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交银深证300价值ETF (深价值 159913) 开放型 指数型 ETF基金

加入自选基金

价格：--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.8680
  • 1.8680
  • -0.86%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银深证300价值ETF 基金简称 深价值 基金代码 159913
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 4,332.97万份 总净资产 8,030.45万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2019-08-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.03% -0.48% 7.54% 14.88% 23.71% 38.47%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

任职收益 | 查看历任
蔡铮： 硕士 任职日期： 2012-12-27 任职天数： 6年190天
任职收益： 104.59% 同期上证： 36.69%
简历： 蔡铮先生：中国籍，复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师，现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理，2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今，2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今，2015年4月22日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理至今，2015年4月22日起担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今，2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今，2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今，2015年8月13日至2016年7月18日担任基金转型前的交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理，2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今，2018年5月18日起担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国农业银行-交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 3880.25 93.89% 其它
潘菲 21.08 0.51% 个人
福建道冲投资管理有限公司-道冲民大乐投网1号私募基金 10 0.24% 其它
王欣欣 9.68 0.23% 个人
陈旭东 8.86 0.21% 个人
王银生 8.39 0.20% 个人
周国民 8.31 0.20% 个人
杨冬明 7.94 0.19% 个人
金淦波 7.27 0.18% 个人
钱中明 7.11 0.17% 个人
梁瑷 6.2 0.15% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,951.2万元 98.74% 4.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 101.76万元 1.26% 46.16%
其他资产 279.2元 0.00% -99.94%
报告期：2019-06-30 资产总值：8,052.99万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 15.89万 873.81万 10.88%
美的集团 16.36万 848.42万 10.57%
五粮液 6.1万 719.8万 8.96%
万科A 15.82万 439.95万 5.48%
平安银行 27.87万 384.04万 4.78%
京东方A 86.25万 296.69万 3.69%
洋河股份 1.88万 228.51万 2.85%
泸州老窖 2.6万 210.34万 2.62%
潍柴动力 15.27万 187.61万 2.34%
招商蛇口 8万 167.17万 2.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,686.56万 70.81%
房地产业 915.06万 11.39%
金融业 796.15万 9.91%
批发和零售业 184.03万 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 135.39万 1.69%
建筑业 67.43万 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 54.94万 0.68%
采矿业 49.96万 0.62%
农、林、牧、渔业 36.71万 0.46%
租赁和商务服务业 24.96万 0.31%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
长证转债 1,061 10.61万 0.15%
敖东转债 513 5.13万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 1.5666 2.37%
交银新成 2.3350 0.91%
治理ETF 1.1630 0.87%
交银精选 0.7138 0.86%
交银致远 1.0202 0.81%
交银治理 1.3010 0.77%
交银核心 1.1033 0.67%
交银成长30 1.3560 0.59%
交银创新 1.2961 0.32%
E金融B 0.6610 0.30%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
生物科技 1.2463 2.95%
生物科C 1.2508 2.95%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.9007 27.34%
体育B 1.4460 24.67%
医疗B 1.0282 21.44%
SW医药B 0.7606 20.01%
生物药B 1.3307 19.63%
生物B 1.2426 19.38%
互联网B 0.8530 19.25%
医疗B 1.2415 18.10%
信息B 1.2030 17.83%
TMTB 0.8705 17.62%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9722 89.50%
酒B 1.3060 86.26%
生物B 1.2426 83.44%
国泰食品B 1.1371 69.04%
生物药B 1.3307 67.01%
医疗B 1.0282 58.16%
SW医药B 0.7606 56.73%
南方进取 1.3770 54.36%
医疗B 1.2415 49.09%
银华瑞祥 1.3290 44.61%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9722 89.27%
金融地B 0.6900 76.92%
证券B 1.0054 72.42%
国泰食品B 1.1371 71.38%
券商B 1.0395 68.41%
银华瑞祥 1.3290 66.33%
证保B级 1.3166 57.32%
万家行业 1.0686 52.61%
财通福鑫 1.3026 50.78%
合润B 1.1092 50.54%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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