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工银深证红利ETF (深红利 159905) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.9209
  • 2.9209
  • -0.10%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 工银深证红利ETF 基金简称 深红利 基金代码 159905
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-10-18 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵栩
总份额 14.89亿份 总净资产 40.92亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

业绩表现（2021-01-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.21% 9.83% 19.75% 26.29% 42.94% 6.28%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵栩： 硕士 任职日期： 2012-10-09 任职天数： 8年107天
任职收益： 331.96% 同期上证： 71.20%
简历： 赵栩先生：国籍中国，经济学硕士，具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，现任指数投资中心投资部副总监，2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理，2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理，2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
农行-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 61291.73 47.46% 其它
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 14000.52 10.84% 基金资产管理计划
平安资产-工商银行-平安资产如意20号保险资产管理产品 1738.15 1.35% 保险产品
人保资管-交通银行-中国人保资产安心财富资产管理产品 1668.05 1.29% 保险产品
华泰证券股份有限公司 1650.33 1.28% 证券公司
光大证券-光大银行-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划 1484.74 1.15% 集合理财计划
北京金石致远投资管理有限公司-金石19期私募证券投资基金 1368 1.06% 其它
广发证券股份有限公司 1036.67 0.80% 证券公司
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 966.14 0.75% 基金资产管理计划
山东发展投资控股集团有限公司 850.59 0.66% 投资公司
中信建投证券股份有限公司 733.06 0.57% 证券公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 40.51亿元 98.91% 17.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,392.21万元 1.07% 24.56%
其他资产 89.31万元 0.02% 9.77%
报告期：2020-12-31 资产总值：40.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 208.55万 6.09亿 14.87%
美的集团 579.84万 5.71亿 13.95%
格力电器 570.83万 3.54亿 8.64%
万科A 810.11万 2.33亿 5.68%
海康威视 431.11万 2.09亿 5.11%
泸州老窖 89.75万 2.03亿 4.96%
平安银行 1,021.75万 1.98亿 4.83%
洋河股份 68.26万 1.61亿 3.94%
牧原股份 197.72万 1.52亿 3.73%
宁波银行 395.32万 1.4亿 3.41%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 28.08亿 68.63%
金融业 5亿 12.21%
房地产业 3.62亿 8.85%
农、林、牧、渔业 2.58亿 6.30%
租赁和商务服务业 1.23亿 3.01%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
精准医C 1.8422 3.64%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
民生200指数A 1.1335 3.44%
民生200指数C 1.1332 3.43%
创成长 0.7559 3.41%
南方有色E 1.1031 3.35%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银经美 0.2370 3.40%
工银经济 1.5365 3.33%
工银焦点A 2.5950 2.81%
工银焦点C 2.5270 2.81%
工银养老 2.0520 2.65%
工银医疗 3.7680 2.64%
工银材料 1.5850 2.52%
工银红利 1.3131 2.48%
创业板ET 1.9044 2.44%
工银生态 1.9590 2.40%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中概互联 2.3606 4.67%
中国互联 2.2480 4.36%
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
长信医疗 2.2840 3.54%
创成长 0.7559 3.41%
互联网QD 1.5626 3.33%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银瑞丰 1.9282 21.92%
创成长 0.7559 21.59%
军工龙头 1.9245 20.87%
香港证券 1.4238 19.78%
东证睿阳 2.5253 19.37%
国泰价值 2.7143 19.29%
科创富国 2.7570 19.29%
战略新兴 2.4000 18.72%
科创中欧 1.9565 18.56%
招商瑞利 2.3205 18.40%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.2884 69.67%
新能车 2.2848 66.41%
新能源车 2.3416 65.91%
新能车C 2.3235 65.72%
新汽车 1.7935 62.94%
东证睿阳 2.5253 57.85%
酒ETF 2.6643 55.69%
新汽车 1.8596 54.37%
信诚周期 4.8600 52.80%
科创富国 2.7570 49.36%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6643 123.33%
信诚周期 4.8600 114.77%
新能车 2.2884 112.32%
新能源车 2.3416 110.94%
新能车C 2.3235 110.42%
科创富国 2.7570 107.28%
创成长 0.7559 104.83%
消费行业 6.0663 101.40%
景顺鼎益 3.3940 98.74%
经典成长 2.0084 95.51%

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