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交银中证环境治理指数分级B (环境B 150320) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-07-18 0.8420 -1.98%
2016-07-15 0.8590 -0.92%
2016-07-14 0.8670 0.70%
2016-07-13 0.8610 1.65%
2016-07-12 0.8470 2.17%
2016-07-11 0.8290 -0.84%
2016-07-08 0.8360 -0.48%
2016-07-07 0.8400 0.96%
2016-07-06 0.8320 1.46%

购买指南

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  • 2015-07-07
  • 偏股型基金
  • 1.3亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 交银中证环境治理指数分级B 基金简称 环境B 基金代码 150320
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-07 基金公司 基金经理 蔡铮
总份额 --份 总净资产 1.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银环境治理份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银环境治理A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银环境治理B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.57% 13.63% 1.81% 15.66% 0.00% -33.02%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.23亿元 94.23% 2.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 749.79万元 5.74% 7.22%
其他资产 3.56万元 0.03% -96.84%
报告期:2016-07-18 资产总值:1.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神雾环保 16.74万 373.47万 2.88%
怡球资源 16.5万 367.95万 2.83%
凯迪生态 38.09万 354.28万 2.73%
三聚环保 11.07万 352.64万 2.72%
格林美 40.58万 350.21万 2.70%
巴安水务 20.89万 337.02万 2.60%
菲达环保 23.87万 334.18万 2.57%
科林环保 15.67万 328.06万 2.53%
众合科技 17.5万 326.73万 2.52%
中材节能 27.17万 327.13万 2.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,234.74万 48.03%
水利、环境和公共设施管理业 3,049.82万 23.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,058.67万 15.86%
建筑业 638.7万 4.92%
科学研究和技术服务业 327.13万 2.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6450 1.90%
中国互联 1.3060 1.87%
交银消费 0.9550 1.60%
交银品质 1.0241 1.55%
交银趋势 1.5940 1.53%
交银股息 1.3141 1.45%
交银沪港 1.2690 1.44%
交银蓝筹 1.0984 1.35%
交银策略 1.0700 1.33%
交银成长H 4.4426 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
电子B 1.1814 2.58%
科创基金 1.0693 2.53%
半导体50 1.4713 2.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.1610 16.68%
半导体 1.3639 12.69%
半导体50 1.4713 11.86%
标普生物 1.4055 11.54%
电子B 1.1814 10.40%
社会责任A 1.2259 9.41%
体育B 1.7140 9.17%
有色800B 0.6600 8.94%
传媒B 0.8730 8.85%
工业4B 1.7960 8.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.1814 115.15%
医疗B 1.1916 78.33%
信息B 1.4520 77.29%
互联网B 1.0680 77.11%
SW医药B 0.8225 76.69%
TMTB 1.0533 73.44%
新能车B 1.1610 73.28%
生物药B 1.4448 72.64%
互联B 1.1140 71.65%
工业4B 1.7960 69.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
南方进取 1.5650 180.74%
白酒B 0.9584 155.78%
电子B 1.1814 150.14%
酒B 1.3430 147.07%
TMTB 1.0533 121.14%
互联网B 1.0680 118.85%
国泰食品B 1.1564 117.07%
互联B 1.1140 116.73%
信息B 1.4520 115.43%
工业4B 1.7960 105.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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