卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 交银深证300价值ETF | 基金简称 | 深价值 | 基金代码 | 159913 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2011-08-29 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 蔡铮 |
总份额 | 2,832.97万份 | 总净资产 | 7,079.71万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于股票基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 1.26% | 8.80% | 14.80% | 15.40% | 26.92% | 5.84% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
蔡铮: | 硕士 | 任职日期: | 2012-12-27 | 任职天数: | 8年28天 |
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任职收益: | 182.28% | 同期上证: | 63.50% | ||
简历: | 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
中国农业银行-交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投券投资基金联接基金 | 3080.25 | 92.42% | 其它 |
钱中明 | 88.27 | 2.65% | 个人 |
潘菲 | 21.08 | 0.63% | 个人 |
周国民 | 8.31 | 0.25% | 个人 |
王银生 | 7.58 | 0.23% | 个人 |
金淦波 | 7.27 | 0.22% | 个人 |
孙海娥 | 5 | 0.15% | 个人 |
王晓刚 | 4.3 | 0.13% | 个人 |
高山 | 4.4 | 0.13% | 个人 |
徐骏晨 | 3.83 | 0.11% | 个人 |
徐培克 | 3.49 | 0.10% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 6,939.15万元 | 97.73% | 9.8% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 160.2万元 | 2.26% | 12.14% |
其他资产 | 7,354.23元 | 0.01% | -64.96% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
美的集团 | 10.81万 | 1,063.97万 | 15.03% |
格力电器 | 10.61万 | 657.02万 | 9.28% |
万科A | 15.03万 | 431.36万 | 6.09% |
平安银行 | 18.95万 | 366.48万 | 5.18% |
京东方A | 60.18万 | 361.07万 | 5.10% |
洋河股份 | 1.23万 | 290.22万 | 4.10% |
宁波银行 | 6.33万 | 223.55万 | 3.16% |
温氏股份 | 10.71万 | 195.17万 | 2.76% |
TCL科技 | 26.41万 | 186.98万 | 2.64% |
潍柴动力 | 9.69万 | 152.94万 | 2.16% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 4,428.15万 | 62.55% |
金融业 | 1,139.22万 | 16.09% |
房地产业 | 760.81万 | 10.75% |
农、林、牧、渔业 | 233.44万 | 3.30% |
批发和零售业 | 115.29万 | 1.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.62万 | 0.98% |
水利、环境和公共设施管理业 | 46.45万 | 0.66% |
采矿业 | 39.92万 | 0.56% |
建筑业 | 29.11万 | 0.41% |
交通运输、仓储和邮政业 | 28.76万 | 0.41% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
长证转债 | 1,061 | 10.61万 | 0.15% |
敖东转债 | 513 | 5.13万 | 0.07% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
光伏ETF | 1.2449 | 4.21% |
光伏50 | 1.0417 | 4.11% |
精准医疗 | 1.8765 | 3.65% |
精准医C | 1.8422 | 3.64% |
国泰有色 | 1.2057 | 3.59% |
有色ETF | 1.1142 | 3.55% |
民生200指数A | 1.1335 | 3.44% |
民生200指数C | 1.1332 | 3.43% |
创成长 | 0.7559 | 3.41% |
南方有色E | 1.1031 | 3.35% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中国互联 | 2.2480 | 4.36% |
交银活力 | 3.6100 | 2.73% |
交银驱动 | 1.6193 | 2.55% |
交银创业50C | 2.1230 | 2.51% |
交银创业50A | 2.1327 | 2.51% |
交银先锋 | 2.6951 | 2.44% |
交银领航 | 1.6518 | 2.44% |
交银启汇 | 1.2916 | 2.44% |
交银医药 | 3.7069 | 2.38% |
交银经济 | 3.6046 | 2.28% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
中概互联 | 2.3606 | 4.67% |
中国互联 | 2.2480 | 4.36% |
光伏ETF | 1.2449 | 4.21% |
光伏50 | 1.0417 | 4.11% |
精准医疗 | 1.8765 | 3.65% |
国泰有色 | 1.2057 | 3.59% |
有色ETF | 1.1142 | 3.55% |
长信医疗 | 2.2840 | 3.54% |
创成长 | 0.7559 | 3.41% |
互联网QD | 1.5626 | 3.33% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
交银瑞丰 | 1.9282 | 21.92% |
创成长 | 0.7559 | 21.59% |
军工龙头 | 1.9245 | 20.87% |
香港证券 | 1.4238 | 19.78% |
东证睿阳 | 2.5253 | 19.37% |
国泰价值 | 2.7143 | 19.29% |
科创富国 | 2.7570 | 19.29% |
战略新兴 | 2.4000 | 18.72% |
科创中欧 | 1.9565 | 18.56% |
招商瑞利 | 2.3205 | 18.40% |