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交银中证环境治理指数分级A (环境A 150319) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-07-18 1.0560 0.09%
2016-07-15 1.0550 0.00%
2016-07-14 1.0550 0.00%
2016-07-13 1.0550 0.00%
2016-07-12 1.0550 0.00%
2016-07-11 1.0550 0.09%
2016-07-08 1.0540 0.00%
2016-07-07 1.0540 0.00%
2016-07-06 1.0540 0.00%

购买指南

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  • 2015-07-07
  • 偏股型基金
  • 1.3亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 交银中证环境治理指数分级A 基金简称 环境A 基金代码 150319
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-07 基金公司 基金经理 蔡铮
总份额 --份 总净资产 1.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银环境治理份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银环境治理A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银环境治理B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.48% 1.44% 2.92% 0.00% 3.23%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.23亿元 94.23% 2.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 749.79万元 5.74% 7.22%
其他资产 3.56万元 0.03% -96.84%
报告期:2016-07-18 资产总值:1.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神雾环保 16.74万 373.47万 2.88%
怡球资源 16.5万 367.95万 2.83%
凯迪生态 38.09万 354.28万 2.73%
三聚环保 11.07万 352.64万 2.72%
格林美 40.58万 350.21万 2.70%
巴安水务 20.89万 337.02万 2.60%
菲达环保 23.87万 334.18万 2.57%
科林环保 15.67万 328.06万 2.53%
众合科技 17.5万 326.73万 2.52%
中材节能 27.17万 327.13万 2.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,234.74万 48.03%
水利、环境和公共设施管理业 3,049.82万 23.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,058.67万 15.86%
建筑业 638.7万 4.92%
科学研究和技术服务业 327.13万 2.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏5GETF联接A 1.0963 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0959 1.88%
恒生M类 1.0139 1.29%
新能源A 1.0030 0.10%
证券A级 1.0070 0.10%
500等权A 1.0031 0.02%
国泰食品A 1.0032 0.02%
传媒A级 1.0032 0.02%
环保A端 1.0032 0.02%
高铁A端 1.0032 0.02%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 2.0970 0.77%
交银境尚C 1.0621 0.14%
交银境尚A 1.0707 0.14%
新能源A 1.0030 0.10%
交银纯债C 1.0710 0.09%
交银丰享C 1.0890 0.09%
交银丰晟A 1.0384 0.07%
交银丰晟C 1.0375 0.06%
交银丰享A 2.0960 0.05%
交银裕盈C 1.1392 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
互联网QD 1.0020 2.04%
国投中国 1.3410 1.44%
南方香港 1.1661 1.26%
信诚四国 0.7910 1.02%
招商金砖 1.1270 0.90%
标普科技 1.9186 0.65%
标普医药 1.4596 0.61%
中概互联 1.4734 0.59%
纳指ETF 3.2900 0.58%
博时黄金 3.4333 0.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.6850 36.00%
新能B级 0.7997 35.57%
工业4B 1.1980 33.33%
半导体 1.8247 32.51%
半导体50 1.9568 31.40%
电子B 1.5707 28.99%
互联网B 1.3470 26.24%
环保B端 0.5540 26.02%
互联B 1.3960 25.43%
社会责任A 1.5080 25.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.5707 122.07%
新能车B 1.6850 97.77%
工业4B 1.1980 89.22%
TMTB 1.3600 83.76%
半导体50 1.9568 83.38%
信息B 1.8550 81.68%
互联网B 1.3470 80.32%
半导体 1.8247 80.24%
互联B 1.3960 76.93%
体育B 1.0020 71.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
电子B 1.5707 278.48%
TMTB 1.3600 211.36%
互联网B 1.3470 204.06%
互联B 1.3960 197.02%
生物B 1.5300 194.97%
信息B 1.8550 192.13%
生物药B 1.7113 187.13%
工业4B 1.1980 184.29%
医疗B 1.3360 169.79%
SW医药B 0.9475 168.26%

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