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易方达深证100ETF (深100ETF 159901) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 成曦、刘
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 5.5451
  • 5.3789
  • -0.08%
基金名称 易方达深证100ETF 基金简称 深100ETF 基金代码 159901
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2006-02-21 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 15.63亿份 总净资产 76.52亿 基金分红 1次/共-0.17元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.70% 4.99% -3.16% 12.85% 32.28% 6.60%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 2年323天
任职收益: 24.90% 同期上证: -8.06%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 4年30天
任职收益: 44.37% 同期上证: 3.48%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)(原易方达中小板指数分级证券投资

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 34349.65 24.76% 其它
中央汇金资产管理有限责任公司 26948.01 19.42% 其它
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 18520 13.35% 基金资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 10020 7.22% 其它
全国社保基金零零一组合 2720.47 1.96% 全国社保基金
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 1926.14 1.39% 基金资产管理计划
友邦保险有限公司北京分公司-传统-普通保险产品 1370.81 0.99% 保险产品
中央汇金投资有限责任公司 1266.27 0.91% 投资公司
民生通惠资管-工商银行-民生通惠精选策略FOF1号资产管理产品 1110 0.80% 保险产品
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 779.48 0.56% 保险产品
工银瑞信添富股票型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 681.95 0.49% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 76.27亿元 99.48% -5.11%
债券 212.36万元 0.03% 17.71%
存款与备付金 3,580.28万元 0.47% 80.24%
其他资产 177.64万元 0.02% 272.29%
报告期:2020-03-31 资产总值:76.67亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 860.17万 4.49亿 5.87%
美的集团 913.46万 4.42亿 5.78%
五粮液 330.61万 3.81亿 4.98%
万科A 1,062.87万 2.73亿 3.56%
温氏股份 759.44万 2.45亿 3.21%
立讯精密 580.62万 2.22亿 2.90%
平安银行 1,706.21万 2.18亿 2.85%
中兴通讯 452.58万 1.94亿 2.53%
迈瑞医疗 73.94万 1.94亿 2.53%
宁德时代 151.38万 1.82亿 2.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 49.95亿 65.28%
金融业 8.09亿 10.58%
房地产业 4.58亿 5.98%
农、林、牧、渔业 4.09亿 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.39亿 4.43%
卫生和社会工作 2.1亿 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 1.13亿 1.48%
租赁和商务服务业 8,983.33万 1.17%
批发和零售业 8,241.33万 1.08%
文化、体育和娱乐业 6,646.59万 0.87%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海大转债 2.12万 212.36万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 212.36万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
华夏创新100A 1.0526 3.81%
华夏创新100C 1.0522 3.79%
白酒B 1.2226 3.60%
传媒B级 1.0519 3.21%
传媒B 1.1130 3.15%
体育B 1.0110 2.85%
景顺创业 1.0304 2.79%
银华医药 1.8369 2.61%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0174 1.87%
香港证券 1.0842 1.77%
生物B 1.2850 1.43%
易基国改 1.5640 1.36%
易基改革 1.2770 1.35%
易中小盘 5.7087 1.33%
易基现代 1.4170 1.21%
科技ETF 1.1356 1.19%
易基行业 3.0840 1.15%
易基丝路 1.1230 1.08%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒B 1.2226 3.60%
传媒B级 1.0519 3.21%
传媒B 1.1130 3.15%
体育B 1.0110 2.85%
添富恒生B 1.1710 2.81%
电子B 0.6592 2.54%
半导体 1.9482 2.47%
券商B 0.5980 2.40%
证券B级 0.7860 2.34%
成长B级 2.1400 2.34%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油 0.5233 41.19%
嘉实原油 0.6084 40.68%
原油基金 0.5164 39.19%
信诚商品 0.2730 37.56%
白酒B 1.2226 31.46%
酒B 1.7730 25.41%
国泰商品 0.1960 22.78%
银华通胀 0.4070 22.05%
生物B 1.2850 21.10%
新能车B 0.8200 20.94%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物B 1.2850 94.06%
生物药B 1.4729 93.59%
健康分级B 1.5720 71.24%
医疗B 1.9367 64.10%
SW医药B 1.3085 62.95%
医疗B 1.1620 61.37%
医药800B 1.1430 60.53%
成长B级 2.1400 55.18%
创业股B 1.0059 53.21%
万家行业 1.6122 52.23%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.4729 220.12%
医疗B 1.9367 179.59%
生物B 1.2850 170.31%
医疗B 1.1620 151.20%
SW医药B 1.3085 142.79%
互联网B 1.5250 140.92%
医药800B 1.1430 136.16%
工业4B 1.2960 131.90%
创业股B 1.0059 126.47%
新能车B 0.8200 126.42%

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