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嘉实中证中期国债ETF (嘉实国债ETF 159926) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 116.8780
  • 1.1690
  • -0.49%
基金名称 嘉实中证中期国债ETF 基金简称 嘉实国债ETF 基金代码 159926
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-04-17 基金公司 嘉实基金 基金经理 王亚洲
总份额 11.27万份 总净资产 1,313.75万 基金分红 0次/共-115.71元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.50% -1.78% 1.49% 3.32% 3.69% 2.90%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

王亚洲: 硕士 任职日期: 2015-07-09 任职天数: 4年326天
任职收益: 0.10% 同期上证: -23.27%
简历: 王亚洲先生:硕士研究生,中国国籍。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员。2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理。2015年7月9日至今任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2015年7月9日至今任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行-嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 5.18 71.31% 其它
王强 0.25 3.44% 个人
李德发 0.15 2.12% 个人
屈秀荣 0.13 1.79% 个人
张淑珍 0.11 1.51% 个人
董飞均 0.1 1.38% 个人
齐影 0.09 1.24% 个人
叶君超 0.09 1.24% 个人
殷芳琴 0.08 1.10% 个人
刘会容 0.07 0.96% 个人
李英翔 0.07 0.96% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,496.69万元 97.00% 63.44%
存款与备付金 23.21万元 1.50% 62.5%
其他资产 23.04万元 1.49% 18.23%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,542.94万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国债1913 6.48万 666.79万 50.75%
19附息国债16 3万 310.26万 23.62%
国债1916 2万 206.84万 15.74%
19附息国债04 1.7万 176.09万 13.40%
国债1904 1.3万 134.65万 10.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,496.69万 113.93%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃盛C 0.9637 0.93%
中科沃盛A 0.9647 0.93%
中海转债C 0.7460 0.81%
中海转债A 0.7470 0.81%
转债B级 1.0350 0.58%
国融稳融A 1.0374 0.53%
国融稳融C 1.0331 0.52%
鹏华丰融 1.6580 0.48%
财通兴利 1.0075 0.48%
工银增强A 1.1193 0.46%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老 1.1647 1.62%
嘉实养老2050 1.2172 1.60%
嘉实养老2030 1.1336 1.25%
金融地产ETF 1.8101 1.24%
嘉实金融C 1.1499 1.18%
嘉实金融A 1.1627 1.17%
地产联接C 1.1047 1.17%
地产联接A 1.1929 1.17%
嘉实全球 1.0500 1.16%
基本面50 0.9458 0.75%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰有色B 0.4292 4.73%
有色800B 0.6620 4.25%
券商B 0.5570 4.11%
银行股B 0.5771 3.78%
金融地B 0.5990 3.45%
鹏华银行B 0.7220 3.44%
银行B份 0.6660 3.42%
证券B 0.6434 3.29%
证券B基 0.7750 3.20%
证券B级 0.7390 3.07%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5559 45.49%
南方原油 0.4810 43.97%
原油基金 0.4747 40.65%
信诚商品 0.2500 29.53%
国泰商品 0.1820 21.33%
广发石油 0.7971 19.74%
银华通胀 0.3840 17.79%
新能车B 0.6990 16.31%
国泰有色B 0.4292 16.13%
酒B 1.6240 15.34%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.3525 77.87%
生物B 1.1697 71.49%
健康分级B 1.4780 56.73%
国防B 0.6380 52.27%
万家行业 1.5255 49.71%
医疗B 1.8009 49.68%
半导体50 1.9810 48.81%
半导体 1.8357 48.08%
医疗B 1.0746 46.45%
成长B级 1.9370 45.64%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3525 162.77%
生物B 1.1697 135.99%
医疗B 1.8009 123.35%
SW医药B 1.2071 106.41%
互联网B 1.3780 103.85%
医疗B 1.0746 103.41%
工业4B 1.1730 100.02%
半导体50 1.9810 98.06%
互联B 1.4020 93.65%
万家行业 1.5255 91.00%

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