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交银深证300价值ETF (深价值 159913) 开放型 指数型 ETF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 蔡铮
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  • 指数型
  • 偏股型基金
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.7800
  • 1.7800
  • -0.45%
基金名称 交银深证300价值ETF 基金简称 深价值 基金代码 159913
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 3,632.97万份 总净资产 7,546.31万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-04-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.14% -9.28% -14.30% -4.61% -7.53% -14.30%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2012-12-27 任职天数: 7年98天
任职收益: 89.97% 同期上证: 26.05%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 3380.25 93.04% 其它
钱中明 77.65 2.14% 个人
潘菲 21.08 0.58% 个人
王欣欣 9.68 0.27% 个人
王银生 8.58 0.24% 个人
周国民 8.31 0.23% 个人
金淦波 7.27 0.20% 个人
薛艳萍 5.65 0.16% 个人
吴向东 5.1 0.14% 个人
王晓刚 5 0.14% 个人
高山 4.4 0.12% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,478.36万元 98.78% 6.46%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 91.91万元 1.21% -43.01%
其他资产 1,398.27元 0.00% 138.69%
报告期:2019-12-31 资产总值:7,570.41万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 14.37万 942.21万 12.49%
美的集团 15.2万 885.39万 11.73%
万科A 17.71万 569.91万 7.55%
平安银行 28.48万 468.49万 6.21%
京东方A 77.97万 353.98万 4.69%
潍柴动力 13.81万 219.23万 2.91%
泸州老窖 2.36万 204.76万 2.71%
洋河股份 1.7万 187.83万 2.49%
招商蛇口 9.31万 184.96万 2.45%
TCL集团 37.39万 167.13万 2.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,021.44万 66.54%
房地产业 1,076.11万 14.26%
金融业 834.96万 11.06%
批发和零售业 150.74万 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 88.23万 1.17%
建筑业 71.64万 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 49.2万 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 47.99万 0.64%
采矿业 45.64万 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 40.96万 0.54%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 1,061 10.61万 0.15%
敖东转债 513 5.13万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
智能B 0.7190 10.45%
信息安B 0.8720 9.55%
新能车B 0.5960 8.76%
新能B级 0.6405 6.87%
电子B 0.4122 6.05%
国泰有色B 0.3926 5.31%
广发百发E 1.2060 5.14%
天弘电子C 1.1126 5.14%
天弘电子A 1.1253 5.14%
工业4 1.0460 4.91%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银先锋 1.4584 3.06%
交银科技 1.3600 3.03%
交银经济 2.0078 2.80%
交银新能 0.9840 2.71%
交银成长30 1.6420 2.63%
E金融 0.8140 2.26%
交银数据 1.3880 2.06%
交银消费 0.9510 1.82%
交银稳健A 1.3290 1.78%
交银沪港 1.3140 1.78%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
智能B 0.7190 10.45%
信息安B 0.8720 9.55%
新能车B 0.5960 8.76%
新能B级 0.6405 6.87%
电子B 0.4122 6.05%
国泰有色B 0.3926 5.31%
传媒B级 0.9047 4.76%
人工智能 1.2796 4.74%
平安鼎泰 0.8667 4.65%
石油基金 0.7030 4.46%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.0028 6.33%
农业精选 1.3230 6.04%
消费行业 3.0775 5.98%
国泰食品B 1.1099 4.02%
主要消费ETF 2.9736 3.06%
医药增强 1.4320 2.53%
健康分级B 1.2010 2.30%
添富贵金 0.7600 2.29%
生物药B 0.9907 2.20%
元盛债券 1.1330 2.17%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发小盘A 2.3434 40.05%
生物药B 0.9907 38.37%
健康分级B 1.2010 36.94%
半导体50 1.7374 34.69%
银华内需 2.4920 34.56%
半导体 1.6115 34.22%
万家行业 1.3464 34.12%
南方高增 1.3481 33.09%
创业股B 0.7151 32.35%
医疗B 1.4309 31.65%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
广发小盘A 2.3434 60.06%
生物药B 0.9907 58.64%
万家行业 1.3464 55.27%
银华内需 2.4920 50.21%
医疗B 1.4309 46.59%
生物B 1.6375 43.10%
长信医疗 1.3340 41.02%
社会责任A 1.3288 38.67%
医药增强 1.4320 35.24%
国投产业 1.8820 35.10%

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