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工银深证红利ETF (深红利 159905) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.9056
  • 1.9346
  • -0.08%
基金名称 工银深证红利ETF 基金简称 深红利 基金代码 159905
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-10-18 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵栩
总份额 8.5亿份 总净资产 15.87亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.75% 1.10% 4.26% 9.95% 43.63% 51.07%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

赵栩: 硕士 任职日期: 2012-10-09 任职天数: 7年45天
任职收益: 186.10% 同期上证: 36.41%
简历: 赵栩先生:国籍中国,经济学硕士,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF连接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
北京金石致远投资管理有限公司-金石19期私募证券投资基金 1428 2.02% 其它
中国建设银行股份有限公司-银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 620.84 0.88% 其它
北京金石致远投资管理有限公司-金石18期私募证券投资基金 600 0.85% 其它
江信基金-光大银行-江信基金聚财72号资产管理计划 482.04 0.68% 基金资产管理计划
交通银行股份有限公司-工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 439.03 0.62% 其它
国信证券股份有限公司 313 0.44% 证券公司
北京七芯中创科技有限公司 277.56 0.39% 其它
黄玉莊 249.71 0.35% 个人
光大金控资产管理有限公司 210.07 0.30% 其它
沈坚 171.67 0.24% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.73亿元 98.94% 22.38%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,677.68万元 1.06% 14.51%
其他资产 1.79万元 0.00% 36.87%
报告期:2019-09-30 资产总值:15.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 348.51万 2亿 12.58%
美的集团 367.45万 1.88亿 11.83%
五粮液 134万 1.74亿 10.96%
温氏股份 286.54万 1.07亿 6.71%
平安银行 611.49万 9,533.16万 6.01%
万科A 346.96万 8,986.23万 5.66%
海康威视 260.89万 8,426.69万 5.31%
泸州老窖 57.22万 4,876.54万 3.07%
宁波银行 187.36万 4,723.39万 2.98%
分众传媒 821.97万 4,315.33万 2.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.9亿 62.39%
金融业 2.54亿 15.99%
房地产业 1.72亿 10.82%
农、林、牧、渔业 1.07亿 6.71%
租赁和商务服务业 4,315.33万 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 738.04万 0.47%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3760 5.03%
钢铁B 0.6600 3.29%
军工股B 0.5900 2.61%
煤炭B 0.6389 2.36%
有色800B 0.6020 2.03%
煤炭B级 0.6530 1.87%
国泰有色B 0.3976 1.87%
新能车B 1.0330 1.57%
高铁B级 0.3519 1.47%
资源B 0.9720 1.46%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2050 1.0590 1.06%
工银养老2035 1.0938 1.05%
工银养老2040 1.0224 0.98%
工银汽车A 1.1790 0.87%
工银汽车C 1.1633 0.87%
高铁B端 0.8486 0.86%
印度基金 0.9832 0.81%
新能B级 0.5281 0.74%
印度美元 0.1402 0.65%
工银瑞盈 1.0924 0.40%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.3760 5.03%
钢铁B 0.6600 3.29%
国泰商品 0.4720 2.83%
军工股B 0.5900 2.61%
嘉实原油 1.1518 2.36%
煤炭B 0.6389 2.36%
南方原油 1.1038 2.18%
有色800B 0.6020 2.03%
原油基金 1.1015 1.92%
煤炭B级 0.6530 1.87%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.0330 21.07%
医疗B 1.2605 15.37%
SW医药B 0.8598 14.16%
医疗B 1.4746 12.95%
电子B 1.0477 12.60%
工业4B 1.6400 12.55%
创业股B 1.1565 11.66%
南方进取 1.5530 11.33%
互联网B 0.9880 11.30%
互联B 1.0310 10.71%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0477 72.48%
医疗B 1.2605 64.29%
生物药B 1.4813 60.45%
SW医药B 0.8598 53.10%
医疗B 1.4746 52.35%
互联网B 0.9880 52.15%
信息B 1.3600 51.02%
生物B 1.3412 49.47%
TMTB 0.9871 49.40%
互联B 1.0310 47.71%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
南方进取 1.5530 185.55%
白酒B 0.9616 183.31%
酒B 1.3990 173.26%
国泰食品B 1.1567 124.25%
电子B 1.0477 114.06%
医疗B 1.2605 100.61%
互联网B 0.9880 97.68%
互联B 1.0310 96.86%
TMTB 0.9871 93.26%
信息B 1.3600 91.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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