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工银中证环保产业指数分级A (环保A端 150323) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0311

0.0004 0.04%
2020/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-27 1.0311 0.04%
2020-07-24 1.0307 0.02%
2020-07-23 1.0305 0.01%
2020-07-22 1.0304 0.02%
2020-07-21 1.0302 0.01%
2020-07-20 1.0301 0.05%
2020-07-17 1.0296 0.01%
2020-07-16 1.0295 0.02%
2020-07-15 1.0293 0.01%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 2,163.97万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银中证环保产业指数分级A 基金简称 环保A端 基金代码 150323
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 基金经理 赵栩
总份额 282.56万份 总净资产 2,163.97万 基金分红 0次/共0.25元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银环保A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银环保B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.49% 1.35% 2.78% 5.52% 3.14%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
杨宪震 93.29 32.97% 个人
黄昱成 22.84 8.07% 个人
傅越千 22.79 8.05% 个人
袁琛 14.22 5.03% 个人
恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 14 4.95% 保险产品
鲍刚 12.79 4.52% 个人
王雄伟 10.11 3.57% 个人
王少男 10 3.53% 个人
吴文娟 7.62 2.69% 个人
刘辉荣 7.58 2.68% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,990.72万元 61.93% 59.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,223.06万元 38.05% 1,007.77%
其他资产 4,960.7元 0.02% 64.84%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,214.27万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
杉杉股份 2.18万 25.7万 1.19%
福莱特 1.32万 24.82万 1.15%
隆基股份 5,882 23.96万 1.11%
福斯特 4,807 23.99万 1.11%
迈为股份 800 23.76万 1.10%
新宙邦 4,300 23.68万 1.09%
晶澳科技 1.25万 23.48万 1.08%
亿纬锂能 4,862 23.26万 1.08%
捷佳伟创 2,600 23.02万 1.06%
寒锐钴业 3,680 22.82万 1.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,339.88万 61.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 287.58万 13.29%
水利、环境和公共设施管理业 208.22万 9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 77.2万 3.57%
建筑业 55.72万 2.57%
综合 22.13万 1.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%
军工B级 1.3504 4.37%
军工B 1.4410 4.19%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
中航军工 1.5010 3.16%
国防ETF 1.8539 2.91%
国防分级 1.2930 2.86%
空天一体 1.4315 2.70%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
印度美元 0.1313 0.84%
工银养老2050 1.4410 0.80%
工银黄金 4.4438 0.66%
工银黄联C 1.1202 0.64%
工银黄联A 1.1209 0.64%
工银养老2045 1.2170 0.43%
工银养老2040 1.2898 0.43%
印度基金 0.9116 0.37%
工银养老2035 1.3683 0.36%
工银目标A 1.2340 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%
白银基金 1.2150 4.74%
军工B级 1.3504 4.37%
军工B 1.4410 4.19%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
国防ETF 1.8539 2.91%
空天一体 1.4315 2.70%
军工龙头 1.6636 2.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.5550 75.71%
军工股B 1.6020 69.20%
军工B 1.6858 67.82%
军工B级 1.3504 65.51%
军工B 1.4410 62.92%
中航军B 1.9630 58.56%
生物B 1.1749 44.69%
白银基金 1.2150 43.62%
生物药B 1.2655 41.39%
国防ETF 1.8539 36.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3392 251.14%
国防B 1.5550 176.69%
生物药B 1.2655 172.62%
生物B 1.1749 154.61%
军工股B 1.6020 137.35%
健康分级B 1.1970 123.55%
军工B 1.6858 123.15%
南方进取 2.0010 120.36%
军工B级 1.3504 118.93%
中航军B 1.9630 110.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2655 371.30%
生物B 1.1749 342.38%
国防B 1.5550 295.67%
深成指B 0.3392 289.89%
SW医药B 1.1409 271.67%
医疗B 1.4866 258.33%
创业股B 1.6348 245.84%
医药800B 1.8690 242.31%
电子B 1.0511 222.59%
医疗B 1.6881 218.37%

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