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交银深证300价值ETF (深价值 159913) 开放型 指数型 ETF基金
加入自选基金价格：--
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- 蔡铮
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- 指数型
- 偏股型基金
- 交银施罗德
- 1.7800
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- -0.45%
- 7,546.31万
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
- 1.7800
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| 基金名称 | 交银深证300价值ETF | 基金简称 | 深价值 | 基金代码 | 159913 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2011-08-29 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 蔡铮 |
| 总份额 | 3,632.97万份 | 总净资产 | 7,546.31万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||||
业绩表现（2020-04-01）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.14% | -9.28% | -14.30% | -4.61% | -7.53% | -14.30% |
| 上证综指 | 0.30% | -8.37% | -9.83% | -4.29% | -14.35% | -8.84% |
| 沪深300 | 0.66% | -9.76% | -9.90% | -2.10% | -8.07% | -8.84% |
| 上证基指 | 0.31% | -7.66% | -6.55% | -1.75% | -5.83% | -5.61% |
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| 蔡铮： | 硕士 | 任职日期： | 2012-12-27 | 任职天数： | 7年98天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 89.97% | 同期上证： | 26.05% | ||
| 简历： | 蔡铮先生：中国籍，复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师，现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 3380.25 | 93.04% | 其它 |
| 钱中明 | 77.65 | 2.14% | 个人 |
| 潘菲 | 21.08 | 0.58% | 个人 |
| 王欣欣 | 9.68 | 0.27% | 个人 |
| 王银生 | 8.58 | 0.24% | 个人 |
| 周国民 | 8.31 | 0.23% | 个人 |
| 金淦波 | 7.27 | 0.20% | 个人 |
| 薛艳萍 | 5.65 | 0.16% | 个人 |
| 吴向东 | 5.1 | 0.14% | 个人 |
| 王晓刚 | 5 | 0.14% | 个人 |
| 高山 | 4.4 | 0.12% | 个人 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 7,478.36万元 | 98.78% | 6.46% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 91.91万元 | 1.21% | -43.01% |
| 其他资产 | 1,398.27元 | 0.00% | 138.69% |
报告期：2019-12-31
资产总值：7,570.41万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 格力电器 | 14.37万 | 942.21万 | 12.49% |
| 美的集团 | 15.2万 | 885.39万 | 11.73% |
| 万科A | 17.71万 | 569.91万 | 7.55% |
| 平安银行 | 28.48万 | 468.49万 | 6.21% |
| 京东方A | 77.97万 | 353.98万 | 4.69% |
| 潍柴动力 | 13.81万 | 219.23万 | 2.91% |
| 泸州老窖 | 2.36万 | 204.76万 | 2.71% |
| 洋河股份 | 1.7万 | 187.83万 | 2.49% |
| 招商蛇口 | 9.31万 | 184.96万 | 2.45% |
| TCL集团 | 37.39万 | 167.13万 | 2.21% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,021.44万 | 66.54% |
| 房地产业 | 1,076.11万 | 14.26% |
| 金融业 | 834.96万 | 11.06% |
| 批发和零售业 | 150.74万 | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.23万 | 1.17% |
| 建筑业 | 71.64万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.2万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.99万 | 0.64% |
| 采矿业 | 45.64万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.96万 | 0.54% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 长证转债 | 1,061 | 10.61万 | 0.15% |
| 敖东转债 | 513 | 5.13万 | 0.07% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 智能B | 0.7190 | 10.45% |
| 信息安B | 0.8720 | 9.55% |
| 新能车B | 0.5960 | 8.76% |
| 新能B级 | 0.6405 | 6.87% |
| 电子B | 0.4122 | 6.05% |
| 国泰有色B | 0.3926 | 5.31% |
| 广发百发E | 1.2060 | 5.14% |
| 天弘电子C | 1.1126 | 5.14% |
| 天弘电子A | 1.1253 | 5.14% |
| 工业4 | 1.0460 | 4.91% |
同系基金-交银施罗德
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 交银先锋 | 1.4584 | 3.06% |
| 交银科技 | 1.3600 | 3.03% |
| 交银经济 | 2.0078 | 2.80% |
| 交银新能 | 0.9840 | 2.71% |
| 交银成长30 | 1.6420 | 2.63% |
| E金融 | 0.8140 | 2.26% |
| 交银数据 | 1.3880 | 2.06% |
| 交银消费 | 0.9510 | 1.82% |
| 交银稳健A | 1.3290 | 1.78% |
| 交银沪港 | 1.3140 | 1.78% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 智能B | 0.7190 | 10.45% |
| 信息安B | 0.8720 | 9.55% |
| 新能车B | 0.5960 | 8.76% |
| 新能B级 | 0.6405 | 6.87% |
| 电子B | 0.4122 | 6.05% |
| 国泰有色B | 0.3926 | 5.31% |
| 传媒B级 | 0.9047 | 4.76% |
| 人工智能 | 1.2796 | 4.74% |
| 平安鼎泰 | 0.8667 | 4.65% |
| 石油基金 | 0.7030 | 4.46% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 豆粕ETF | 1.0028 | 6.33% |
| 农业精选 | 1.3230 | 6.04% |
| 消费行业 | 3.0775 | 5.98% |
| 国泰食品B | 1.1099 | 4.02% |
| 主要消费ETF | 2.9736 | 3.06% |
| 医药增强 | 1.4320 | 2.53% |
| 健康分级B | 1.2010 | 2.30% |
| 添富贵金 | 0.7600 | 2.29% |
| 生物药B | 0.9907 | 2.20% |
| 元盛债券 | 1.1330 | 2.17% |
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