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交银深证300价值ETF (深价值 159913) 开放型 指数型 ETF基金
加入自选基金价格：--
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- 指数型
- 偏股型基金
- 交银施罗德
- 1.9090
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- -0.21%
- 7,153.68万
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
- 1.9090
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- -0.21%
| 基金名称 | 交银深证300价值ETF | 基金简称 | 深价值 | 基金代码 | 159913 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2011-08-29 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 蔡铮 |
| 总份额 | 3,832.97万份 | 总净资产 | 7,153.68万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||||
业绩表现（2019-11-13）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.60% | -0.31% | 6.59% | 6.77% | 32.20% | 41.51% |
| 上证综指 | -1.99% | -1.12% | 2.88% | 0.80% | 8.44% | 16.49% |
| 沪深300 | -1.84% | 0.79% | 5.11% | 6.89% | 19.72% | 29.54% |
| 上证基指 | -1.31% | -0.35% | 2.18% | 3.62% | 8.54% | 12.57% |
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- 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2019-10-19
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| 蔡铮： | 硕士 | 任职日期： | 2012-12-27 | 任职天数： | 6年322天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 103.95% | 同期上证： | 31.70% | ||
| 简历： | 蔡铮先生：中国籍，复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师，现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 中国农业银行-交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 4080.25 | 94.17% | 其它 |
| 福建道冲投资管理有限公司-道冲多策略轮动5号基金 | 26.7 | 0.62% | 其它 |
| 潘菲 | 21.08 | 0.49% | 个人 |
| 陈建仁 | 14.22 | 0.33% | 个人 |
| 王欣欣 | 9.68 | 0.22% | 个人 |
| 王银生 | 9.58 | 0.22% | 个人 |
| 福建道冲投资管理有限公司-道冲民大乐投网1号私募基金 | 9.13 | 0.21% | 其它 |
| 周国民 | 8.31 | 0.19% | 个人 |
| 金淦波 | 7.27 | 0.17% | 个人 |
| 蒋升 | 6.8 | 0.16% | 个人 |
| 刘捍红 | 5.95 | 0.14% | 个人 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 7,024.59万元 | 97.75% | -11.65% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 161.27万元 | 2.24% | 58.48% |
| 其他资产 | 585.8元 | 0.00% | 109.81% |
报告期：2019-09-30
资产总值：7,185.92万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 格力电器 | 14.04万 | 804.34万 | 11.24% |
| 美的集团 | 14.41万 | 736.34万 | 10.29% |
| 五粮液 | 5.4万 | 701.26万 | 9.80% |
| 平安银行 | 24.62万 | 383.82万 | 5.37% |
| 万科A | 13.97万 | 361.82万 | 5.06% |
| 京东方A | 76.2万 | 285.74万 | 3.99% |
| 泸州老窖 | 2.3万 | 196.2万 | 2.74% |
| 洋河股份 | 1.68万 | 174.7万 | 2.44% |
| 潍柴动力 | 13.49万 | 151.31万 | 2.12% |
| 招商蛇口 | 7.05万 | 133.85万 | 1.87% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,089.22万 | 71.14% |
| 房地产业 | 749.36万 | 10.48% |
| 金融业 | 732.37万 | 10.24% |
| 批发和零售业 | 150.16万 | 2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.23万 | 1.54% |
| 建筑业 | 52.11万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.53万 | 0.65% |
| 采矿业 | 42.44万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.06万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 20.11万 | 0.28% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 长证转债 | 1,061 | 10.61万 | 0.15% |
| 敖东转债 | 513 | 5.13万 | 0.07% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 半导体 | 1.2357 | 4.22% |
| 半导体50 | 1.3372 | 4.14% |
| 医疗B | 1.3031 | 3.98% |
| 医疗B | 1.5303 | 3.76% |
| 国联半导A | 1.2481 | 3.71% |
| 国联半导C | 1.2439 | 3.71% |
| 工业4B | 1.6500 | 3.38% |
| 电子B | 1.0752 | 2.96% |
| 互联网B | 0.9830 | 2.50% |
| 医疗ETF | 1.3220 | 2.32% |
同系基金-交银施罗德
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 交银医药 | 1.7930 | 2.60% |
| 交银数据 | 1.1530 | 1.86% |
| 交银活力 | 1.8540 | 1.48% |
| 交银经济 | 1.7862 | 1.45% |
| 交银蓝筹 | 1.0926 | 1.23% |
| 交银成长A | 4.3991 | 1.23% |
| 交银成长H | 4.4207 | 1.23% |
| 交银成长30 | 1.4930 | 1.15% |
| 交银双息 | 3.5480 | 1.03% |
| 交银核心 | 2.4060 | 0.97% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 半导体 | 1.2357 | 4.22% |
| 半导体50 | 1.3372 | 4.14% |
| 医疗B | 1.3031 | 3.98% |
| 医疗B | 1.5303 | 3.76% |
| 工业4B | 1.6500 | 3.38% |
| 广发小盘 | 1.8322 | 3.21% |
| 万家行业 | 1.1722 | 3.09% |
| 招商成长 | 1.8517 | 3.08% |
| 电子B | 1.0752 | 2.96% |
| 科创富国 | 1.1277 | 2.60% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 健康分级B | 1.0300 | 10.16% |
| 银华内需 | 2.1200 | 9.28% |
| 医药B | 1.8424 | 8.63% |
| 中国互联 | 1.3060 | 8.13% |
| 招商成长 | 1.8517 | 7.92% |
| 易基医药 | 1.9432 | 7.14% |
| 南方进取 | 1.6320 | 7.11% |
| SW医药B | 0.8875 | 6.67% |
| 医疗B | 1.3031 | 6.53% |
| 标普生物 | 1.2626 | 6.42% |
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