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工银深证红利ETF (深红利 159905) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.2861
  • 2.2861
  • 2.14%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银深证红利ETF 基金简称 深红利 基金代码 159905
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-10-18 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵栩
总份额 12.32亿份 总净资产 21.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

业绩表现（2020-07-06）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 14.26% 16.03% 29.27% 10.79% 19.89% 11.56%
上证综指 6.11% 14.58% 19.62% 8.18% 14.15% 9.68%
沪深300 6.30% 17.36% 24.65% 12.85% 23.35% 14.68%
上证基指 4.62% 13.04% 17.92% 10.31% 16.91% 11.90%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵栩： 硕士 任职日期： 2012-10-09 任职天数： 7年273天
任职收益： 238.08% 同期上证： 58.15%
简历： 赵栩先生：国籍中国，经济学硕士，具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，现任指数投资中心投资部副总监，2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理，2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
农行-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 62428.88 69.80% 其它
北京金石致远投资管理有限公司-金石19期私募证券投资基金 1368 1.53% 其它
山东发展投资控股集团有限公司 850.59 0.95% 投资公司
人保资管-交通银行-中国人保资产安心财富资产管理产品 846.14 0.95% 保险产品
中信证券股份有限公司 775.6 0.87% 证券公司
广发证券股份有限公司 717.86 0.80% 证券公司
中信建投证券股份有限公司 675.81 0.76% 证券公司
华泰证券股份有限公司 619.25 0.69% 证券公司
中国银河证券股份有限公司 484.23 0.54% 证券公司
泰康祥瑞信泰企业年金集合计划-中信银行股份有限公司 438.78 0.49% 企业年金

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.33亿元 98.66% 17.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,852.14万元 1.32% 71.38%
其他资产 35.59万元 0.02% 93.33%
报告期：2020-03-31 资产总值：21.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 484.05万 2.53亿 11.70%
美的集团 511.97万 2.48亿 11.48%
五粮液 186.51万 2.15亿 9.95%
万科A 596.04万 1.53亿 7.08%
温氏股份 425.34万 1.37亿 6.36%
平安银行 958.13万 1.23亿 5.68%
海康威视 364.56万 1.02亿 4.71%
新希望 214.3万 6,735.36万 3.12%
宁波银行 278.19万 6,415.08万 2.97%
泸州老窖 79.16万 5,830.35万 2.70%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.25亿 61.36%
金融业 3.45亿 15.97%
房地产业 2.65亿 12.27%
农、林、牧、渔业 1.37亿 6.36%
租赁和商务服务业 5,038.84万 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 947.9万 0.44%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3951 22.63%
深成指B 0.2729 22.10%
银行股B 0.8089 21.04%
银行B份 0.9380 19.19%
鹏华银行B 0.9730 18.95%
金融地B 0.9720 18.25%
煤炭B级 0.7140 18.21%
煤炭B 0.7406 17.87%
证券B 1.2692 17.41%
券商B 1.2140 17.18%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B端 0.8771 12.29%
环保B端 0.6418 10.54%
新能B级 1.1042 9.24%
工银精金A 1.4571 8.42%
工银精金C 1.4313 8.42%
央企ETF 2.0498 7.78%
工银金地 2.5100 7.31%
工银上50 3.4301 6.72%
上50联接C 1.4088 6.28%
上50联接A 1.4178 6.28%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.3951 22.63%
深成指B 0.2729 22.10%
银行股B 0.8089 21.04%
银行B份 0.9380 19.19%
鹏华银行B 0.9730 18.95%
金融地B 0.9720 18.25%
煤炭B级 0.7140 18.21%
煤炭B 0.7406 17.87%
证券B 1.2692 17.41%
券商B 1.2140 17.18%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.2729 169.93%
券商B 1.2140 103.01%
证券B基 1.5550 87.80%
证券B 1.2692 86.05%
券商B级 1.5590 81.91%
证券B级 1.4290 81.81%
证券股B 1.5003 81.09%
证券B 1.7840 75.35%
券商B 1.7290 74.96%
煤炭B 0.7406 60.23%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.2729 172.90%
生物药B 1.7988 129.35%
生物B 1.5725 127.43%
医疗B 1.2476 108.15%
医疗B 1.4685 105.51%
健康分级B 1.8630 97.56%
SW医药B 1.6055 89.31%
医药800B 1.4190 86.47%
创业股B 1.3799 79.57%
医药B 1.5584 78.65%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.7988 198.91%
深成指B 0.2729 194.71%
医疗B 1.2476 180.52%
电子B 0.9568 174.42%
工业4B 1.7040 173.04%
生物B 1.5725 170.83%
互联网B 2.0430 169.17%
创业股B 1.3799 163.32%
医疗B 1.4685 157.65%
互联B 2.1010 155.60%

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