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易方达创业板ETF (创业板 159915) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.9849
  • 3.4195
  • 0.10%
基金名称 易方达创业板ETF 基金简称 创业板 基金代码 159915
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-15 基金公司 易方达基金 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 65.3亿份 总净资产 162.44亿 基金分红 0次/共0.43元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.94% 11.91% 12.88% 9.79% 61.27% 4.14%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2017-07-18 任职天数: 3年182天
任职收益: 98.18% 同期上证: 11.88%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经
成曦: 硕士 任职日期: 2016-05-07 任职天数: 4年254天
任职收益: 60.08% 同期上证: 25.93%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 226049.56 31.01% 其它
中央汇金资产管理有限责任公司 40149.05 5.51% 其它
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 34610.02 4.75% 保险产品
中国光大银行股份有限公司-阳光金2号 9870.25 1.35% 银行个人理财产品
泰康人寿保险有限责任公司-投连-安盈回报 9315.34 1.28% 其它
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 8237.18 1.13% 基金资产管理计划
中国人保资产管理股份有限公司-安心增值投资产品 7900 1.08% 保险产品
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 6588.91 0.90% 保险产品
中国人寿保险股份有限公司 5000.79 0.69% 保险公司
中国建设银行股份有限公司-民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 4500 0.62% 其它
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金22号证券投资单一资金信托 4090.82 0.56% 信托计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 162.1亿元 99.72% -5.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,321.95万元 0.27% 37.46%
其他资产 151.94万元 0.01% 79.46%
报告期:2020-09-30 资产总值:162.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 547.24万 11.45亿 7.05%
东方财富 4,427.62万 10.62亿 6.54%
迈瑞医疗 273.58万 9.52亿 5.86%
温氏股份 3,259.56万 6.37亿 3.92%
爱尔眼科 1,135.66万 5.84亿 3.60%
智飞生物 367.14万 5.11亿 3.15%
沃森生物 974.05万 4.96亿 3.05%
汇川技术 746.52万 4.32亿 2.66%
亿纬锂能 807.03万 3.99亿 2.46%
康泰生物 197.91万 3.6亿 2.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 94.06亿 57.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.26亿 14.93%
金融业 12.82亿 7.89%
卫生和社会工作 10.51亿 6.47%
文化、体育和娱乐业 6.65亿 4.09%
农、林、牧、渔业 6.6亿 4.06%
科学研究和技术服务业 5.04亿 3.10%
租赁和商务服务业 1.08亿 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 9,291.96万 0.57%
批发和零售业 1,544.03万 0.10%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
先导转债 6.21万 621.42万 0.04%
鸿达转债 3,040 30.4万 0.00%
木森转债 2,360 23.6万 0.00%
明阳转债 1,890 18.9万 0.00%
国轩转债 1,830 18.3万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行TH 1.0674 2.76%
银行基金 1.2610 2.76%
银行股基 1.2251 2.75%
银行ETF 1.2057 2.74%
银行FUND 1.1577 2.72%
银行行业 1.2455 2.72%
天弘银行A 1.3232 2.70%
天弘银行C 1.3060 2.70%
华夏银基 1.1852 2.68%
南方银行A 1.3331 2.66%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 2.1711 3.40%
标普生物 2.0216 3.29%
易50联接C 1.6356 3.17%
易50联接A 1.6565 3.17%
标普生汇 0.3122 3.07%
互联美元A 0.2558 2.94%
互联美元C 0.2526 2.93%
银行 1.1801 2.61%
易基银行C 1.1785 2.60%
易基金融 1.3791 2.53%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.3490 3.53%
中概互联 2.1711 3.40%
标普生物 2.0216 3.29%
广发石油 0.8925 3.02%
诺安油气 0.5610 2.94%
银行TH 1.0674 2.76%
银行基金 1.2610 2.76%
银行股基 1.2251 2.75%
银行ETF 1.2057 2.74%
银行FUND 1.1577 2.72%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.3682 20.78%
军工龙头 1.8575 20.23%
新能车 2.1669 19.91%
国防ETF 2.0729 18.90%
嘉实瑞熙 1.6949 18.57%
新能源车 2.2243 18.55%
新能车C 2.2071 18.52%
新能车 2.1836 18.38%
创成长 0.6981 18.18%
新汽车 1.7139 18.13%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.1669 58.04%
新能车 2.1836 57.47%
新能源车 2.2243 56.62%
新能车C 2.2071 56.42%
新汽车 1.7139 51.95%
东证睿阳 2.3912 51.20%
新汽车 1.7932 48.78%
信诚周期 4.7090 47.93%
长盛同盛 1.5690 44.74%
酒ETF 2.6502 42.74%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6502 116.25%
信诚周期 4.7090 107.70%
新能车 2.1669 104.91%
新能源车 2.2243 100.13%
新能车C 2.2071 99.63%
创成长 0.6981 96.56%
消费行业 6.0096 95.93%
科创富国 2.5860 95.45%
景顺鼎益 3.5080 90.96%
银华大盘 1.9273 89.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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