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嘉实沪深300ETF (嘉实300ETF 159919) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 何如、陈
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 4.6919
  • 2.0564
  • 0.24%
基金名称 嘉实沪深300ETF 基金简称 嘉实300ETF 基金代码 159919
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-05 基金公司 嘉实基金 基金经理 何如、陈正宪
总份额 50.33亿份 总净资产 230.75亿 基金分红 1次/共-2.64元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.49% 2.34% 1.00% 22.17% 22.54% 16.52%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

何如: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 4年300天
任职收益: 18.66% 同期上证: -1.92%
简历: 何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至2019年9
陈正宪: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 4年300天
任职收益: 18.66% 同期上证: -1.92%
简历: 陈正宪先生:中国台湾籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 381488.01 71.46% 其它
中央汇金资产管理有限责任公司 32747.61 6.13% 其它
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 8506.12 1.59% 保险产品
中央汇金投资有限责任公司 8330.11 1.56% 投资公司
国泰君安证券股份有限公司 6381.85 1.20% 证券公司
创金合信基金-华夏银行-创金合信华睿2号集合资产管理计划 4705.22 0.88% 基金资产管理计划
汇丰人寿保险有限公司-自有资金 3886.69 0.73% 保险产品
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿权益基金型投资产品(财富管家)委托专户 3920.01 0.73% 其它
国开金融有限责任公司 3009.83 0.56% 其它
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2696.87 0.51% 保险产品
中信证券股份有限公司 2589.64 0.49% 证券公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 228.83亿元 97.12% 1.43%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5,203.89万元 0.22% -64.08%
其他资产 6.26亿元 2.66% 267.24%
报告期:2020-09-30 资产总值:235.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 70.43万 11.75亿 5.09%
中国平安 1,516.71万 11.57亿 5.01%
五粮液 271.69万 6亿 2.60%
招商银行 1,444.06万 5.2亿 2.25%
美的集团 686.07万 4.98亿 2.16%
恒瑞医药 520.2万 4.67亿 2.02%
格力电器 673.82万 3.59亿 1.56%
中信证券 1,192.5万 3.58亿 1.55%
立讯精密 586.53万 3.35亿 1.45%
伊利股份 849.34万 3.27亿 1.42%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 112.45亿 48.73%
金融业 65.07亿 28.20%
房地产业 8.14亿 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.47亿 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 6.38亿 2.76%
采矿业 5.52亿 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.43亿 1.92%
建筑业 4.28亿 1.86%
租赁和商务服务业 4.27亿 1.85%
农、林、牧、渔业 2.77亿 1.20%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 5.11万 511.42万 0.02%
正邦转债 1.4万 139.92万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
国联半导C 1.9609 2.26%
国联半导A 1.9722 2.26%
华夏芯片C 1.0249 2.23%
华夏芯片A 1.0261 2.23%
芯片ETF 1.1211 1.80%
国泰CES联接A 1.4779 1.65%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
嘉实前创 1.0001 3.20%
嘉实互联 2.3080 2.03%
嘉实远见 1.0006 2.02%
嘉实现汇(QDII) 2.0930 1.95%
嘉实现钞 2.0930 1.95%
嘉实美国 2.5550 1.51%
嘉实现汇 2.3180 1.44%
嘉实海外 1.0940 1.02%
嘉实全球 1.0080 1.00%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油 0.5604 2.66%
华宝油气 0.2110 2.58%
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
诺安油气 0.3830 2.13%
纳指ETF 3.9300 1.97%
中概互联 2.1955 1.95%
纳指ETF 2.3754 1.95%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
酒B 1.5150 26.72%
新能车B 1.4280 26.27%
白酒B 1.1620 25.83%
深成指B 0.2892 21.77%
国泰食品B 1.2619 17.95%
新能源B 1.8190 16.61%
新能车 1.5499 15.05%
新能车 1.5819 15.04%
新汽车 1.3606 14.24%
生物B 0.9399 13.62%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.2892 233.44%
酒B 1.5150 148.45%
白酒B 1.1620 145.52%
新能车B 1.4280 140.73%
国泰食品B 1.2619 115.91%
环保B级 0.9710 111.18%
电子B 0.9218 96.92%
券商B 1.0480 96.47%
新能源B 1.8190 91.56%
南方进取 2.1800 87.29%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.2892 232.04%
新能车B 1.4280 211.63%
创业股B 1.6114 166.68%
酒B 1.5150 161.12%
生物B 0.9399 160.29%
生物药B 0.9474 156.95%
医疗B 1.5218 148.01%
白酒B 1.1620 139.70%
国防B 1.1230 137.42%
新能源B 1.8190 136.68%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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