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恒生ETF(QDII) (恒生ETF 159920) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4151
  • 1.4911
  • -0.36%
基金名称 恒生ETF(QDII) 基金简称 恒生ETF 基金代码 159920
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-09 基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
总份额 67.82亿份 总净资产 87.35亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.72% 5.47% -0.10% 9.16% -5.41% -9.01%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

徐猛: 硕士 任职日期: 2015-12-21 任职天数: 4年342天
任职收益: 35.71% 同期上证: -7.49%
简历: 徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 119355.34 25.79% 其它
野村新加坡有限公司-自有资金 24324.48 5.26% 其它
JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 22454.06 4.85% QFII
中信证券-中国银行-中信证券瑞丰丰元11号集合资产管理计划 18000.2 3.89% 集合理财计划
华泰证券资管-全天候多资产FOF固收类开净型理财1期-华泰证券工商银行1号定向资产管理合同 16774.31 3.62% 基金资产管理计划
国泰君安证券股份有限公司 10745.9 2.32% 证券公司
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7230.66 1.56% 保险产品
中国建设银行股份有限公司-民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 7100 1.53% 其它
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿基金型投资产品(个分红) 6592.6 1.42% 基金资产管理计划
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 5707.18 1.23% 保险产品
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 4866.67 1.05% 保险产品

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
华宝油气 0.2965 4.96%
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
广发石油 0.7880 4.48%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安油气 0.5060 4.33%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
石油基金 0.8320 4.26%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
纳斯达克 1.0100 1.56%
华夏聚享A 1.0386 1.18%
华夏聚享C 1.0311 1.18%
聚享现汇 0.1578 1.02%
华夏聚丰C 1.2569 0.79%
华夏聚丰A 1.2593 0.78%
华夏常阳 1.4779 0.64%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.2965 4.96%
广发石油 0.7880 4.48%
诺安油气 0.5060 4.33%
石油基金 0.8320 4.26%
嘉实原油 0.6334 4.13%
国泰商品 0.2020 4.12%
原油基金 0.5370 4.07%
南方原油 0.5501 3.93%
保险B 1.0140 3.79%
信诚商品 0.2800 3.70%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 1.0104 43.95%
有色800B 1.4270 38.41%
煤炭B 1.0207 35.53%
煤炭B级 0.9130 34.07%
广发石油 0.7880 30.36%
煤炭B基 1.1100 29.98%
华宝油气 0.2965 29.03%
资源B 1.5110 28.38%
新能车B 1.6740 27.69%
诺安油气 0.5060 25.56%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3270 240.98%
新能车B 1.6740 161.97%
国泰有色B 1.0104 152.28%
白酒B 1.3286 145.88%
煤炭B 1.0207 140.62%
酒B 1.7200 133.30%
有色800B 1.4270 128.32%
环保B级 1.0630 119.18%
煤炭B级 0.9130 112.82%
券商B 1.1170 109.18%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3270 246.77%
新能车B 1.6740 213.41%
国防B 1.2240 191.43%
酒B 1.7200 176.39%
白酒B 1.3286 173.15%
创业股B 1.5795 155.45%
环保B级 1.0630 150.12%
国泰有色B 1.0104 142.13%
国泰食品B 1.3258 133.23%
工业4B 0.9540 131.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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