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交银深证300价值ETF (深价值 159913) 开放型 指数型 ETF基金

加入自选基金

价格：--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 蔡铮
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.6450
  • 2.6450
  • -0.79%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银深证300价值ETF 基金简称 深价值 基金代码 159913
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 2,832.97万份 总净资产 7,079.71万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2021-01-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 8.80% 14.80% 15.40% 26.92% 5.84%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
蔡铮： 硕士 任职日期： 2012-12-27 任职天数： 8年28天
任职收益： 182.28% 同期上证： 63.50%
简历： 蔡铮先生：中国籍，复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师，现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国农业银行-交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投券投资基金联接基金 3080.25 92.42% 其它
钱中明 88.27 2.65% 个人
潘菲 21.08 0.63% 个人
周国民 8.31 0.25% 个人
王银生 7.58 0.23% 个人
金淦波 7.27 0.22% 个人
孙海娥 5 0.15% 个人
王晓刚 4.3 0.13% 个人
高山 4.4 0.13% 个人
徐骏晨 3.83 0.11% 个人
徐培克 3.49 0.10% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,939.15万元 97.73% 9.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 160.2万元 2.26% 12.14%
其他资产 7,354.23元 0.01% -64.96%
报告期：2020-12-31 资产总值：7,100.08万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 10.81万 1,063.97万 15.03%
格力电器 10.61万 657.02万 9.28%
万科A 15.03万 431.36万 6.09%
平安银行 18.95万 366.48万 5.18%
京东方A 60.18万 361.07万 5.10%
洋河股份 1.23万 290.22万 4.10%
宁波银行 6.33万 223.55万 3.16%
温氏股份 10.71万 195.17万 2.76%
TCL科技 26.41万 186.98万 2.64%
潍柴动力 9.69万 152.94万 2.16%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,428.15万 62.55%
金融业 1,139.22万 16.09%
房地产业 760.81万 10.75%
农、林、牧、渔业 233.44万 3.30%
批发和零售业 115.29万 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 69.62万 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 46.45万 0.66%
采矿业 39.92万 0.56%
建筑业 29.11万 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 28.76万 0.41%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
长证转债 1,061 10.61万 0.15%
敖东转债 513 5.13万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
精准医C 1.8422 3.64%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
民生200指数A 1.1335 3.44%
民生200指数C 1.1332 3.43%
创成长 0.7559 3.41%
南方有色E 1.1031 3.35%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.2480 4.36%
交银活力 3.6100 2.73%
交银驱动 1.6193 2.55%
交银创业50C 2.1230 2.51%
交银创业50A 2.1327 2.51%
交银先锋 2.6951 2.44%
交银领航 1.6518 2.44%
交银启汇 1.2916 2.44%
交银医药 3.7069 2.38%
交银经济 3.6046 2.28%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中概互联 2.3606 4.67%
中国互联 2.2480 4.36%
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
长信医疗 2.2840 3.54%
创成长 0.7559 3.41%
互联网QD 1.5626 3.33%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银瑞丰 1.9282 21.92%
创成长 0.7559 21.59%
军工龙头 1.9245 20.87%
香港证券 1.4238 19.78%
东证睿阳 2.5253 19.37%
国泰价值 2.7143 19.29%
科创富国 2.7570 19.29%
战略新兴 2.4000 18.72%
科创中欧 1.9565 18.56%
招商瑞利 2.3205 18.40%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.2884 69.67%
新能车 2.2848 66.41%
新能源车 2.3416 65.91%
新能车C 2.3235 65.72%
新汽车 1.7935 62.94%
东证睿阳 2.5253 57.85%
酒ETF 2.6643 55.69%
新汽车 1.8596 54.37%
信诚周期 4.8600 52.80%
科创富国 2.7570 49.36%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6643 123.33%
信诚周期 4.8600 114.77%
新能车 2.2884 112.32%
新能源车 2.3416 110.94%
新能车C 2.3235 110.42%
科创富国 2.7570 107.28%
创成长 0.7559 104.83%
消费行业 6.0663 101.40%
景顺鼎益 3.3940 98.74%
经典成长 2.0084 95.51%

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