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工银中证高铁产业指数分级A (高铁A端 150325) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0460

0.0002 0.02%
2020/11/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-03 1.0460 0.02%
2020-11-02 1.0458 0.04%
2020-10-30 1.0454 0.02%
2020-10-29 1.0452 0.01%
2020-10-28 1.0451 0.02%
2020-10-27 1.0449 0.01%
2020-10-26 1.0448 0.05%
2020-10-23 1.0443 0.01%
2020-10-22 1.0442 0.02%

购买指南

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  • 2015-06-15
  • 偏股型基金
  • 4,170.39万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银中证高铁产业指数分级A 基金简称 高铁A端 基金代码 150325
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-15 基金公司 基金经理 刘伟琳
总份额 547.39万份 总净资产 4,170.39万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。  本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银高铁A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-11-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.49% 1.34% 2.76% 5.53% 4.63%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
施鸿宇 82.27 37.65% 个人
罗淑云 30 13.73% 个人
余菁 15 6.86% 个人
程健 14.3 6.55% 个人
范悦 13.23 6.05% 个人
林心聪 12 5.49% 个人
陈恒 7 3.20% 个人
赖德生 6.83 3.13% 个人
赖海连 4.98 2.28% 个人
鲍刚 4.84 2.22% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,917.55万元 93.14% 117.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 287.94万元 6.85% 123.26%
其他资产 5,543.09元 0.01% -97.13%
报告期:2020-09-30 资产总值:4,206.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中车 102.81万 564.41万 13.53%
中国中铁 100.11万 539.57万 12.94%
中国铁建 56.56万 468.85万 11.24%
大秦铁路 73.09万 465.58万 11.16%
京沪高铁 36.21万 211.83万 5.08%
中铁工业 16.38万 148.4万 3.56%
隧道股份 23.18万 130.3万 3.12%
特锐德 7.36万 129.86万 3.11%
卧龙电驱 9.59万 116.58万 2.80%
内蒙一机 10.38万 115.73万 2.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,749.76万 41.96%
建筑业 1,138.71万 27.30%
交通运输、仓储和邮政业 832.03万 19.95%
科学研究和技术服务业 150.46万 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 46.58万 1.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.9340 12.53%
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭B 1.0277 11.26%
资源B 1.5220 6.43%
国泰有色B 1.0493 6.17%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车A 2.3666 2.87%
工银汽车C 2.3263 2.86%
工银生态 1.4890 2.20%
工银策略 4.0990 2.09%
工银趋势A 2.6890 2.09%
工银趋势C 2.5160 2.07%
工银金融 2.3740 2.06%
工银国改 2.0170 1.97%
工银国家 1.7700 1.90%
工银高端 1.7720 1.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.9340 12.53%
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭B 1.0277 11.26%
资源B 1.5220 6.43%
国泰有色B 1.0493 6.17%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
有色800B 1.4690 4.78%
能源ETF 0.6856 4.56%
银行股B 0.8730 4.43%
能源 0.6331 4.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
有色800B 1.4690 42.48%
国泰有色B 1.0493 36.81%
钢铁B 1.0010 25.63%
白酒B 1.3996 24.04%
酒B 1.8160 22.53%
广发石油 0.7029 19.93%
钢铁B 1.7840 19.86%
新能车B 1.7000 19.23%
华宝油气 0.2603 19.05%
资源B 1.5220 18.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3567 251.21%
白酒B 1.3996 150.76%
酒B 1.8160 140.68%
有色800B 1.4690 128.46%
新能车B 1.7000 120.03%
国泰有色B 1.0493 113.69%
煤炭B 1.0277 109.84%
国泰食品B 1.4011 99.20%
券商B 1.1650 90.99%
环保B级 1.0770 89.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3567 261.46%
新能车B 1.7000 211.34%
国防B 1.2740 193.98%
酒B 1.8160 172.54%
白酒B 1.3996 165.13%
国泰有色B 1.0493 150.27%
环保B级 1.0770 147.62%
创业股B 1.6554 147.60%
有色800B 1.4690 144.02%
军工股B 1.3900 141.04%

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