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招商国证食品饮料ETF (食品饮料 159843) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9158
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  • -0.20%
基金名称 招商国证食品饮料ETF 基金简称 食品饮料 基金代码 159843
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-06 基金公司 招商基金 基金经理 刘重杰
总份额 2.49亿份 总净资产 2.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.05% 13.03% -3.89% -1.62% 0.00% 0.00%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

刘重杰: 学士 任职日期: 2020-12-31 任职天数: 298天
任职收益: -8.42% 同期上证: 3.15%
简历: 刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月28日至今)、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2020年6月12日至今)、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月3日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月25日至今)、招商中证生物科技主题交易

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
招商证券股份有限公司 1589.22 6.38% 证券公司
东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资中国成长价值套利增强型1号私募证券投资基金 1304.4 5.24% 其它
中信证券股份有限公司 554.15 2.23% 证券公司
申万宏源证券有限公司 510.96 2.05% 证券公司
王颖 458.8 1.84% 个人
北京雪球永业投资管理中心(有限合伙)-北京雪球永业1号专项资产管理计划 419.7 1.69% 其它
金鞍 393.8 1.58% 个人
李广萍 350 1.41% 个人
陈庆仪 199.43 0.80% 个人
方正证券股份有限公司 192.42 0.77% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.4亿元 97.34% -18.21%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 548.29万元 2.22% 14.26%
其他资产 107.63万元 0.44% -74.48%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2万 4,117.92万 16.77%
五粮液 12.62万 3,759.37万 15.31%
伊利股份 60.21万 2,217.64万 9.03%
泸州老窖 8.25万 1,946.51万 7.93%
海天味业 11.93万 1,538.31万 6.26%
山西汾酒 2.7万 1,209.6万 4.93%
洋河股份 5.43万 1,125.1万 4.58%
重庆啤酒 3.25万 643.34万 2.62%
酒鬼酒 1.87万 477.97万 1.95%
今世缘 7.43万 402.41万 1.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.39亿 97.38%
批发和零售业 70.42万 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.33万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.01万 0.01%
金融业 3.47万 0.01%
建筑业 2.54万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 1,840 18.4万 0.06%
温氏转债 490 4.9万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
家电ETF 1.2530 3.42%
广发电器A 1.3326 3.29%
广发电器C 1.3249 3.29%
东财家电A 0.9505 3.23%
东财家电C 0.9494 3.22%
半导体 1.2483 3.13%
家电联接C 1.2655 3.10%
家电联接A 1.2713 3.09%
招商消费A 1.0243 3.07%
招商消费C 1.0226 3.06%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商消费A 1.0243 3.07%
招商消费C 1.0226 3.06%
招商移动 1.5570 2.50%
地产基金C 0.7753 1.99%
食品饮料 0.9158 1.88%
招商创新A 1.4867 1.78%
招商创新C 1.4677 1.78%
消费ETF 0.7792 1.71%
招商联接A 2.8413 1.62%
招商联接C 2.7860 1.62%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
家电ETF 1.2530 3.42%
半导体 1.2483 3.13%
消费龙头 1.0395 2.99%
消费50 1.5164 2.99%
芯片基金 0.8877 2.87%
芯片ETF 1.4446 2.86%
消费基金 1.5601 2.84%
芯片龙头 0.9053 2.84%
芯片ETF 1.5569 2.48%
芯片基金 1.5492 2.46%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.3376 19.90%
能源化工 1.8309 18.50%
华宝油气 0.5069 18.19%
诺安油气 0.7210 14.99%
消费50 1.5164 14.51%
主要消费ETF 0.9620 14.21%
中证消费ETF 1.1674 14.08%
消费基金 1.5601 13.68%
石油基金 1.1390 13.22%
食品饮料 0.8563 13.21%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.3407 85.40%
平安鼎越 3.2354 79.93%
光伏产业 1.6763 70.65%
光伏ETF 1.4494 67.81%
光伏产业 1.4130 67.32%
新能汽车 1.6132 64.16%
光伏ETF 1.7457 63.85%
新能车 3.2213 62.59%
光伏50 1.4445 62.12%
新能源E 1.6651 61.93%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华宝油气 0.5069 131.99%
广发石油 1.3376 131.62%
新能车 3.2213 115.49%
平安鼎泰 2.3407 114.45%
新能车 3.2578 113.70%
新汽车 2.5366 111.35%
平安鼎越 3.2354 108.06%
能源化工 1.8309 107.63%
新能源车 3.2357 105.74%
新能车C 3.2046 105.24%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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