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易方达深证100ETF (深100ETF 159901) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 7.9521
  • 7.6643
  • -0.01%
基金名称 易方达深证100ETF 基金简称 深100ETF 基金代码 159901
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2006-02-21 基金公司 易方达基金 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 12.52亿份 总净资产 98.22亿 基金分红 1次/共-0.29元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -10.13% -6.50% 11.00% 15.88% 42.81% 1.33%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 3年224天
任职收益: 82.13% 同期上证: 10.09%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 4年296天
任职收益: 110.89% 同期上证: 23.90%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 33787.92 25.47% 其它
中央汇金资产管理有限责任公司 27985.33 21.10% 其它
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 15000.01 11.31% 基金资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 10020 7.55% 其它
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 5466.84 4.12% 基金资产管理计划
全国社保基金零零一组合 2720.47 2.05% 全国社保基金
民生通惠资管-工商银行-民生通惠精选策略FOF1号资产管理产品 1799.98 1.36% 保险产品
中央汇金投资有限责任公司 1266.27 0.95% 投资公司
工银瑞信添富股票型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 888.85 0.67% 其它
申万宏源证券有限公司 782.07 0.59% 证券公司
平安资产-工商银行-平安资产如意20号保险资产管理产品 734.74 0.55% 保险产品

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 97.97亿元 99.68% 19.98%
债券 169.5万元 0.02% --
存款与备付金 2,755.74万元 0.28% 8.77%
其他资产 182.97万元 0.02% 135.76%
报告期:2020-12-31 资产总值:98.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 228.52万 6.67亿 6.79%
美的集团 638.57万 6.29亿 6.40%
宁德时代 132.28万 4.64亿 4.73%
格力电器 625.72万 3.88亿 3.95%
立讯精密 563.43万 3.16亿 3.22%
东方财富 869.83万 2.7亿 2.75%
万科A 887.67万 2.55亿 2.59%
海康威视 474.32万 2.3亿 2.34%
迈瑞医疗 53.54万 2.28亿 2.32%
泸州老窖 98.43万 2.23亿 2.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 69.55亿 70.81%
金融业 9.08亿 9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.02亿 4.09%
房地产业 3.42亿 3.49%
卫生和社会工作 3.17亿 3.23%
农、林、牧、渔业 2.84亿 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 2.08亿 2.11%
租赁和商务服务业 1.35亿 1.37%
文化、体育和娱乐业 6,382.46万 0.65%
科学研究和技术服务业 6,277.48万 0.64%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 1.7万 169.5万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 169.5万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7790 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
环境治理 0.5501 1.48%
环境C 0.5471 1.47%
恒生M类 1.1033 1.21%
大成360互联+C 1.2160 0.83%
大成360互联+A 1.2450 0.81%
通信ETF 1.0125 0.14%
通信联接A 0.9943 0.13%
通信联接C 0.9889 0.12%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易原油A汇 0.1106 1.94%
易原油C汇 0.1077 1.89%
恒中现钞 0.1936 1.68%
恒中现汇 0.1936 1.68%
标普生汇 0.3136 1.46%
标普科汇 0.3737 1.44%
标普500汇 0.2446 1.07%
纳指100 0.3136 0.77%
标普医汇 0.2381 0.51%
易基恒裕 1.0239 0.21%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方香港 1.6367 2.38%
工业ETF 0.7596 1.62%
环境治理 0.5501 1.48%
环境C 0.5471 1.47%
国投中国 1.6800 0.90%
嘉实原油 0.8474 0.40%
南方原油 0.7274 0.39%
原油基金 0.7157 0.18%
通信ETF 1.0125 0.14%
民生添利 1.0110 0.10%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0115 23.55%
华宝油气 0.3954 23.28%
国泰商品 0.2700 20.98%
嘉实原油 0.8474 18.96%
原油基金 0.7157 18.63%
南方原油 0.7274 17.69%
信诚商品 0.3690 17.14%
诺安油气 0.6140 16.64%
银华通胀 0.5070 13.08%
有色ETF 1.3384 12.64%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 1.9520 49.54%
信诚有色 1.5290 48.69%
华宝油气 0.3954 46.69%
新能源车 2.0153 46.46%
新能车C 1.9991 46.28%
新能车 1.9366 45.22%
新汽车 1.5194 43.66%
社会责任A 1.9503 42.94%
广发石油 1.0115 42.73%
有色ETF 1.1410 41.40%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4341 118.05%
白酒基金 1.2999 113.32%
酒LOF 0.9730 109.40%
景顺鼎益 3.2540 97.75%
消费行业 5.6888 91.95%
国泰食品 1.2955 89.06%
银华大盘 1.8873 87.75%
消费50 1.7464 84.86%
消费龙头 1.7392 84.63%
经典成长 1.9624 83.88%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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