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易方达深证100ETF (深100ETF 159901) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 6.9993
  • 6.7597
  • -0.09%
基金名称 易方达深证100ETF 基金简称 深100ETF 基金代码 159901
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2006-02-21 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 13.83亿份 总净资产 82.99亿 基金分红 1次/共-0.24元
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.47% 5.40% 6.93% 37.65% 46.14% 34.55%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 3年97天
任职收益: 57.17% 同期上证: 4.67%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证10
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 4年169天
任职收益: 81.88% 同期上证: 17.80%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 33787.92 25.47% 其它
中央汇金资产管理有限责任公司 27985.33 21.10% 其它
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 15000.01 11.31% 基金资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 10020 7.55% 其它
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 5466.84 4.12% 基金资产管理计划
全国社保基金零零一组合 2720.47 2.05% 全国社保基金
民生通惠资管-工商银行-民生通惠精选策略FOF1号资产管理产品 1799.98 1.36% 保险产品
中央汇金投资有限责任公司 1266.27 0.95% 投资公司
工银瑞信添富股票型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 888.85 0.67% 其它
申万宏源证券有限公司 782.07 0.59% 证券公司
平安资产-工商银行-平安资产如意20号保险资产管理产品 734.74 0.55% 保险产品

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 82.79亿元 99.65% 8.54%
债券 576.83万元 0.07% 171.63%
存款与备付金 2,300.88万元 0.28% -35.73%
其他资产 10.7万元 0.00% -93.98%
报告期:2020-06-30 资产总值:83.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 269.38万 4.61亿 5.55%
美的集团 744.87万 4.45亿 5.37%
格力电器 731.84万 4.14亿 4.99%
立讯精密 641.88万 3.3亿 3.97%
万科A 1,045.52万 2.73亿 3.29%
宁德时代 124.3万 2.17亿 2.61%
牧原股份 262.9万 2.16亿 2.60%
京东方A 4,078.99万 1.9亿 2.30%
迈瑞医疗 61.96万 1.89亿 2.28%
长春高新 42.78万 1.86亿 2.24%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 55.11亿 66.41%
金融业 7.36亿 8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.44亿 6.56%
房地产业 4.08亿 4.91%
农、林、牧、渔业 3.77亿 4.54%
卫生和社会工作 2.47亿 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 1.67亿 2.02%
租赁和商务服务业 9,206.8万 1.11%
文化、体育和娱乐业 7,855.66万 0.95%
批发和零售业 7,597.3万 0.92%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 4.5万 449.8万 0.05%
正邦转债 1.27万 127.03万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 576.83万 0.07%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1151 2.09%
易基银行C 1.0705 1.60%
银行 1.0711 1.60%
易基金融 1.2085 1.52%
H股ETF 1.1186 1.49%
香港证券 1.2169 1.48%
恒中现钞 0.1657 1.47%
恒中现汇 0.1657 1.47%
恒中联接A 1.1158 1.40%
恒中联接C 1.1323 1.40%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%
钢铁B 0.7960 2.58%
恒中企B 0.7777 2.44%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药B 1.0283 23.18%
生物B 0.9994 22.82%
医疗B 1.5281 19.03%
中航军B 0.8640 18.52%
深成指B 0.3203 17.41%
煤炭B 0.8548 17.21%
煤炭B基 0.9580 16.97%
煤炭B级 0.7780 15.60%
新能车B 1.3130 15.58%
医药B 0.8968 15.12%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3203 237.87%
白酒B 1.0603 147.16%
酒B 1.4130 138.33%
国防B 1.2810 116.75%
国泰食品B 1.2626 115.93%
新能车B 1.3130 109.74%
南方进取 2.1920 107.58%
环保B级 1.0210 102.18%
券商B 1.2020 98.02%
电子B 0.9417 96.84%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3203 238.58%
新能车B 1.3130 186.33%
创业股B 1.6539 178.30%
生物药B 1.0283 174.88%
国防B 1.2810 167.43%
生物B 0.9994 161.83%
健康分级B 1.1660 154.28%
医疗B 1.5281 149.38%
南方进取 2.1920 143.51%
SW医药B 1.0827 141.59%

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