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交银中证互联网金融指数分级B (E金融B 150318) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8640

0.0040 3.10%
2020/11/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-05 0.8640 3.10%
2020-11-04 0.8380 -1.18%
2020-11-03 0.8480 6.00%
2020-11-02 0.8000 -1.84%
2020-10-30 0.8150 -6.00%
2020-10-29 0.8670 -0.23%
2020-10-28 0.8690 -1.81%
2020-10-27 0.8850 -0.67%
2020-10-26 0.8910 -2.30%

购买指南

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  • 2015-06-16
  • 偏股型基金
  • 7,460.75万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 交银中证互联网金融指数分级B 基金简称 E金融B 基金代码 150318
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-16 基金公司 基金经理 蔡铮
总份额 58.98万份 总净资产 7,460.75万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-11-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.35% 2.73% -14.12% 35.85% 19.34% 18.52%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
郑元胜 8 14.03% 个人
李丛 4.47 7.84% 个人
胡清华 4.03 7.06% 个人
严能 2.41 4.23% 个人
黄跃杰 2.36 4.14% 个人
项曙光 2.29 4.02% 个人
余强春 2.06 3.61% 个人
刘晓宏 1.1 1.93% 个人
郭清丽 0.94 1.65% 个人
李林红 0.86 1.50% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,967.24万元 92.05% -4.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 479.22万元 6.33% 1.45%
其他资产 122.57万元 1.62% 3,383.8%
报告期:2020-09-30 资产总值:7,569.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 12.45万 298.64万 4.00%
广联达 3.21万 233.93万 3.14%
恒生电子 2.14万 210.93万 2.83%
平安银行 13.46万 204.21万 2.74%
用友网络 5.23万 199.93万 2.68%
国金证券 12.72万 194.42万 2.61%
苏宁易购 20.65万 187.92万 2.52%
兴业银行 11.36万 183.24万 2.46%
中国平安 2.39万 182.26万 2.44%
航天信息 11.3万 178.13万 2.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3,216.36万 43.11%
金融业 2,091.22万 28.03%
制造业 1,141.32万 15.30%
批发和零售业 303.57万 4.07%
租赁和商务服务业 171.65万 2.30%
房地产业 43.11万 0.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华安转债 1,310 13.1万 0.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.9340 12.53%
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭B 1.0277 11.26%
资源B 1.5220 6.43%
国泰有色B 1.0493 6.17%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
交银新能 1.0270 2.50%
中国互联 1.9620 2.08%
治理ETF 1.4720 1.45%
交银治理 1.6230 1.31%
深价值 2.5210 1.24%
交银价值 2.3180 1.18%
交银创业50A 1.6991 1.13%
交银创业50C 1.6925 1.13%
交银环球 2.3720 0.98%
交银转债A 1.2422 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.9340 12.53%
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭B 1.0277 11.26%
资源B 1.5220 6.43%
国泰有色B 1.0493 6.17%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
有色800B 1.4690 4.78%
能源ETF 0.6856 4.56%
银行股B 0.8730 4.43%
能源 0.6331 4.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 1.0493 49.49%
有色800B 1.4690 42.48%
煤炭B级 0.9340 37.15%
煤炭B 1.0277 36.46%
煤炭B基 1.1330 32.67%
新能车B 1.7000 29.67%
钢铁B 1.0010 29.33%
资源B 1.5220 29.31%
深成指B 0.3567 27.62%
白酒B 1.3996 27.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3567 271.56%
白酒B 1.3996 169.55%
新能车B 1.7000 162.35%
酒B 1.8160 153.56%
国泰有色B 1.0493 151.99%
煤炭B 1.0277 151.09%
有色800B 1.4690 128.46%
煤炭B级 0.9340 127.25%
环保B级 1.0770 118.46%
煤炭B基 1.1330 117.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3567 277.86%
新能车B 1.7000 215.81%
国防B 1.2740 192.20%
酒B 1.8160 190.29%
白酒B 1.3996 186.01%
国泰有色B 1.0493 163.91%
创业股B 1.6554 163.26%
环保B级 1.0770 155.82%
国泰食品B 1.4011 145.11%
有色800B 1.4690 144.02%

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