲坝 5.57万 36.21万 3.44%
三维工程 2.99万 33.46万 3.18%
中国交建 3.08万 33.33万 3.16%
金螳螂 3.2万 33.15万 3.15%
新疆城建 4.02万 30.31万 2.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 926.04万 87.94%
科学研究和技术服务业 40.11万 3.81%
制造业 14.73万 1.40%
采矿业 5.36万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.9850 6.95%
深成指B 0.3235 6.55%
酒B 1.1670 5.99%
国防B 1.4320 5.92%
军工B级 1.2718 5.71%
保险B 1.8820 5.67%
军工股B 1.5110 5.59%
白酒B 1.7440 5.56%
军工B 1.3560 5.53%
军工B 1.6031 5.18%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
TMT中证B 0.9630 3.22%
智能B 1.0920 3.21%
金融B 1.2080 3.16%
信息安B 1.1850 2.86%
沪深300B 1.1620 2.65%
信诚深度 2.2080 2.22%
信诚至远C 2.7720 1.75%
信诚至远A 1.9375 1.75%
中证500B 1.7670 1.73%
信诚金融 1.1200 1.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中航军B 0.9850 6.95%
深成指B 0.3235 6.55%
酒B 1.1670 5.99%
国防B 1.4320 5.92%
军工B级 1.2718 5.71%
保险B 1.8820 5.67%
军工股B 1.5110 5.59%
白酒B 1.7440 5.56%
军工B 1.3560 5.53%
军工B 1.6031 5.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.4320 28.55%
军工B 1.3560 28.25%
白银基金 1.1110 26.39%
军工B级 1.2718 24.28%
中航军B 0.9850 24.13%
军工B 1.6031 23.39%
军工股B 1.5110 21.27%
空天一体 1.3869 17.57%
军工龙头 1.6056 15.73%
军工ETF 1.1981 15.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3235 226.11%
国防B 1.4320 153.45%
生物药B 1.1165 135.17%
生物B 1.0344 125.95%
南方进取 2.0220 110.74%
国泰食品B 1.0825 105.62%
军工股B 1.5110 105.31%
健康分级B 1.1080 98.55%
中航军B 0.9850 97.58%
军工B 1.6031 97.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.1165 268.45%
深成指B 0.3235 265.95%
国防B 1.4320 259.80%
生物B 1.0344 238.65%
创业股B 1.5502 206.73%
医疗B 1.3884 197.31%
SW医药B 1.0409 196.76%
工业4B 0.9260 192.98%
医药800B 1.7240 186.86%
健康分级B 1.1080 178.74%

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