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交银深证300价值ETF (深价值 159913) 开放型 指数型 ETF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 蔡铮
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.9090
  • 1.9090
  • -0.21%
基金名称 交银深证300价值ETF 基金简称 深价值 基金代码 159913
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 3,832.97万份 总净资产 7,153.68万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.60% -0.31% 6.59% 6.77% 32.20% 41.51%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2012-12-27 任职天数: 6年322天
任职收益: 103.95% 同期上证: 31.70%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国农业银行-交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 4080.25 94.17% 其它
福建道冲投资管理有限公司-道冲多策略轮动5号基金 26.7 0.62% 其它
潘菲 21.08 0.49% 个人
陈建仁 14.22 0.33% 个人
王欣欣 9.68 0.22% 个人
王银生 9.58 0.22% 个人
福建道冲投资管理有限公司-道冲民大乐投网1号私募基金 9.13 0.21% 其它
周国民 8.31 0.19% 个人
金淦波 7.27 0.17% 个人
蒋升 6.8 0.16% 个人
刘捍红 5.95 0.14% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,024.59万元 97.75% -11.65%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 161.27万元 2.24% 58.48%
其他资产 585.8元 0.00% 109.81%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,185.92万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 14.04万 804.34万 11.24%
美的集团 14.41万 736.34万 10.29%
五粮液 5.4万 701.26万 9.80%
平安银行 24.62万 383.82万 5.37%
万科A 13.97万 361.82万 5.06%
京东方A 76.2万 285.74万 3.99%
泸州老窖 2.3万 196.2万 2.74%
洋河股份 1.68万 174.7万 2.44%
潍柴动力 13.49万 151.31万 2.12%
招商蛇口 7.05万 133.85万 1.87%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,089.22万 71.14%
房地产业 749.36万 10.48%
金融业 732.37万 10.24%
批发和零售业 150.16万 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 110.23万 1.54%
建筑业 52.11万 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 46.53万 0.65%
采矿业 42.44万 0.59%
农、林、牧、渔业 32.06万 0.45%
租赁和商务服务业 20.11万 0.28%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 1,061 10.61万 0.15%
敖东转债 513 5.13万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2357 4.22%
半导体50 1.3372 4.14%
医疗B 1.3031 3.98%
医疗B 1.5303 3.76%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
工业4B 1.6500 3.38%
电子B 1.0752 2.96%
互联网B 0.9830 2.50%
医疗ETF 1.3220 2.32%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 1.7930 2.60%
交银数据 1.1530 1.86%
交银活力 1.8540 1.48%
交银经济 1.7862 1.45%
交银蓝筹 1.0926 1.23%
交银成长A 4.3991 1.23%
交银成长H 4.4207 1.23%
交银成长30 1.4930 1.15%
交银双息 3.5480 1.03%
交银核心 2.4060 0.97%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
半导体 1.2357 4.22%
半导体50 1.3372 4.14%
医疗B 1.3031 3.98%
医疗B 1.5303 3.76%
工业4B 1.6500 3.38%
广发小盘 1.8322 3.21%
万家行业 1.1722 3.09%
招商成长 1.8517 3.08%
电子B 1.0752 2.96%
科创富国 1.1277 2.60%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
健康分级B 1.0300 10.16%
银华内需 2.1200 9.28%
医药B 1.8424 8.63%
中国互联 1.3060 8.13%
招商成长 1.8517 7.92%
易基医药 1.9432 7.14%
南方进取 1.6320 7.11%
SW医药B 0.8875 6.67%
医疗B 1.3031 6.53%
标普生物 1.2626 6.42%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.5502 58.04%
医疗B 1.3031 55.79%
电子B 1.0752 48.59%
生物B 1.3955 48.31%
医疗B 1.5303 45.81%
SW医药B 0.8875 41.81%
财通福鑫 1.4164 39.20%
南方进取 1.6320 38.99%
广发小盘 1.8322 36.98%
医药B 1.8424 35.64%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9939 188.07%
南方进取 1.6320 182.99%
酒B 1.3760 170.28%
国泰食品B 1.2013 129.84%
健康分级B 1.0300 99.61%
电子B 1.0752 98.88%
银华瑞祥 1.4370 90.84%
生物B 1.3955 90.26%
TMTB 1.0092 88.35%
医疗B 1.3031 84.29%

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