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工银中证环保产业指数分级B (环保B端 150324) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.6476

0.0015 1.01%
2020/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-27 0.6476 1.01%
2020-07-24 0.6411 -11.50%
2020-07-23 0.7244 0.33%
2020-07-22 0.7220 0.43%
2020-07-21 0.7189 -0.15%
2020-07-20 0.7200 8.91%
2020-07-17 0.6611 1.29%
2020-07-16 0.6527 -9.50%
2020-07-15 0.7212 -3.79%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 2,163.97万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银中证环保产业指数分级B 基金简称 环保B端 基金代码 150324
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 基金经理 赵栩
总份额 282.56万份 总净资产 2,163.97万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银环保A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银环保B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -10.06% 25.16% 62.18% 16.90% 47.79% 30.93%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
湛国用 34.87 12.32% 个人
吴祯 18.69 6.61% 个人
杨健英 16.35 5.78% 个人
荣代红 10.73 3.79% 个人
周玺昊 9.65 3.41% 个人
申永斌 6.54 2.31% 个人
岑小平 6.31 2.23% 个人
颜瑞金 6.14 2.17% 个人
张瑾 5.85 2.07% 个人
易景柱 5.5 1.94% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,990.72万元 61.93% 59.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,223.06万元 38.05% 1,007.77%
其他资产 4,960.7元 0.02% 64.84%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,214.27万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
杉杉股份 2.18万 25.7万 1.19%
福莱特 1.32万 24.82万 1.15%
隆基股份 5,882 23.96万 1.11%
福斯特 4,807 23.99万 1.11%
迈为股份 800 23.76万 1.10%
新宙邦 4,300 23.68万 1.09%
晶澳科技 1.25万 23.48万 1.08%
亿纬锂能 4,862 23.26万 1.08%
捷佳伟创 2,600 23.02万 1.06%
寒锐钴业 3,680 22.82万 1.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,339.88万 61.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 287.58万 13.29%
水利、环境和公共设施管理业 208.22万 9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 77.2万 3.57%
建筑业 55.72万 2.57%
综合 22.13万 1.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.3870 6.69%
军工B级 1.2123 6.32%
军工股B 1.4430 6.18%
军工B 1.2970 6.14%
国泰有色B 0.9147 5.97%
军工B 1.5276 5.71%
中航军B 1.7610 5.51%
银华5G通信 1.0213 5.17%
有色800B 1.2160 4.83%
国防ETF 1.7305 3.96%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.8839 5.93%
工银科创A 1.2095 5.43%
工银科创C 1.2076 5.42%
工银黄金 4.3812 2.64%
工银黄联C 1.1051 2.53%
工银黄联A 1.1057 2.52%
工银美元 0.2420 2.15%
工银香港 1.6890 1.87%
工银趋势A 2.3430 1.87%
工银趋势C 2.1960 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防B 1.3870 6.69%
军工B级 1.2123 6.32%
军工股B 1.4430 6.18%
军工B 1.2970 6.14%
国泰有色B 0.9147 5.97%
军工B 1.5276 5.71%
中航军B 1.7610 5.51%
白银基金 1.1050 5.24%
有色800B 1.2160 4.83%
国防ETF 1.7305 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.3870 86.68%
军工股B 1.4430 77.06%
军工B 1.5276 70.57%
军工B级 1.2123 69.07%
深成指B 0.3698 65.46%
军工B 1.2970 64.55%
中航军B 1.7610 64.12%
国泰有色B 0.9147 58.64%
生物药B 1.3770 58.41%
生物B 1.2965 54.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3698 293.40%
生物药B 1.3770 201.09%
国防B 1.3870 193.86%
生物B 1.2965 193.18%
健康分级B 1.2720 148.72%
军工股B 1.4430 144.58%
南方进取 2.0510 131.89%
SW医药B 1.2156 127.08%
白酒B 1.7553 125.36%
国泰食品B 1.1091 124.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3770 413.89%
生物B 1.2965 368.32%
深成指B 0.3698 317.85%
SW医药B 1.2156 277.78%
医疗B 1.5779 271.56%
医药800B 1.9620 259.34%
创业股B 1.7457 254.34%
健康分级B 1.2720 231.62%
医疗B 1.7882 230.35%
国防B 1.3870 217.39%

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