卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 易方达深证100ETF | 基金简称 | 深100ETF | 基金代码 | 159901 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2006-02-21 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 成曦、刘树荣 |
总份额 | 12.52亿份 | 总净资产 | 98.22亿 | 基金分红 | 1次/共-0.29元 |
风险收益特征 | 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -10.13% | -6.50% | 11.00% | 15.88% | 42.81% | 1.33% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
刘树荣: | 硕士 | 任职日期: | 2017-07-18 | 任职天数: | 3年224天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 82.13% | 同期上证: | 10.09% | ||
简历: | 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经 |
成曦: | 硕士 | 任职日期: | 2016-05-07 | 任职天数: | 4年296天 |
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任职收益: | 110.89% | 同期上证: | 23.90% | ||
简历: | 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 33787.92 | 25.47% | 其它 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 27985.33 | 21.10% | 其它 |
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 15000.01 | 11.31% | 基金资产管理计划 |
中国证券金融股份有限公司 | 10020 | 7.55% | 其它 |
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 5466.84 | 4.12% | 基金资产管理计划 |
全国社保基金零零一组合 | 2720.47 | 2.05% | 全国社保基金 |
民生通惠资管-工商银行-民生通惠精选策略FOF1号资产管理产品 | 1799.98 | 1.36% | 保险产品 |
中央汇金投资有限责任公司 | 1266.27 | 0.95% | 投资公司 |
工银瑞信添富股票型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 888.85 | 0.67% | 其它 |
申万宏源证券有限公司 | 782.07 | 0.59% | 证券公司 |
平安资产-工商银行-平安资产如意20号保险资产管理产品 | 734.74 | 0.55% | 保险产品 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 97.97亿元 | 99.68% | 19.98% |
债券 | 169.5万元 | 0.02% | -- |
存款与备付金 | 2,755.74万元 | 0.28% | 8.77% |
其他资产 | 182.97万元 | 0.02% | 135.76% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
五粮液 | 228.52万 | 6.67亿 | 6.79% |
美的集团 | 638.57万 | 6.29亿 | 6.40% |
宁德时代 | 132.28万 | 4.64亿 | 4.73% |
格力电器 | 625.72万 | 3.88亿 | 3.95% |
立讯精密 | 563.43万 | 3.16亿 | 3.22% |
东方财富 | 869.83万 | 2.7亿 | 2.75% |
万科A | 887.67万 | 2.55亿 | 2.59% |
海康威视 | 474.32万 | 2.3亿 | 2.34% |
迈瑞医疗 | 53.54万 | 2.28亿 | 2.32% |
泸州老窖 | 98.43万 | 2.23亿 | 2.27% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 69.55亿 | 70.81% |
金融业 | 9.08亿 | 9.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.02亿 | 4.09% |
房地产业 | 3.42亿 | 3.49% |
卫生和社会工作 | 3.17亿 | 3.23% |
农、林、牧、渔业 | 2.84亿 | 2.89% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.08亿 | 2.11% |
租赁和商务服务业 | 1.35亿 | 1.37% |
文化、体育和娱乐业 | 6,382.46万 | 0.65% |
科学研究和技术服务业 | 6,277.48万 | 0.64% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
大秦转债 | 1.7万 | 169.5万 | 0.02% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 169.5万 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
恒生中企 | 1.7790 | 1.73% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
环境治理 | 0.5501 | 1.48% |
环境C | 0.5471 | 1.47% |
恒生M类 | 1.1033 | 1.21% |
大成360互联+C | 1.2160 | 0.83% |
大成360互联+A | 1.2450 | 0.81% |
通信ETF | 1.0125 | 0.14% |
通信联接A | 0.9943 | 0.13% |
通信联接C | 0.9889 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
易原油A汇 | 0.1106 | 1.94% |
易原油C汇 | 0.1077 | 1.89% |
恒中现钞 | 0.1936 | 1.68% |
恒中现汇 | 0.1936 | 1.68% |
标普生汇 | 0.3136 | 1.46% |
标普科汇 | 0.3737 | 1.44% |
标普500汇 | 0.2446 | 1.07% |
纳指100 | 0.3136 | 0.77% |
标普医汇 | 0.2381 | 0.51% |
易基恒裕 | 1.0239 | 0.21% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
南方香港 | 1.6367 | 2.38% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
环境治理 | 0.5501 | 1.48% |
环境C | 0.5471 | 1.47% |
国投中国 | 1.6800 | 0.90% |
嘉实原油 | 0.8474 | 0.40% |
南方原油 | 0.7274 | 0.39% |
原油基金 | 0.7157 | 0.18% |
通信ETF | 1.0125 | 0.14% |
民生添利 | 1.0110 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发石油 | 1.0115 | 23.55% |
华宝油气 | 0.3954 | 23.28% |
国泰商品 | 0.2700 | 20.98% |
嘉实原油 | 0.8474 | 18.96% |
原油基金 | 0.7157 | 18.63% |
南方原油 | 0.7274 | 17.69% |
信诚商品 | 0.3690 | 17.14% |
诺安油气 | 0.6140 | 16.64% |
银华通胀 | 0.5070 | 13.08% |
有色ETF | 1.3384 | 12.64% |